Organizacja "kerti" osiągnęła 3 533 278 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 533 278 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 463 176 zł.
Zysk netto wyniósł 70 102 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 397 230 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 533 278 zł w 2023 roku.
• 2 402 173 zł w 2022 roku.
• 1 437 678 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1928 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 70 102 zł w 2023 roku.
• 95 796 zł w 2022 roku.
• 50 291 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "kerti" wynosi 2 867 187 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
231 260 zł a 8 833 195 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 306 417 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 867 187 zł w 2023 roku.
• 2 170 416 zł w 2022 roku.
• 1 275 327 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "kerti" wyniosła 2 267 851 zł.
a
ktywa trwałe to 5141 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 262 709 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 267 851 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 308 347 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 959 504 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 320 896 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 267 851 zł w 2023 roku.
• 1 451 150 zł w 2022 roku.
• 874 189 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "kerti" wyniosły 1 959 504 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 267 851 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 275 716 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 959 504 zł w 2023 roku
• 1 203 440 zł w 2022 roku
• 719 908 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku
• 82% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "kerti" wykazała przychody na poziomie 3 533 278 zł.
Organizacja zarobiła 74 793 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4691 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 70 102 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -929 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4691 zł w 2023 roku
• 10 211 zł w 2022 roku
• 1688 zł w 2021 roku
Organizacja "kerti" wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących".
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 54% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.2%.