"ADI" HURTOWNIA CHEMII GOSPODARCZEJ SP. Z O.O. | KRS: 0000100126

Podsumowanie

aktywa

2,4 mln

przychód

3,1 mln

zysk

383 tys.

wartość firmy

4,9 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

WYSOGOTOWO

Adres

UL. KAMIENNA, 12

Kod pocztowy

62-081

Rejestracja

2002-03-25

Rozpoczęcie działalności

1998-12-30

Kapitał zakładowy

45000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD DWUOSOBOWY

Strona www

www.adi.com.pl

Email

hurtownia@adi.com.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Opis

Dostawa chemii gospodarczej i profesjonalnej w Wielkopolsce
Szeroka oferta artykułów do sprzątania i gospodarstwa domowego
Szybka realizacja zamówień oraz gratisowa dostawa na terenie regionu
Obsługa klientów indywidualnych i instytucji publicznych
Obecność na rynku od 2002 roku

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja "adi" hurtownia chemii gospodarczej osiągnęła 3 090 702 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 090 702 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 707 390 zł.

Zysk netto wyniósł 383 312 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 191 658 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 090 702 zł w 2023 roku.
• 3 065 329 zł w 2022 roku.
• 2 157 760 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 36 908 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 383 312 zł w 2023 roku.
• 240 531 zł w 2022 roku.
• 242 915 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1940756.83

161865.43

1851038.32

126648.92

2042627.26

203553.74

2157760.09

278045.22

2157760.09

242915.2

3065328.87

240530.89

3090702.11

383311.71

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT "adi" hurtownia chemii gospodarczej wynosi 383 tys. zł.

EBITDA "adi" hurtownia chemii gospodarczej wynosi 426 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 32 115 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 383 312 zł w 2023 roku.
• 240 531 zł w 2022 roku.
• 264 777 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 38 236 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 425 541 zł w 2023 roku.
• 271 141 zł w 2022 roku.
• 282 799 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji "adi" hurtownia chemii gospodarczej wynosi 4 920 368 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 326 653 zł a 7 726 755 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 214 003 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 920 368 zł w 2023 roku.
• 4 044 846 zł w 2022 roku.
• 3 268 939 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

1618654.3

3636353.07

9040285.16

392086.24

2132707.47

4627595.8

468051.09

2644017.56

5106568.15

676585

3227272.61

5394400.22

858771.41

3268938.93

5394400.22

1039169.57

4044845.71

7663322.18

1326653.35

4920368.27

7726755.27

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "adi" hurtownia chemii gospodarczej wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 300 749 zł.

Koszty operacyjne "adi" hurtownia chemii gospodarczej wyniosły 2 707 390 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 30 605 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 300 749 zł w 2023 roku
• 289 206 zł w 2022 roku
• 315 277 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
• 17% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów "adi" hurtownia chemii gospodarczej wyniosła 2 401 425 zł.

a

ktywa trwałe to 1 092 964 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 308 461 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 401 425 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 768 871 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 632 554 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -3804 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 401 425 zł w 2023 roku.
• 1 918 040 zł w 2022 roku.
• 1 719 282 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

2424252.11

786116.49

838029.46

1552189.88

1719281.58

1918040.28

2401425.12

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.

Marża operacyjna wyniosła 12%.

Marża netto wyniosła 12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.1

0.08

0.16

0.24

0.08

0.07

0.24

0.33

0.11

0.1

0.18

0.31

0.14

0.13

0.14

0.21

0.12

0.11

0.13

0.17

0.08

0.16

0.22

0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania "adi" hurtownia chemii gospodarczej wyniosły 632 554 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 401 425 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 78 062 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 632 554 zł w 2023 roku
• 532 481 zł w 2022 roku
• 574 253 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
• 33% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2424252.11

164180.82

0.07

786116.49

263334.83

0.34

838029.46

213961.34

0.26

1552189.88

650076.54

0.42

1719281.58

574253.04

0.33

1918040.28

532480.85

0.28

2401425.12

632553.98

0.26

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja "adi" hurtownia chemii gospodarczej wykazała przychody na poziomie 3 090 702 zł.

Organizacja zarobiła 383 312 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 383 312 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4793 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 21 862 zł w 2021 roku

Wartość

28759

24468

21721

13606

21862

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących" (46.44.Z)

dane za rok

Organizacja "adi" hurtownia chemii gospodarczej wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących".

Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 50% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 26% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.07%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.73799

0.553

0.68559

0.14634

0.76608

0.81481

0.64251

0.40196

0.81313

0.7126

0.59751

0.53543

0.329

0.67539

0.70455

0.76824

0.63636

0.82353

0.78571

0.58498

0.53008

0.26939

0.83732

0.83756

0.89113

0.72541

0.81974

0.75564

0.59459

0.61278

0.35102

0.81019

0.83902

0.77733

0.65041

0.7839

0.66909

0.56929

0.58182

0.2874

0.76786

0.79535

0.65234

0.51575

0.76518

0.67986

0.56827

0.57914

0.31034

0.65385

0.61778

0.65779

0.48855

0

0.74059

0.5

0.58996

0.25532

0.80282

0.79227

0.73305

0.6

0

Powiązania

ADI INWESTYCJE - powiązanie zwrotne

G DARIUSZ - wspólnik, reprezentacja

G ARDALAN - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.01.2018

05.04.2018

G Arleta

Grudzień 1955

Osoba

wspólnik

25.03.2002

16.03.2004

G Arleta

Grudzień 1955

Osoba

wspólnik

16.03.2004

29.01.2018

G Arleta

Grudzień 1955

Osoba

wspólnik

29.01.2018

05.04.2018

G Behnam

Grudzień 1953

Osoba

wspólnik

16.03.2004

29.01.2018

G Behnam

Grudzień 1953

Osoba

wspólnik

25.03.2002

16.03.2004

G Behnam

Grudzień 1953

Osoba

wspólnik

05.04.2018

G Ardalan

Styczeń 1994

Osoba

wspólnik

05.04.2018

G Dariusz

Lipiec 1983

Osoba

prokurent

12.04.2002

26.02.2021

G Dariusz

Lipiec 1983

Osoba

reprezentacja

25.03.2002

05.04.2018

G Arleta

Grudzień 1955

Osoba

reprezentacja

25.03.2002

05.04.2018

G Behnam

Grudzień 1953

Osoba

reprezentacja

05.04.2018

G Ardalan

Styczeń 1994

Osoba

reprezentacja

05.04.2018

G Dariusz

Lipiec 1983

Osoba

powiązanie zwrotne

20.02.2018

Adi Inwestycje

Organizacja

Udziałowcy

Ghayour Dariusz posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Ghayour Ardalan posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Ghayour Ardalan (50% udziałów)
• Ghayour Dariusz (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 29.01.2018 do 05.04.2018:
• Ghayour Behnam (50% udziałów)
• Ghayour Arleta (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 16.03.2004 do 29.01.2018:
• Ghayour Behnam (50% udziałów)
• Ghayour Arleta (50% udziałów)

Podobne organizacje do "ADI" HURTOWNIA CHEMII GOSPODARCZEJ

	Organizacja	Numer KRS
1	ARTEBRANDS SP. Z O.O.	0000763718
2	SCHOTT POLAND SP. Z O.O.	0000083417
3	FORTE PLUS SP. Z O.O.	0000820203
4	PRO CERAMICA SP. Z O.O.	0000955204
5	RATH POLSKA SP. Z O.O.	0000241370
6	SUVENIX SP. Z O.O.	0000471279
7	"CERAMIKA WITOŃ" J. WITOŃ SP. J.	0000080004
8	HOTEL SERWIS SP. Z O.O.	0000623109
9	ECO CLUB PROFESSIONAL SP. Z O.O.	0000906263
10	SZKLANY DOM SP. Z O.O.	0000048641
11	DABEX - KRAKÓW SP. Z O.O.	0000233099
12	ANLUX SP. Z O.O. SP. K. W LIKWIDACJI	0000353088
13	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "HURTKOL" SP. Z O.O.	0000224890
14	FUNDACJA CHOMIK - KU DOBREMU	0000794517
15	MONDIAL MONTERO SP. Z O.O.	0000651777
16	NIRVEL PROFESSIONAL SP. Z O.O.	0000664283
17	LECICO CEE SP. Z O.O.	0000333246
18	JOYLAND FACTORY SP. Z O.O.	0000700810
19	KERTI SP. Z O.O.	0000444306
20	MINTA POLAND SP. Z O.O.	0000764301
21	ULURU SP. Z O.O.	0000654601
22	WILMAX EUROPE SP. Z O.O.	0000905740
23	STUDIO TOONI WITKOWSKI SP. K.	0000554545
24	PRIMA SP. Z O.O.	0000749546
25	PRO-DOMO SP. Z O.O.	0000276376
26	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "SIR-HA"	0000105655
27	SACAR SP. Z O.O.	0000886831
28	PRZYBYSZEWSKI SP. Z O.O.	0000580278
29	FUEGOS SP. Z O.O.	0000411287
30	INTERUM SP. Z O.O.	0000151055

"ADI" HURTOWNIA CHEMII GOSPODARCZEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000100126 NIP 7792033288 REGON 631272626

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących" (46.44.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do "ADI" HURTOWNIA CHEMII GOSPODARCZEJ

"ADI" HURTOWNIA CHEMII GOSPODARCZEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000100126 NIP
7792033288 REGON
631272626