Integracja zasad ekologicznych w procesach produkcyjnych wybranych marek.
Blue Arrow to firma, która wyróżnia się na polskim rynku jako lider zrównoważonej branży outdoorowej. Działa od 2016 roku, kiedy to stała się wyłącznym przedstawicielem renomowanej marki Patagonia. Z biegiem lat jej portfolio wzbogaciło się o kolejne cenione marki, takie jak G3, Houdini oraz NNormal, co czyni z Blue Arrow dostawcę najwyższej klasy produktów sportowych, turystycznych oraz lifestylowych. Firma kładzie silny nacisk na ekologiczne podejście w swoich działaniach biznesowych, aktywnie wspierając inicjatywy na rzecz ochrony środowiska, takie jak „1% For Planet”, który łączy firmy decydujące się na finansowe wsparcie organizacji non-profit. Blue Arrow dąży do inspirowania ludzi do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu, przy jednoczesnym zachowaniu troski o otaczającą naturę. Uczestnictwo w programach dotyczących cyrkularności oraz dbałość o minimalizację śladu węglowego stanowią ważne komponenty jej misji. Celem Blue Arrow jest stać się wzorem dla innych firm, łącząc zrównoważony rozwój z ekologicznymi wartościami, zapewniając jednocześnie wyjątkowe doświadczenia outdoorowe dla swoich klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Blue arrow osiągnęła 2 062 123 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 004 055 zł. Pozostałe przychody to 58 068 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 129 492 zł.
Zysk netto wyniósł 874 563 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 305 809 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 062 123 zł w 2023 roku.
• 1 303 289 zł w 2022 roku.
• 973 646 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 146 169 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 874 563 zł w 2023 roku.
• 471 421 zł w 2022 roku.
• 189 268 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Blue arrow wynosi 1,02 mln zł.
EBITDA Blue arrow wynosi 1,02 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
169 099 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 016 948 zł w
2023 roku.
• 489 412 zł w
2022 roku.
• 210 614 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
169 099 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 016 948 zł w
2023 roku.
• 489 412 zł w
2022 roku.
• 210 614 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Blue arrow wynosi 6 262 456 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 389 455 zł a 12 243 881 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 018 046 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 262 456 zł w 2023 roku.
• 3 488 077 zł w 2022 roku.
• 1 786 135 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Blue arrow wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 546 543
zł.
Koszty operacyjne Blue arrow wyniosły 987 107
zł.
Wynagrodzenia stanowią 55%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
91 090 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 546 543 zł w 2023 roku
• 537 502 zł w 2022 roku
• 429 181 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
55% w 2023 roku
•
69% w 2022 roku
•
57% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Blue arrow wyniosła 2 286 955 zł.
a
ktywa trwałe to 1 250 860 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 036 095 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 286 955 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 852 607 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 434 348 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 360 828 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 286 955 zł w 2023 roku.
• 1 198 688 zł w 2022 roku.
• 658 252 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 38%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.
Marża operacyjna wyniosła 51%.
Marża netto wyniosła 42%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Blue arrow wyniosły 434 348 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 286 955 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 52 652 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 434 348 zł w 2023 roku
• 220 644 zł w 2022 roku
• 151 630 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
• 23% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Blue arrow wykazała przychody na poziomie 2 062 123 zł.
Organizacja zarobiła 966 972 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 92 409 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 874 563 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 056 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 92 409 zł w 2023 roku
• 43 488 zł w 2022 roku
• 19 605 zł w 2021 roku
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Klocek Bartłomiej (50% udziałów)
• Matrejek Michał (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 27.10.2016 do 21.03.2018:
• Klocek Bartłomiej (33% udziałów)
• Łupicki Piotr (33% udziałów)
• Matrejek Michał (33% udziałów)