Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

KOMPLEKS SPÓŁKA JAWNA RAFAŁ MAGIERA I ARKADIUSZ BIENIEK KRS
0000080529 NIP
5730004591 REGON
150500077

Podsumowanie

aktywa

5,3 mln

przychód

23,4 mln

zysk

416 tys.

wartość firmy

17,5 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

CZĘSTOCHOWA

Adres

DMOWSKIEGO, 1A

Kod pocztowy

42-200

Rejestracja

2002-01-11

Rozpoczęcie działalności

1991-02-18

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

1.KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW MA PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W ZAKRESIE CZYNNOŚCI PRAWNYCH BEZ OGRANICZEŃ. 2.W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁEGO ZARZĄDU WYMAGANA JEST JEDNOMYŚLNA DECYZJA WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW

Branże

Transport drogowy towarów Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Działalność taksówek osobowych Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Działalność pozostałych agencji transportowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Kompleks osiągnęła 23 440 744 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 23 431 020 zł. Pozostałe przychody to 9724 zł.

Całkowite koszty wyniosły 23 015 386 zł.

Zysk netto wyniósł 415 634 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 363 505 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 440 744 zł w 2023 roku.
• 19 864 840 zł w 2022 roku.
• 13 019 758 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 55 610 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 415 634 zł w 2023 roku.
• 906 900 zł w 2022 roku.
• 115 674 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

9259713.83

81977.28

12536596.65

212324.58

11727650.59

-37845.59

10960535.52

49859.9

13019758.17

115674

19864840.4

906900.47

23440744.06

415634.34

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Kompleks wynosi 725 tys. zł.

EBITDA Kompleks wynosi 770 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 95 239 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 725 066 zł w 2023 roku.
• 992 779 zł w 2022 roku.
• 192 067 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 97 616 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 769 691 zł w 2023 roku.
• 1 064 631 zł w 2022 roku.
• 235 553 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Kompleks wynosi 17 512 569 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 222 869 zł a 58 601 860 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 823 276 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 512 569 zł w 2023 roku.
• 17 120 759 zł w 2022 roku.
• 9 251 583 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

71859.96

6572911.63

23149284.57

13282.34

9220311.76

31341491.63

7818433.73

29319126.48

22293.07

7528756.35

27401338.8

109048.58

9251583.36

32549395.43

249929.78

17120758.6

49662101

222868.86

17512568.93

58601860.15

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kompleks wynosi 0,50%. To oznacza, że firma ma szansę 0,50% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,078% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,50% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.
• 1,33% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 568 793 zł.

Koszty operacyjne Kompleks wyniosły 22 705 954 zł.

Wynagrodzenia stanowią 25% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 821 512 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 568 793 zł w 2023 roku
• 3 321 856 zł w 2022 roku
• 1 454 217 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 25% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku
• 11% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Kompleks wyniosła 5 258 181 zł.

ktywa trwałe to 329 548 zł.

ktywa obrotowe to 4 928 633 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 258 181 zł.

apitał (fundusz) własny to 297 158 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 961 022 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 387 081 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 258 181 zł w 2023 roku.
• 4 226 188 zł w 2022 roku.
• 3 340 397 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

2935696.46

2912756.77

2889846.87

3407665.28

3340397.46

4226188.34

5258180.68

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 140%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0279

0.8556

0.0166

0.0089

0.0729

11.9891

0.0209

0.0169

-0.0131

1.5763

0.0044

-0.0032

0.0146

1.6774

0.0117

0.0045

0.0346

0.7956

0.0148

0.0089

0.2146

2.7215

0.05

0.0457

0.079

1.3987

0.0309

0.0177

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Kompleks wyniosły 4 961 022 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 258 181 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 94%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 353 523 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 961 022 zł w 2023 roku
• 3 892 949 zł w 2022 roku
• 3 194 999 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 94% w 2023 roku
• 92% w 2022 roku
• 96% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2935696.46

2839883.18

0.9674

2912756.77

2895046.98

0.9939

2889846.87

2913856.46

1.0083

3407665.28

3377941.18

0.9913

3340397.46

3194999.36

0.9565

4226188.34

3892948.63

0.9211

5258180.68

4961022.2

0.9435

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Kompleks wykazała przychody na poziomie 23 440 744 zł.

