Dostawa chemii gospodarczej i profesjonalnej w Wielkopolsce
Szeroka oferta artykułów do sprzątania i gospodarstwa domowego
Szybka realizacja zamówień oraz gratisowa dostawa na terenie regionu
Obsługa klientów indywidualnych i instytucji publicznych
Obecność na rynku od 2002 roku
ADI Hurtownia Chemii Gospodarczej to firma, która od 2002 roku specjalizuje się w dostarczaniu szerokiego asortymentu środków czystości oraz artykułów gospodarczych na rynek Wielkopolski. Oferta obejmuje zarówno chemię profesjonalną, jak i produkty codziennego użytku, skierowane do klientów indywidualnych oraz instytucji publicznych. Hurtownia wyróżnia się szybkim czasem realizacji zamówień oraz dostawą gratis w regionie. Można tu znaleźć m.in. akcesoria do sprzątania, artykuły gospodarstwa domowego, chemikalia, naczynia jednorazowe oraz papiery i ręczniki. Klienci cenią sobie jakość produktów oraz rewelacyjną obsługę, co znajduje odzwierciedlenie w pozytywnych opiniach. Misją firmy jest zaspokojenie potrzeb klientów poprzez dostarczanie najwyższej jakości produktów oraz elastyczność w dostosowywaniu oferty do wymagań sektora publicznego.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja "adi" hurtownia chemii gospodarczej osiągnęła 3 090 702 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 090 702 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 707 390 zł.
Zysk netto wyniósł 383 312 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 191 658 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 090 702 zł w 2023 roku.
• 3 065 329 zł w 2022 roku.
• 2 157 760 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 36 908 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 383 312 zł w 2023 roku.
• 240 531 zł w 2022 roku.
• 242 915 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT "adi" hurtownia chemii gospodarczej wynosi 383 tys. zł.
EBITDA "adi" hurtownia chemii gospodarczej wynosi 426 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
32 115 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 383 312 zł w
2023 roku.
• 240 531 zł w
2022 roku.
• 264 777 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
38 236 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 425 541 zł w
2023 roku.
• 271 141 zł w
2022 roku.
• 282 799 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "adi" hurtownia chemii gospodarczej wynosi 4 920 368 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 326 653 zł a 7 726 755 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 214 003 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 920 368 zł w 2023 roku.
• 4 044 846 zł w 2022 roku.
• 3 268 939 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "adi" hurtownia chemii gospodarczej wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
30 605 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 300 749 zł w 2023 roku
• 289 206 zł w 2022 roku
• 315 277 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
•
17% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów "adi" hurtownia chemii gospodarczej wyniosła 2 401 425 zł.
a
ktywa trwałe to 1 092 964 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 308 461 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 401 425 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 768 871 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 632 554 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -3804 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 401 425 zł w 2023 roku.
• 1 918 040 zł w 2022 roku.
• 1 719 282 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "adi" hurtownia chemii gospodarczej wyniosły 632 554 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 401 425 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 78 062 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 632 554 zł w 2023 roku
• 532 481 zł w 2022 roku
• 574 253 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
• 33% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "adi" hurtownia chemii gospodarczej wykazała przychody na poziomie 3 090 702 zł.
Organizacja zarobiła 383 312 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 383 312 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4793 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 21 862 zł w 2021 roku
Organizacja "adi" hurtownia chemii gospodarczej wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących".
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.07%.