TRANSPORT-SPEDYCJA BOG-DAN SP. Z O.O. | KRS: 0000838715

Podsumowanie

aktywa

5,6 mln

przychód

29,8 mln

zysk

68 tys.

wartość firmy

21,7 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

GORZÓW WIELKOPOLSKI

Adres

UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO, 94

Kod pocztowy

66-400

Rejestracja

2020-04-22

Rozpoczęcie działalności

2020-04-22

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO PODPISYWANIA UMÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Branże

Transport drogowy towarów Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Działalność pozostałych agencji transportowych Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Transport-spedycja bog-dan osiągnęła 29 790 950 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 29 790 950 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 29 722 889 zł.

Zysk netto wyniósł 68 061 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 5 958 190 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 29 790 950 zł w 2024 roku.
• 27 319 908 zł w 2023 roku.
• 28 316 508 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 13 612 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 68 061 zł w 2024 roku.
• 609 397 zł w 2023 roku.
• 477 944 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

2576585.04

334937.14

15086315.74

562982.69

28316508.39

477943.5

27319908.49

609396.65

29790950.2

68060.94

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Transport-spedycja bog-dan wynosi 203 tys. zł.

EBITDA Transport-spedycja bog-dan wynosi 222 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Transport-spedycja bog-dan wynosi 21 691 748 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 680 609 zł a 74 477 376 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 338 350 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 691 748 zł w 2024 roku.
• 22 157 761 zł w 2023 roku.
• 21 839 301 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

326202.85

3383674.77

6441462.6

743926.03

13053400.61

37715789.35

1049854.4

21839300.66

70791270.97

1506901.89

22157760.82

68299771.22

680609.4

21691748.07

74477375.5

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Transport-spedycja bog-dan wynosi 0,39%. To oznacza, że firma ma szansę 0,39% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,065% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,39% w 2024 roku.
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,29% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 777 587 zł.

Koszty operacyjne Transport-spedycja bog-dan wyniosły 29 587 578 zł.

Wynagrodzenia stanowią 20% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 155 517 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 777 587 zł w 2024 roku
• 4 628 535 zł w 2023 roku
• 3 320 150 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Transport-spedycja bog-dan wyniosła 5 628 803 zł.

a

ktywa trwałe to 75 570 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 553 233 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 628 803 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 078 494 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 550 308 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 125 761 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 628 803 zł w 2024 roku.
• 5 693 178 zł w 2023 roku.
• 6 257 348 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

925735.78

5053632.16

6257348.02

5693178.45

5628802.77

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.36

0.77

0.14

0.13

0.11

0.57

0.04

0.08

0.34

0.02

0.11

0.3

0.03

0.02

0.01

0.03

0.01

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Transport-spedycja bog-dan wyniosły 3 550 308 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 628 803 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 710 062 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 550 308 zł w 2024 roku
• 3 683 976 zł w 2023 roku
• 4 857 542 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2024 roku
• 65% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

925735.78

490798.64

0.53

5053632.16

4061730.79

0.8

6257348.02

4857542.15

0.78

5693178.45

3683975.93

0.65

5628802.77

3550308.31

0.63

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Transport-spedycja bog-dan wykazała przychody na poziomie 29 790 950 zł.

Organizacja zarobiła 83 077 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 15 016 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 68 061 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3003 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 016 zł w 2024 roku
• 7916 zł w 2023 roku
• 120 919 zł w 2022 roku

Wartość

0

38012

63036

120919

7916

15016

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Transport-spedycja bog-dan wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.5%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.30947

0.00164

0.00029

0

0.85756

0.73038

0.70103

0.42461

0.77338

0.78603

0.8865

0.78598

0.88162

0.8953

0.9053

0.89352

0.62979

0.51565

0.49406

0.6541

0.71252

0.89109

0.8434

0.93373

0.89663

0.63381

0.3985

0.35393

0.56803

0.55001

0.90304

0.87531

0.92512

0.87168

0.5366

0.46298

0.46037

0.66252

0.57443

0.65577

0.70664

0.9811

0.92766

0.54344

0.35873

0.38602

0.5106

0.40735

0.79039

Powiązania

Ż KRZYSZTOF - wspólnik, reprezentacja

Ż BOGDAN - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.04.2020

Ż Bogdan

Październik 1950

Osoba

wspólnik

22.04.2020

Ż Krzysztof

Sierpień 1981

Osoba

reprezentacja

22.04.2020

Ż Krzysztof

Sierpień 1981

Osoba

reprezentacja

22.04.2020

Ż Bogdan

Październik 1950

Osoba

Udziałowcy

Żal Bogdan posiada 100 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Żal Krzysztof posiada 100 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do TRANSPORT-SPEDYCJA BOG-DAN

	Organizacja	Numer KRS
1	PAMA-SPEDYCJA SP. Z O.O.	0000595321
2	EVERSPED SP. Z O.O. SP. K.	0000613372
3	SPED-CAR TSM SP. Z O.O. SP. K.	0000471959
4	"WALDROM" USŁUGI TRANSPORTOWE RZESZUTEK SP. J.	0000002372
5	TSL OLESZAK SP. J.	0000896459
6	"DOSTAWCA TRANS" MAŁGORZATA & KRZYSZTOF TOMCZAK	0000595302
7	B&J AUTOTRANSPORT WALDEMAR BRZANK I ROBERT JAWORSKI	0000897295
8	GOLIK TRANSPORT SP. K.	0000599588
9	POLTRANS 2 SP. Z O.O.	0000746003
10	MAX LAUFER SP. Z O.O.	0000074678
11	BEEFREE LOGISTICS SP. Z O.O.	0000808398
12	SPEDCOM LOGISTIC SP. Z O.O.	0000904262
13	CA TRANSPORT SP. Z O.O.	0000390862
14	PROLO LOGISTIK SP. Z O.O.	0001010353
15	GÓRAL-TRANS SP. Z O.O.	0000754734
16	"ZŁOMSTAL" G.J. KOZA SP. J.	0000409799
17	RAP-WAY SP. Z O.O.	0000458424
18	CK-TRANSPORT SP. Z O.O.	0000894889
19	FAKTOR LOGISTYKA SP. Z O.O.	0000953055
20	SIMNAT SP. Z O.O. SP. K.	0000826101
21	X-TRADE TRANSPORT SP. Z O.O.	0000488380
22	QBIAK SP. Z O.O.	0000950685
23	3M TRANS SP. Z O.O.	0000593699
24	MARDO SP. Z O.O. SP. K.	0000596790
25	POLWIT GROUP SP. Z O.O.	0000617751
26	KOMPLEKS SP. J. RAFAŁ MAGIERA I ARKADIUSZ BIENIEK	0000080529
27	MITRANS PLUS SP. Z O.O.	0000168809
28	GUBIŃSKIE CENTRUM LOGISTYKI SP. Z O.O. SP. K.	0000834809
29	ARTERIA LOGISTICS SP. Z O.O.	0000499701
30	TERCJA SP. Z O.O. SP. K.	0000696889

TRANSPORT-SPEDYCJA BOG-DAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000838715 NIP 5993248037 REGON 385946010

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TRANSPORT-SPEDYCJA BOG-DAN

TRANSPORT-SPEDYCJA BOG-DAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000838715 NIP
5993248037 REGON
385946010