Podsumowanie
Podstawowe wyniki
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

RED BOX GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000723267 NIP
7792484571 REGON
369709451

Podsumowanie

aktywa

4,6 mln

przychód

4,6 mln

zysk

17 tys.

wartość firmy

3,1 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

BARANOWO

Adres

UL. WIOSENNA, 33

Kod pocztowy

62-081

Rejestracja

2018-03-14

Rozpoczęcie działalności

2018-03-14

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

biuro@rbsport.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.

Branże

Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Działalność obiektów sportowych Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Produkcja sprzętu sportowego Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność agencji reklamowych Pozostała działalność związana ze sportem

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Red box group osiągnęła 4 574 661 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 555 500 zł. Pozostałe przychody to 19 161 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 538 703 zł.

Zysk netto wyniósł 16 797 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 762 444 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 574 661 zł w 2023 roku.
• 3 380 665 zł w 2022 roku.
• 2 427 948 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2800 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 16 797 zł w 2023 roku.
• 24 372 zł w 2022 roku.
• -86 735 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

414287.16

3352.48

1193392.64

22939.56

1933257.43

-27760.7

2427947.87

-86734.88

3380664.74

24372.39

4574661.12

16797.48

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Red box group wynosi 3 116 964 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 11 436 653 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 519 494 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 116 964 zł w 2023 roku.
• 2 351 266 zł w 2022 roku.
• 1 618 632 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

6264.36

295865.72

1035717.9

23469.03

910822.36

2983481.6

1291486.79

4833143.58

1618631.91

6069869.68

2351266.05

8451661.85

3116964

11436652.8

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Red box group wynosi 1,70%. To oznacza, że firma ma szansę 1,70% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,281% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,70% w 2023 roku.
• 1,04% w 2022 roku.
• 0,32% w 2021 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Red box group wyniosła 4 549 967 zł.

ktywa trwałe to 745 225 zł.

ktywa obrotowe to 3 804 742 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 549 967 zł.

apitał (fundusz) własny to -42 034 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 592 000 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 758 328 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 549 967 zł w 2023 roku.
• 3 505 859 zł w 2022 roku.
• 2 414 693 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

44367.67

1007053.75

1677187.22

2414692.97

3505859.46

4549966.55

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -40%.

Marża operacyjna wyniosła 0%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0756

0.4014

0.0095

0.0081

0.0228

0.7331

0.0217

0.0192

-0.0166

-7.8612

-0.0105

-0.0144

-0.0359

1.0424

-0.0323

-0.0357

0.007

-0.4143

0.0099

0.0072

0.0037

-0.3996

0.0011

0.0037

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Red box group wyniosły 4 592 000 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 549 967 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 101%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 765 333 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 592 000 zł w 2023 roku
• 3 564 691 zł w 2022 roku
• 2 497 897 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 101% w 2023 roku
• 102% w 2022 roku
• 103% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

44367.67

36015.19

0.8117

1007053.75

975761.71

0.9689

1677187.22

1673655.88

0.9979

2414692.97

2497896.51

1.0345

3505859.46

3564690.61

1.0168

4549966.55

4592000.22

1.0092

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Red box group wykazała przychody na poziomie 4 574 661 zł.

Organizacja zarobiła 23 535 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 6738 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 16 797 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 29% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1123 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6738 zł w 2023 roku
• 7255 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

591

2921

7255

6738

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia" (46.42.Z)

dane za rok

Organizacja Red box group wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia".

Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 77% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 80% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.311338885329917

0.00133689839572193

0.590577678070667

0.494742990654206

0.230510375771172

0.548788067122436

0.497010463378176

0.470817120622568

0.77818853974122

0.735532047293093

0.590994371482176

0.664918414918415

0.653453453453453

0.691142191142191

0.715533374922021

0.55032585083273

0.534690799396682

0.592340951204447

0.846633416458853

0.69029374201788

0.204798127559977

0.74505098980204

0.763019309537741

0.753346080305927

0.366176470588235

0.378440366972477

0.339646464646465

0.00636942675159236

0.0800233644859813

0.729567307692308

0.799065420560748

0.782330345710627

0.235602094240838

0.243390357698289

0.233206590621039

0.925973197192087

0.624173180998196

0.76985111662531

0.824413710162357

0.773376623376623

0.429764616552771

0.420267085624509

0.500645161290323

0.0933246921581335

0.732107682206172

0.537037037037037

0.767036450079239

0.827932098765432

0.795562599049128

0.380610412926391

0.372710622710623

0.444356748224152

0.0935534591194968

0.671691792294807

Powiązania

J BARTOSZ - wspólnik, reprezentacja

J MACIEJ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.03.2018

J Maciej

Styczeń 1973

Osoba

wspólnik

14.03.2018

J Bartosz

Marzec 1993

Osoba

reprezentacja

14.03.2018

J Maciej

Styczeń 1973

Osoba

reprezentacja

14.03.2018

J Bartosz

Marzec 1993

Osoba

Udziałowcy

Jankowiak Maciej posiada 51 udziałów, które stanowią 51% firmy.

Jankowiak Bartosz posiada 49 udziałów, które stanowią 49% firmy.

Podobne organizacje do RED BOX GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	HAO RI ZI SP. Z O.O.	0000452793
2	LIPEROM SP. Z O.O.	0000876195
3	STONBIKE SP. Z O.O.	0000669494
4	TH88 SP. Z O.O.	0000734863
5	HANGFAN SP. Z O.O.	0000430376
6	T-T-STAR SP. Z O.O.	0000660940
7	VK DISTRIBUTION SP. Z O.O.	0000998967
8	MONACO INVEST SP. Z O.O.	0000527028
9	STORCZYKI SP. Z O.O.	0000725546
10	PRO STORE SP. Z O.O.	0000601867
11	FLYING HOUSE SP. Z O.O.	0000616520
12	VINALEND SP. Z O.O.	0000237458
13	BAO SHUN SP. Z O.O.	0000805112
14	TEXTILE UNION SP. Z O.O.	0000790944
15	HYF SP. Z O.O.	0000679544
16	ALLEMODA SP. Z O.O.	0000825295
17	FEMN SP. Z O.O.	0000724595
18	PEPEK-SPORT SP. Z O.O.	0000894398
19	HAO YUN SP. Z O.O.	0000249349
20	S&D SP. Z O.O.	0000641617
21	TOMEK CT SP. Z O.O.	0000641392
22	THTD SP. Z O.O.	0000648697
23	NORDIC SWIM AND SPORT POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000441763
24	KAMEX SP. Z O.O.	0000296897
25	HELENOR SP. Z O.O.	0000363606
26	NEW SHOP SP. Z O.O.	0000691309
27	LINTA KIELAN SP. K.	0000712274
28	THREE CHEFS SP. Z O.O.	0000771154
29	ACTS 29 SP. Z O.O.	0000251535
30	DOMINISS SP. Z O.O.	0000640123

RED BOX GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000723267 NIP 7792484571 REGON 369709451

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia" (46.42.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RED BOX GROUP

RED BOX GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000723267 NIP
7792484571 REGON
369709451