Organizacja Nordic swim and sport polska osiągnęła 27 219 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 26 506 zł. Pozostałe przychody to 713 zł.
Całkowite koszty wyniosły 194 657 zł.
Strata netto wyniosła 168 151 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -660 758 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 27 219 zł w 2024 roku.
• 3 873 045 zł w 2023 roku.
• 4 076 087 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -118 603 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -168 151 zł w 2024 roku.
• -561 363 zł w 2023 roku.
• -1 026 567 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nordic swim and sport polska wynosi -146 tys. zł.
EBITDA Nordic swim and sport polska wynosi -146 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
19 129 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -146 465 zł w
2024 roku.
• -294 094 zł w
2023 roku.
• -1 010 774 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
19 700 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -145 516 zł w
2024 roku.
• -282 707 zł w
2023 roku.
• -998 577 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nordic swim and sport polska wynosi 18 146 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 68 048 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -882 363 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 146 zł w 2024 roku.
• 2 582 030 zł w 2023 roku.
• 2 717 391 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nordic swim and sport polska wynosi 8,9%. To oznacza, że firma ma szansę 8,9% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 1,229% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 8,9% w 2024 roku.
• 3,99% w 2023 roku.
• 5,2% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 107 194
zł.
Koszty operacyjne Nordic swim and sport polska wyniosły 172 971
zł.
Wynagrodzenia stanowią 62%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-22 852 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 107 194 zł w 2024 roku
• 621 024 zł w 2023 roku
• 579 474 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
62% w 2024 roku
•
15% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nordic swim and sport polska wyniosła 2 424 577 zł.
a
ktywa trwałe to 21 276 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 403 300 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 424 577 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -3 841 412 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 265 989 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -308 463 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 424 577 zł w 2024 roku.
• 2 606 252 zł w 2023 roku.
• 2 984 663 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła -553%.
Marża netto wyniosła -618%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -78.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -90.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nordic swim and sport polska wyniosły 6 265 989 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 424 577 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 258%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 325 017 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 265 989 zł w 2024 roku
• 6 279 513 zł w 2023 roku
• 6 096 562 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 24.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 258% w 2024 roku
• 241% w 2023 roku
• 204% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nordic swim and sport polska wykazała przychody na poziomie 27 219 zł.
Organizacja zarobiła -168 151 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -168 151 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7608 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku