WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPOSÓB REPREZENTACJI SPÓŁKI PRZEZ KOMPLEMENTARIUSZA: W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ MOŻE REPREZENTOWAĆ SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU CZŁONEK ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA: PREZES ZARZĄDU - MICHAŁ ZIĘBA.
Organizacja Agmi transport osiągnęła 18 920 257 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 894 350 zł. Pozostałe przychody to 25 907 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 252 133 zł.
Zysk netto wyniósł 642 216 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 669 637 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 920 257 zł w 2024 roku.
• 15 088 991 zł w 2023 roku.
• 15 884 066 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 84 406 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 642 216 zł w 2024 roku.
• 432 982 zł w 2023 roku.
• 751 299 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agmi transport wynosi 1,02 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
138 233 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 019 015 zł w
2024 roku.
• 692 007 zł w
2023 roku.
• 938 856 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agmi transport wynosi 16 847 609 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 665 239 zł a 47 300 642 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 348 594 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 847 609 zł w 2024 roku.
• 12 974 831 zł w 2023 roku.
• 14 453 413 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agmi transport wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,025% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2024 roku.
• 0,24% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 814 664
zł.
Koszty operacyjne Agmi transport wyniosły 17 875 335
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
522 710 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 814 664 zł w 2024 roku
• 2 869 766 zł w 2023 roku
• 2 400 154 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
9.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2024 roku
•
20% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agmi transport wyniosła 6 338 836 zł.
a
ktywa trwałe to 20 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 338 816 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 338 836 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 220 319 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 118 516 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 892 507 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 338 836 zł w 2024 roku.
• 5 258 993 zł w 2023 roku.
• 3 414 409 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agmi transport wyniosły 4 118 516 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 338 836 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 584 223 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 118 516 zł w 2024 roku
• 3 680 890 zł w 2023 roku
• 2 269 288 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2024 roku
• 70% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agmi transport wykazała przychody na poziomie 18 920 257 zł.
Organizacja zarobiła 819 442 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 177 226 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 642 216 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 177 226 zł w 2024 roku
• 45 675 zł w 2023 roku
• 181 440 zł w 2022 roku