Organizacja Koza underwear osiągnęła 68 899 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 68 899 zł.
Całkowite koszty wyniosły 99 223 zł.
Strata netto wyniosła 99 223 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 9843 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 68 899 zł w 2024 roku.
• 2 125 396 zł w 2023 roku.
• 4 476 234 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -14 175 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -99 223 zł w 2024 roku.
• 154 815 zł w 2023 roku.
• -581 164 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Koza underwear wynosi 663 810 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 295 347 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 94 830 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 663 810 zł w 2024 roku.
• 2 728 485 zł w 2023 roku.
• 3 560 340 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Koza underwear wynosi 0,94%. To oznacza, że firma ma szansę 0,94% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,126% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,94% w 2024 roku.
• 0,30% w 2023 roku.
• 1,75% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 30 874
zł.
Koszty operacyjne Koza underwear wyniosły 164 430
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4411 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 30 874 zł w 2024 roku
• 25 626 zł w 2023 roku
• 174 311 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Koza underwear wyniosła 2 587 312 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 100 930 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 486 382 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 587 312 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 823 837 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 763 475 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 369 616 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 587 312 zł w 2024 roku.
• 3 101 240 zł w 2023 roku.
• 3 121 621 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -12%.
Marża netto wyniosła -144%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Koza underwear wyniosły 1 763 475 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 587 312 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 251 925 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 763 475 zł w 2024 roku
• 2 178 181 zł w 2023 roku
• 2 353 376 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2024 roku
• 70% w 2023 roku
• 75% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Koza underwear wykazała przychody na poziomie 68 899 zł.
Organizacja zarobiła -99 223 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -99 223 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku