Organizacja Dominiss osiągnęła 2 262 565 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 262 565 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 001 353 zł.
Zysk netto wyniósł 261 211 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 277 182 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 262 565 zł w 2023 roku.
• 2 776 135 zł w 2022 roku.
• 2 826 670 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 58 077 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 261 211 zł w 2023 roku.
• 129 144 zł w 2022 roku.
• -86 834 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dominiss wynosi 292 tys. zł.
EBITDA Dominiss wynosi 301 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
62 165 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 292 152 zł w
2023 roku.
• 187 721 zł w
2022 roku.
• -53 641 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
63 632 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 300 951 zł w
2023 roku.
• 209 902 zł w
2022 roku.
• -53 641 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dominiss wynosi 3 009 820 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
456 598 zł a 5 656 412 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 433 435 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 009 820 zł w 2023 roku.
• 2 628 024 zł w 2022 roku.
• 2 048 279 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dominiss wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,053% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.
• 0,58% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 245 230
zł.
Koszty operacyjne Dominiss wyniosły 1 970 412
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
40 872 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 245 230 zł w 2023 roku
• 70 923 zł w 2022 roku
• 78 553 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
•
3% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dominiss wyniosła 872 659 zł.
a
ktywa trwałe to 65 379 zł.
a
ktywa obrotowe to 807 280 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 872 659 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 608 798 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 263 862 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 35 512 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 872 659 zł w 2023 roku.
• 1 214 991 zł w 2022 roku.
• 1 116 442 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 121.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dominiss wyniosły 263 862 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 872 659 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -63 829 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 263 862 zł w 2023 roku
• 867 405 zł w 2022 roku
• 898 000 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku
• 80% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dominiss wykazała przychody na poziomie 2 262 565 zł.
Organizacja zarobiła 289 581 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 28 370 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 261 211 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4728 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 28 370 zł w 2023 roku
• 7439 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku