KOMPLEKS SP. J. RAFAŁ MAGIERA I ARKADIUSZ BIENIEK | KRS: 0000080529

Podsumowanie

aktywa

10,9 mln

przychód

25,3 mln

zysk

17 tys.

wartość firmy

20,2 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

CZĘSTOCHOWA

Adres

DMOWSKIEGO, 1A

Kod pocztowy

42-200

Rejestracja

2002-01-11

Rozpoczęcie działalności

1991-02-18

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

1.KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW MA PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W ZAKRESIE CZYNNOŚCI PRAWNYCH BEZ OGRANICZEŃ. 2.W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁEGO ZARZĄDU WYMAGANA JEST JEDNOMYŚLNA DECYZJA WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW

Branże

Transport drogowy towarów Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany Działalność pozostałych agencji transportowych Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Działalność taksówek osobowych Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Kompleks osiągnęła 25 294 284 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 25 284 823 zł. Pozostałe przychody to 9461 zł.

Całkowite koszty wyniosły 25 267 616 zł.

Zysk netto wyniósł 17 206 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 290 653 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 25 294 284 zł w 2024 roku.
• 23 440 744 zł w 2023 roku.
• 19 864 840 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -9253 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 17 206 zł w 2024 roku.
• 415 634 zł w 2023 roku.
• 906 900 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

9259713.83

81977.28

12536596.65

212324.58

11727650.59

-37845.59

10960535.52

49859.9

13019758.17

115674

19864840.4

906900.47

23440744.06

415634.34

25294283.5

17206.33

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Kompleks wynosi 345 tys. zł.

EBITDA Kompleks wynosi 377 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 27 371 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 345 234 zł w 2024 roku.
• 725 066 zł w 2023 roku.
• 992 779 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 27 611 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 377 270 zł w 2024 roku.
• 769 691 zł w 2023 roku.
• 1 064 631 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Kompleks wynosi 20 146 027 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 172 063 zł a 63 235 709 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 939 017 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 146 027 zł w 2024 roku.
• 17 512 569 zł w 2023 roku.
• 17 120 759 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

71859.96

6572911.63

23149284.57

13282.34

9220311.76

31341491.63

0

7818433.73

29319126.48

22293.07

7528756.35

27401338.8

109048.58

9251583.36

32549395.43

249929.78

17120758.6

49662101

222868.86

17512568.93

58601860.15

172063.3

20146027.29

63235708.75

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kompleks wynosi 0,87%. To oznacza, że firma ma szansę 0,87% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,065% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,87% w 2024 roku.
• 0,33% w 2023 roku.
• 0,35% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 331 502 zł.

Koszty operacyjne Kompleks wyniosły 24 939 589 zł.

Wynagrodzenia stanowią 25% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 813 111 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 331 502 zł w 2024 roku
• 5 568 793 zł w 2023 roku
• 3 321 856 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Kompleks wyniosła 10 906 879 zł.

a

ktywa trwałe to 4 656 980 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 249 899 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 906 879 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 285 795 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 621 084 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 138 740 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 906 879 zł w 2024 roku.
• 5 258 181 zł w 2023 roku.
• 4 226 188 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2935696.46

2912756.77

2889846.87

3407665.28

3340397.46

4226188.34

5258180.68

10906878.91

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.86

0.02

0.01

0.07

11.99

0.02

-0.01

1.58

0

0.01

1.68

0.01

0

0.03

0.8

0.01

0.21

2.72

0.05

0.08

1.4

0.03

0.02

0

0.01

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Kompleks wyniosły 6 621 084 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 906 879 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 540 172 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 621 084 zł w 2024 roku
• 4 961 022 zł w 2023 roku
• 3 892 949 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2024 roku
• 94% w 2023 roku
• 92% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2935696.46

2839883.18

0.97

2912756.77

2895046.98

0.99

2889846.87

2913856.46

1.01

3407665.28

3377941.18

0.99

3340397.46

3194999.36

0.96

4226188.34

3892948.63

0.92

5258180.68

4961022.2

0.94

10906878.91

6621083.84

0.61

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Kompleks wykazała przychody na poziomie 25 294 284 zł.

