Integracja zasad ekologicznych w procesach produkcyjnych wybranych marek.
Blue Arrow to firma, która wyróżnia się na polskim rynku jako lider zrównoważonej branży outdoorowej. Działa od 2016 roku, kiedy to stała się wyłącznym przedstawicielem renomowanej marki Patagonia. Z biegiem lat jej portfolio wzbogaciło się o kolejne cenione marki, takie jak G3, Houdini oraz NNormal, co czyni z Blue Arrow dostawcę najwyższej klasy produktów sportowych, turystycznych oraz lifestylowych. Firma kładzie silny nacisk na ekologiczne podejście w swoich działaniach biznesowych, aktywnie wspierając inicjatywy na rzecz ochrony środowiska, takie jak „1% For Planet”, który łączy firmy decydujące się na finansowe wsparcie organizacji non-profit. Blue Arrow dąży do inspirowania ludzi do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu, przy jednoczesnym zachowaniu troski o otaczającą naturę. Uczestnictwo w programach dotyczących cyrkularności oraz dbałość o minimalizację śladu węglowego stanowią ważne komponenty jej misji. Celem Blue Arrow jest stać się wzorem dla innych firm, łącząc zrównoważony rozwój z ekologicznymi wartościami, zapewniając jednocześnie wyjątkowe doświadczenia outdoorowe dla swoich klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Blue arrow osiągnęła 2 761 216 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 654 201 zł. Pozostałe przychody to 107 016 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 738 115 zł.
Zysk netto wyniósł 916 086 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 361 992 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 761 216 zł w 2024 roku.
• 2 062 123 zł w 2023 roku.
• 1 303 289 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 131 219 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 916 086 zł w 2024 roku.
• 874 563 zł w 2023 roku.
• 471 421 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Blue arrow wynosi 967 tys. zł.
EBITDA Blue arrow wynosi 967 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
137 850 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 967 304 zł w
2024 roku.
• 1 016 948 zł w
2023 roku.
• 489 412 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
137 850 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 967 304 zł w
2024 roku.
• 1 016 948 zł w
2023 roku.
• 489 412 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Blue arrow wynosi 7 581 674 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 076 519 zł a 12 825 202 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 061 071 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 581 674 zł w 2024 roku.
• 6 262 456 zł w 2023 roku.
• 3 488 077 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Blue arrow wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 780 252
zł.
Koszty operacyjne Blue arrow wyniosły 1 686 897
zł.
Wynagrodzenia stanowią 46%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
111 465 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 780 252 zł w 2024 roku
• 546 543 zł w 2023 roku
• 537 502 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
46% w 2024 roku
•
55% w 2023 roku
•
69% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Blue arrow wyniosła 3 457 990 zł.
a
ktywa trwałe to 1 928 729 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 529 261 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 457 990 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 768 693 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 689 298 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 476 572 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 457 990 zł w 2024 roku.
• 2 286 955 zł w 2023 roku.
• 1 198 688 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 36%.
Marża netto wyniosła 33%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Blue arrow wyniosły 689 298 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 457 990 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 81 552 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 689 298 zł w 2024 roku
• 434 348 zł w 2023 roku
• 220 644 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Blue arrow wykazała przychody na poziomie 2 761 216 zł.
Organizacja zarobiła 1 005 490 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 89 404 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 916 086 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 476 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 89 404 zł w 2024 roku
• 92 409 zł w 2023 roku
• 43 488 zł w 2022 roku
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Klocek Bartłomiej (50% udziałów)
• Matrejek Michał (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 27.10.2016 do 21.03.2018:
• Łupicki Piotr (33% udziałów)
• Klocek Bartłomiej (33% udziałów)
• Matrejek Michał (33% udziałów)