SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MOŻE SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI.
Organizacja Albatros osiągnęła 8 755 595 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 750 434 zł. Pozostałe przychody to 5162 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 707 332 zł.
Zysk netto wyniósł 3 043 102 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -5 140 762 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 755 595 zł w 2024 roku.
• 9 464 775 zł w 2023 roku.
• 34 774 343 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 547 911 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 043 102 zł w 2024 roku.
• -1 060 936 zł w 2023 roku.
• 4 930 821 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Albatros wynosi 3,09 mln zł.
EBITDA Albatros wynosi 3,47 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
558 603 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 094 724 zł w
2024 roku.
• -708 784 zł w
2023 roku.
• 5 879 905 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
113 566 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 466 240 zł w
2024 roku.
• 553 258 zł w
2023 roku.
• 7 679 555 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Albatros wynosi 19 855 398 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 845 928 zł a 42 603 423 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 964 241 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 855 398 zł w 2024 roku.
• 6 773 451 zł w 2023 roku.
• 50 540 483 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Albatros wynosi 0,45%. To oznacza, że firma ma szansę 0,45% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,366% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,45% w 2024 roku.
• 4,07% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 828 571
zł.
Koszty operacyjne Albatros wyniosły 5 655 710
zł.
Wynagrodzenia stanowią 32%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-366 305 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 828 571 zł w 2024 roku
• 2 682 443 zł w 2023 roku
• 5 521 954 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
32% w 2024 roku
•
26% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Albatros wyniosła 2 515 552 zł.
a
ktywa trwałe to 28 170 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 487 383 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 515 552 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 461 237 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 54 315 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 528 442 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 515 552 zł w 2024 roku.
• 5 431 351 zł w 2023 roku.
• 16 626 550 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 121%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 124%.
Marża operacyjna wyniosła 35%.
Marża netto wyniosła 35%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Albatros wyniosły 54 315 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 515 552 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 160 467 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 54 315 zł w 2024 roku
• 4 813 216 zł w 2023 roku
• 6 447 478 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 89% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Albatros wykazała przychody na poziomie 8 755 595 zł.
Organizacja zarobiła 3 043 102 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 043 102 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 935 584 zł w 2022 roku