Organizacja zarobiła 415 634 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 415 634 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Kompleks wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 91% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 75% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.793379881044738

0.860821249491801

0.843499612302921

0.754663740398182

0.477755905511811

0.483525535420099

0.603391940252062

0.842592592592593

0.872376691168637

0.89311695579183

0.845137927361806

0.753220510229856

0.571249215317012

0.556835005757526

0.728537410703096

0.992672141503474

0.138113429327064

0.888076606260296

0.845852511996866

0.770358492727064

0.34830664588352

0.397430150903929

0.317676423871114

0.942248195256102

0.67919688660888

0.883824346859366

0.858216875995047

0.773663842694279

0.339836776332568

0.362622598414618

0.471778377256692

0.950099175279257

0.750721697745182

0.891984359726295

0.851447296559257

0.749787795906819

0.364151161446897

0.38527084601339

0.514309764309764

0.797363465160075

0.900595544445261

0.909633940879155

0.85839276523785

0.741592022984621

0.548034049452777

0.518322389324296

0.749350322742895

0.97444547524669

0.832277068642328

0.910666543744814

0.858175651553017

0.750137086455858

0.475113600338159

0.489108910891089

0.618515490142637

0.941767986104763

Powiązania

M RAFAŁ - wspólnik, reprezentacja

B ARKADIUSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.01.2002

11.12.2006

M Bogdan

Sierpień 1956

Osoba

wspólnik

11.01.2002

11.08.2023

Z Jan

Czerwiec 1952

Osoba

wspólnik

11.12.2006

M Rafał

Wrzesień 1981

Osoba

wspólnik

11.08.2023

B Arkadiusz

Styczeń 1983

Osoba

reprezentacja

11.01.2002

11.12.2006

M Bogdan

Sierpień 1956

Osoba

reprezentacja

11.01.2002

11.08.2023

Z Jan

Czerwiec 1952

Osoba

reprezentacja

11.12.2006

M Rafał

Wrzesień 1981

Osoba

reprezentacja

11.08.2023

B Arkadiusz

Styczeń 1983

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do KOMPLEKS

	Organizacja	Numer KRS
1	TRANSVALD SP. Z O.O. SP. K.	0000600642
2	MEGATRANSPORT SP. Z O.O. SP. K.	0000463715
3	PP AUTO SP. Z O.O. SP. K.	0000562129
4	INTERTRANSPED SP. Z O.O.	0000794956
5	WOLFTRANS SP. Z O.O.	0000639559
6	MAK-TRANS GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000863895
7	PLUS PERFECT GRZEMSKI KLĄSKAŁA SP. K.	0000688355
8	MSP TRANSPORT SP. Z O.O.	0000751636
9	XL LOGISTICS M.MAŁEK, B.MAŁEK SP. J.	0000325064
10	IRS.EU SP. Z O.O.	0000778481
11	MTT SP. Z O.O.	0000631417
12	BERTO KM TRANS SP. Z O.O.	0000702408
13	KELL SP. Z O.O. SP. K.	0000562561
14	SILVER-COOPER SP. Z O.O. SP. K.	0000573457
15	TRANSPAIS POLSKA SP. Z O.O.	0000702881
16	BERNARD ET BERNARD POLSKA SP. Z O.O.	0000324238
17	"WALDROM" USŁUGI TRANSPORTOWE RZESZUTEK SP. J.	0000002372
18	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "TRANSPRZĘT JAWORZNO III"	0000182827
19	VS TRANSPORT SP. Z O.O. SP. K.	0000607210
20	MJG SERWIS SP. Z O.O. SP. K.	0000723096
21	RABEN EAST SP. Z O.O.	0000275310
22	LEANLOGISTIC SP. Z O.O. SP. K.	0000778280
23	SKL PLUS SP. Z O.O.	0000334391
24	ROCKPOL SP. Z O.O. SP. K.	0000641151
25	AUTO-MERC EU SP. Z O.O.	0000682526
26	ETS GROUP SP. Z O.O.	0000621208
27	FISCHER ROAD CARGO SP. Z O.O.	0000251708
28	DG TANK SP. Z O.O.	0000586636
29	M&M MOVERS SP. Z O.O.	0000826880
30	"OMEGA" SPEDYCJA I TRANSPORT SP. Z O.O.	0000230520

KOMPLEKS SPÓŁKA JAWNA RAFAŁ MAGIERA I ARKADIUSZ BIENIEK KRS 0000080529 NIP 5730004591 REGON 150500077

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KOMPLEKS

KOMPLEKS SPÓŁKA JAWNA RAFAŁ MAGIERA I ARKADIUSZ BIENIEK KRS
0000080529 NIP
5730004591 REGON
150500077