Organizacja Tivo trans osiągnęła 9 417 425 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 371 381 zł. Pozostałe przychody to 46 044 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 731 400 zł.
Strata netto wyniosła 360 019 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -854 015 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 417 425 zł w 2023 roku.
• 11 865 645 zł w 2022 roku.
• 12 096 546 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6113 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -360 019 zł w 2023 roku.
• 285 032 zł w 2022 roku.
• 69 267 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tivo trans wynosi -160 tys. zł.
EBITDA Tivo trans wynosi -48 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
9283 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -160 257 zł w
2023 roku.
• 449 449 zł w
2022 roku.
• 140 540 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
13 071 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -47 722 zł w
2023 roku.
• 610 699 zł w
2022 roku.
• 280 005 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tivo trans wynosi 6 588 651 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 23 543 563 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -585 973 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 588 651 zł w 2023 roku.
• 9 631 291 zł w 2022 roku.
• 8 708 391 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tivo trans wynosi 1,16%. To oznacza, że firma ma szansę 1,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,143% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,16% w 2023 roku.
• 0,34% w 2022 roku.
• 1,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 025 386
zł.
Koszty operacyjne Tivo trans wyniosły 9 531 638
zł.
Wynagrodzenia stanowią 32%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
277 088 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 025 386 zł w 2023 roku
• 2 680 549 zł w 2022 roku
• 1 487 134 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
32% w 2023 roku
•
24% w 2022 roku
•
12% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tivo trans wyniosła 4 733 281 zł.
a
ktywa trwałe to 1 440 013 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 293 268 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 733 281 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 413 823 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 319 457 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 167 883 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 733 281 zł w 2023 roku.
• 4 193 405 zł w 2022 roku.
• 3 820 111 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -87%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tivo trans wyniosły 4 319 457 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 733 281 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 91%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 190 056 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 319 457 zł w 2023 roku
• 3 419 092 zł w 2022 roku
• 3 330 830 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 91% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku
• 87% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tivo trans wykazała przychody na poziomie 9 417 425 zł.
Organizacja zarobiła -360 019 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -360 019 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku