Organizacja Mtd woźniak osiągnęła 15 964 578 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 964 526 zł. Pozostałe przychody to 51 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 183 348 zł.
Zysk netto wyniósł 781 178 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 106 110 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 964 578 zł w 2023 roku.
• 17 737 921 zł w 2022 roku.
• 16 231 065 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -528 494 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 781 178 zł w 2023 roku.
• 2 379 487 zł w 2022 roku.
• 1 822 785 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mtd woźniak wynosi 950 tys. zł.
EBITDA Mtd woźniak wynosi 1,09 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
438 120 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 949 539 zł w
2023 roku.
• 2 401 937 zł w
2022 roku.
• 1 852 101 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
456 328 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 088 553 zł w
2023 roku.
• 2 601 752 zł w
2022 roku.
• 2 029 771 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mtd woźniak wynosi 15 069 980 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 302 216 zł a 39 911 444 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 114 893 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 069 980 zł w 2023 roku.
• 23 130 666 zł w 2022 roku.
• 19 510 698 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mtd woźniak wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 234 281
zł.
Koszty operacyjne Mtd woźniak wyniosły 15 014 987
zł.
Wynagrodzenia stanowią 28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
861 443 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 234 281 zł w 2023 roku
• 3 608 185 zł w 2022 roku
• 1 808 396 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
28% w 2023 roku
•
24% w 2022 roku
•
13% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mtd woźniak wyniosła 3 548 872 zł.
a
ktywa trwałe to 846 657 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 588 570 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 113 645 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 548 871 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 736 287 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 812 584 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -171 965 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 548 871 zł w 2023 roku.
• 3 905 302 zł w 2022 roku.
• 3 402 475 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -24 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mtd woźniak wyniosły 1 812 584 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 548 871 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -76 423 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 812 584 zł w 2023 roku
• 1 522 052 zł w 2022 roku
• 1 537 347 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku
• 45% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mtd woźniak wykazała przychody na poziomie 15 964 578 zł.
Organizacja zarobiła 781 178 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 781 178 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 9168 zł w 2021 roku