Extreme Trans to firma specjalizująca się w międzynarodowym transporcie, która obsługuje tereny Unii Europejskiej oraz dalsze regiony. Oferują swoim klientom kompleksowe usługi logistyczne, które obejmują między innymi monitorowanie floty za pomocą systemu GPS. Wieloletnie doświadczenie firmy przejawia się w ich zdolności do terminowego dostarczania przesyłek, niekiedy w trudnych warunkach i na wymagających trasach. Jednym z wyróżniających aspektów Extreme Trans jest elastyczność w dopasowywaniu usług do indywidualnych potrzeb klientów, co zjednało im współpracę z wieloma globalnymi markami, takimi jak UPS, DHL czy Dachser. Firma działa przez całą dobę, 365 dni w roku, oferując możliwość kontaktu z przedstawicielami na każdym etapie współpracy. Dodatkowo, specjalna oferta pozwala na zamianę faktur na gotówkę w ciągu 48 godzin, co jest szczególnie korzystne dla przewoźników współpracujących z Extreme Trans.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Extreme trans osiągnęła 9 620 205 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 545 180 zł. Pozostałe przychody to 75 025 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 305 062 zł.
Zysk netto wyniósł 240 118 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 213 267 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 620 205 zł w 2024 roku.
• 10 843 751 zł w 2023 roku.
• 13 363 590 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 32 842 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 240 118 zł w 2024 roku.
• 546 593 zł w 2023 roku.
• 1 281 626 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Extreme trans wynosi 270 tys. zł.
EBITDA Extreme trans wynosi 272 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
36 552 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 269 608 zł w
2024 roku.
• 577 249 zł w
2023 roku.
• 1 421 231 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
28 715 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 272 480 zł w
2024 roku.
• 587 227 zł w
2023 roku.
• 1 426 184 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Extreme trans wynosi 8 159 400 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
785 459 zł a 24 050 513 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 338 420 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 159 400 zł w 2024 roku.
• 10 205 341 zł w 2023 roku.
• 15 005 771 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Extreme trans wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,054% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 935 690
zł.
Koszty operacyjne Extreme trans wyniosły 9 275 572
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-3462 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 935 690 zł w 2024 roku
• 1 425 489 zł w 2023 roku
• 1 043 292 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Extreme trans wyniosła 2 563 078 zł.
a
ktywa trwałe to 155 021 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 408 056 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 563 078 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 047 279 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 515 799 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 17 988 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 563 078 zł w 2024 roku.
• 2 957 355 zł w 2023 roku.
• 4 139 748 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Extreme trans wyniosły 1 515 799 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 563 078 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -68 511 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 515 799 zł w 2024 roku
• 1 904 288 zł w 2023 roku
• 2 846 138 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2024 roku
• 64% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Extreme trans wykazała przychody na poziomie 9 620 205 zł.
Organizacja zarobiła 331 949 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 91 831 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 240 118 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 28% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 883 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 91 831 zł w 2024 roku
• 59 279 zł w 2023 roku
• 174 948 zł w 2022 roku