SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Organizacja Naturel osiągnęła 3 356 966 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 356 966 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 547 585 zł.
Zysk netto wyniósł 809 381 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 248 328 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 356 966 zł w 2023 roku.
• 5 388 208 zł w 2022 roku.
• 4 359 838 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 141 839 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 809 381 zł w 2023 roku.
• 602 305 zł w 2022 roku.
• 960 260 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Naturel wynosi 822 tys. zł.
EBITDA Naturel wynosi 932 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
135 616 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 821 595 zł w
2023 roku.
• 720 598 zł w
2022 roku.
• 1 159 653 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
141 838 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 932 360 zł w
2023 roku.
• 838 063 zł w
2022 roku.
• 1 274 864 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Naturel wynosi 13 299 140 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 035 450 zł a 41 726 072 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 905 357 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 299 140 zł w 2023 roku.
• 13 297 259 zł w 2022 roku.
• 13 610 438 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Naturel wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.
• 0,10% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 396 117
zł.
Koszty operacyjne Naturel wyniosły 2 535 371
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3594 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 396 117 zł w 2023 roku
• 509 832 zł w 2022 roku
• 342 224 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
•
11% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Naturel wyniosła 19 163 652 zł.
a
ktywa trwałe to 5 542 817 zł.
a
ktywa obrotowe to 13 620 835 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 173 399 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 431 518 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 741 881 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 824 723 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 173 399 zł w 2023 roku.
• 18 368 940 zł w 2022 roku.
• 18 267 450 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Naturel wyniosły 8 741 881 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 173 399 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 741 881 zł w 2023 roku
• 8 641 072 zł w 2022 roku
• 9 116 998 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku
• 50% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Naturel wykazała przychody na poziomie 3 356 966 zł.
Organizacja zarobiła 809 381 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 809 381 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2222 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 42 449 zł w 2022 roku
• 105 731 zł w 2021 roku
Organizacja Naturel wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Midura Paweł
posiada 1000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 02.11.2016 jest
Midura Paweł
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 05.04.2012 do 02.11.2016:
• Midura Paweł (50% udziałów)
• Brończyk Maciej (50% udziałów)
W okresie od 15.05.2009 do 05.04.2012 najwięcej udziałów posiadał Ampol Merol . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.