Organizacja zarobiła 17 206 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 17 206 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Kompleks wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.5%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.79329

0.86105

0.84346

0.75313

0.43649

0.47254

0.59431

0.84234

0

0.87235

0.89342

0.84526

0.74732

0.55437

0.50649

0.71271

0.99269

0

0.13779

0.88831

0.84651

0.76885

0.34191

0.34193

0.31273

0.94239

0

0.68034

0.88433

0.85879

0.76982

0.28642

0.33088

0.44894

0.94967

0

0.75251

0.89294

0.85288

0.74895

0.33997

0.3297

0.49331

0.79725

0

0.90176

0.91092

0.86037

0.73762

0.54542

0.49874

0.74133

0.97441

0

0.83741

0.91348

0.86246

0.74472

0.46298

0.46037

0.61505

0.94029

0

0.58446

0.97717

0.97739

0.53712

0.35873

0.38602

0.35114

0.23456

0

Powiązania

M RAFAŁ - wspólnik, reprezentacja

B ARKADIUSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.01.2002

11.12.2006

M Bogdan

Sierpień 1956

Osoba

wspólnik

11.01.2002

11.08.2023

Z Jan

Czerwiec 1952

Osoba

wspólnik

11.12.2006

M Rafał

Wrzesień 1981

Osoba

wspólnik

11.08.2023

B Arkadiusz

Styczeń 1983

Osoba

reprezentacja

11.01.2002

11.12.2006

M Bogdan

Sierpień 1956

Osoba

reprezentacja

11.01.2002

11.08.2023

Z Jan

Czerwiec 1952

Osoba

reprezentacja

11.12.2006

M Rafał

Wrzesień 1981

Osoba

reprezentacja

11.08.2023

B Arkadiusz

Styczeń 1983

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do KOMPLEKS

	Organizacja	Numer KRS
1	"WALDROM" USŁUGI TRANSPORTOWE RZESZUTEK SP. J.	0000002372
2	SPED-CAR TSM SP. Z O.O. SP. K.	0000471959
3	"DOSTAWCA TRANS" MAŁGORZATA & KRZYSZTOF TOMCZAK	0000595302
4	SIMNAT SP. Z O.O. SP. K.	0000826101
5	BEEFREE LOGISTICS SP. Z O.O.	0000808398
6	PAMA-SPEDYCJA SP. Z O.O.	0000595321
7	WLT TRANS SP. Z O.O. SP. K.	0000749907
8	BERNARD ET BERNARD POLSKA SP. Z O.O.	0000324238
9	TRANSVALD SP. Z O.O. SP. K.	0000600642
10	TSL OLESZAK SP. J.	0000896459
11	PP AUTO SP. Z O.O. SP. K.	0000562129
12	MEGATRANSPORT SP. Z O.O. SP. K.	0000463715
13	INTERTRANSPED SP. Z O.O.	0000794956
14	S&P SERVICES SP. Z O.O. S.K.A.	0000596528
15	GRUPA PM SP. Z O.O.	0000955571
16	ALLCHEMIC SPEDITION SP. Z O.O.	0000335583
17	PROLO LOGISTIK SP. Z O.O.	0001010353
18	QUEHENBERGER LOGISTICS PL SP. Z O.O.	0000752517
19	MAK-TRANS GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000863895
20	TRANSPORT, SPEDYCJA, POL-BUSS SP. Z O.O.	0000121339
21	NTEX SP. Z O.O.	0000469482
22	ADEP SP. Z O.O. SP. K.	0000523606
23	PLUS PERFECT GRZEMSKI KLĄSKAŁA SP. K.	0000688355
24	M-TRANS MARIUSZ DYBOWSKI SP. Z O.O. SP. K.	0000857834
25	BERTO KM TRANS SP. Z O.O.	0000702408
26	TRANSPAIS POLSKA SP. Z O.O.	0000702881
27	EVERSPED SP. Z O.O. SP. K.	0000613372
28	ETS GROUP SP. Z O.O.	0000621208
29	BERTSCHI POLAND SP. Z O.O.	0000111896
30	VS TRANSPORT SP. Z O.O. SP. K.	0000607210

KOMPLEKS SPÓŁKA JAWNA RAFAŁ MAGIERA I ARKADIUSZ BIENIEK KRS 0000080529 NIP 5730004591 REGON 150500077

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KOMPLEKS

KOMPLEKS SPÓŁKA JAWNA RAFAŁ MAGIERA I ARKADIUSZ BIENIEK KRS
0000080529 NIP
5730004591 REGON
150500077