Organizacja S&d osiągnęła 2 455 911 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 321 462 zł. Pozostałe przychody to 134 449 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 116 398 zł.
Zysk netto wyniósł 205 063 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 005 390 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 455 911 zł w 2023 roku.
• 3 053 865 zł w 2022 roku.
• 3 937 875 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 19 529 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 205 063 zł w 2023 roku.
• -77 751 zł w 2022 roku.
• 373 453 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji S&d wynosi 3 319 076 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
861 550 zł a 6 139 777 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -472 036 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 319 076 zł w 2023 roku.
• 2 745 108 zł w 2022 roku.
• 4 886 573 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów S&d wyniosła 3 511 301 zł.
a
ktywa trwałe to 13 815 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 497 485 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 511 301 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 148 734 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 362 567 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 55 934 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 511 301 zł w 2023 roku.
• 3 770 458 zł w 2022 roku.
• 1 745 414 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania S&d wyniosły 2 362 567 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 511 301 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -104 207 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 362 567 zł w 2023 roku
• 2 824 860 zł w 2022 roku
• 722 065 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2023 roku
• 75% w 2022 roku
• 41% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja S&d wykazała przychody na poziomie 2 455 911 zł.
Organizacja zarobiła 217 729 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 666 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 205 063 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1405 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 666 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 23 189 zł w 2021 roku