Organizacja Tomelka osiągnęła 8 456 450 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 456 450 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 442 520 zł.
Zysk netto wyniósł 13 929 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 114 112 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 456 450 zł w 2024 roku.
• 8 552 505 zł w 2023 roku.
• 6 814 136 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3482 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 13 929 zł w 2024 roku.
• 129 086 zł w 2023 roku.
• -142 173 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tomelka wynosi 51 tys. zł.
EBITDA Tomelka wynosi 51 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tomelka wynosi 5 737 818 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
44 467 zł a 21 141 125 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 434 454 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 737 818 zł w 2024 roku.
• 6 252 036 zł w 2023 roku.
• 4 542 757 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tomelka wynosi 0,32%. To oznacza, że firma ma szansę 0,32% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,063% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,32% w 2024 roku.
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,49% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 176 323
zł.
Koszty operacyjne Tomelka wyniosły 8 405 158
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
544 081 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 176 323 zł w 2024 roku
• 2 058 059 zł w 2023 roku
• 1 545 094 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2024 roku
•
25% w 2023 roku
•
22% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tomelka wyniosła 1 355 483 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 355 483 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 355 483 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 59 290 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 296 193 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 338 871 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 355 483 zł w 2024 roku.
• 839 060 zł w 2023 roku.
• 602 051 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tomelka wyniosły 1 296 193 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 355 483 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 96%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 324 048 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 296 193 zł w 2024 roku
• 793 700 zł w 2023 roku
• 685 777 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 96% w 2024 roku
• 95% w 2023 roku
• 114% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tomelka wykazała przychody na poziomie 8 456 450 zł.
Organizacja zarobiła 19 785 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5856 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 13 929 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 30% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1464 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5856 zł w 2024 roku
• 12 041 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku