Organizacja Pepek-sport osiągnęła 4 824 403 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 824 403 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 695 395 zł.
Zysk netto wyniósł 1 129 008 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 206 101 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 824 403 zł w 2024 roku.
• 4 336 545 zł w 2023 roku.
• 3 862 409 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 282 252 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 129 008 zł w 2024 roku.
• 1 121 689 zł w 2023 roku.
• 970 031 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pepek-sport wynosi 1,25 mln zł.
EBITDA Pepek-sport wynosi 1,26 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pepek-sport wynosi 11 251 909 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 519 609 zł a 18 771 247 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 812 977 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 251 909 zł w 2024 roku.
• 10 050 641 zł w 2023 roku.
• 8 286 649 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pepek-sport wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 164 401
zł.
Koszty operacyjne Pepek-sport wyniosły 3 572 248
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
41 100 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 164 401 zł w 2024 roku
• 103 931 zł w 2023 roku
• 52 502 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pepek-sport wyniosła 5 435 873 zł.
a
ktywa trwałe to 16 982 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 418 891 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 435 873 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 692 812 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 743 061 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 358 968 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 435 873 zł w 2024 roku.
• 4 216 483 zł w 2023 roku.
• 2 998 321 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 26%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pepek-sport wyniosły 743 061 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 435 873 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 185 765 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 743 061 zł w 2024 roku
• 652 680 zł w 2023 roku
• 556 207 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pepek-sport wykazała przychody na poziomie 4 824 403 zł.
Organizacja zarobiła 1 243 959 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 114 951 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 129 008 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 28 738 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 114 951 zł w 2024 roku
• 113 692 zł w 2023 roku
• 97 176 zł w 2022 roku