Organizacja Grupa pm osiągnęła 22 393 726 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 22 389 056 zł. Pozostałe przychody to 4670 zł.
Całkowite koszty wyniosły 22 239 107 zł.
Zysk netto wyniósł 149 949 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7 464 575 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 393 726 zł w 2024 roku.
• 21 293 460 zł w 2023 roku.
• 18 660 122 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 49 983 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 149 949 zł w 2024 roku.
• 166 380 zł w 2023 roku.
• -64 451 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grupa pm wynosi 260 tys. zł.
EBITDA Grupa pm wynosi 359 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa pm wynosi 15 978 307 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
449 359 zł a 55 984 315 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 239 285 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 978 307 zł w 2024 roku.
• 15 198 056 zł w 2023 roku.
• 12 652 194 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa pm wynosi 0,58%. To oznacza, że firma ma szansę 0,58% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,224% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,58% w 2024 roku.
• 0,51% w 2023 roku.
• 0,59% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 136 624
zł.
Koszty operacyjne Grupa pm wyniosły 22 128 785
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 045 541 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 136 624 zł w 2024 roku
• 2 962 350 zł w 2023 roku
• 2 498 966 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa pm wyniosła 6 922 073 zł.
a
ktywa trwałe to 1 002 218 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 919 854 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 922 073 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 599 146 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 322 927 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 449 607 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 922 073 zł w 2024 roku.
• 5 286 507 zł w 2023 roku.
• 6 211 664 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa pm wyniosły 6 322 927 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 922 073 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 91%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 365 648 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 322 927 zł w 2024 roku
• 4 837 310 zł w 2023 roku
• 5 928 847 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 91% w 2024 roku
• 92% w 2023 roku
• 95% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa pm wykazała przychody na poziomie 22 393 726 zł.
Organizacja zarobiła 228 976 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 79 027 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 149 949 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 35% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 26 342 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 79 027 zł w 2024 roku
• 115 061 zł w 2023 roku
• 125 zł w 2022 roku