Organizacja Dermogalenic experts osiągnęła 4 231 763 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 105 033 zł. Pozostałe przychody to 126 731 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 364 992 zł.
Zysk netto wyniósł 1 740 040 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 705 294 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 231 763 zł w 2023 roku.
• 3 372 188 zł w 2022 roku.
• 2 679 563 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 290 007 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 740 040 zł w 2023 roku.
• -85 053 zł w 2022 roku.
• -269 662 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dermogalenic experts wynosi 1,62 mln zł.
EBITDA Dermogalenic experts wynosi 1,62 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dermogalenic experts wynosi 9 781 336 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 24 360 562 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 630 223 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 781 336 zł w 2023 roku.
• 2 248 126 zł w 2022 roku.
• 1 786 376 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dermogalenic experts wynosi 4,09%. To oznacza, że firma ma szansę 4,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,670% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,09% w 2023 roku.
• 6,0% w 2022 roku.
• 4,85% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 445 381
zł.
Koszty operacyjne Dermogalenic experts wyniosły 2 488 715
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
74 230 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 445 381 zł w 2023 roku
• 526 765 zł w 2022 roku
• 408 130 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
•
14% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dermogalenic experts wyniosła 215 745 zł.
a
ktywa obrotowe to 215 745 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 215 745 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 337 648 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 553 394 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 35 958 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 215 745 zł w 2023 roku.
• 989 175 zł w 2022 roku.
• 668 262 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 807%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -130%.
Marża operacyjna wyniosła 39%.
Marża netto wyniosła 41%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 134.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dermogalenic experts wyniosły 1 553 394 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 215 745 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 720%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 258 899 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 553 394 zł w 2023 roku
• 4 066 864 zł w 2022 roku
• 3 612 898 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 720% w 2023 roku
• 411% w 2022 roku
• 541% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dermogalenic experts wykazała przychody na poziomie 4 231 763 zł.
Organizacja zarobiła 1 740 040 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 740 040 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku