RED SHIELD SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000599488

Podsumowanie

aktywa

2,5 mln

przychód

11,3 mln

zysk

-58 tys.

wartość firmy

7,5 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

ZIELONA GÓRA

Adres

UL. SUWALSKA, 1

Kod pocztowy

65-548

Rejestracja

2016-01-28

Rozpoczęcie działalności

2016-01-28

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.cardan.net.pl/

Email

biuro@cardan.net.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

WSPÓLNIKIEM UPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST JEJ KOMPLEMENTARIUSZ,TO JEST RED SHIELD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ZIELONEJ GÓRZE,W IMIENIU KTÓREJ DZIAŁAĆ BĘDĄ OSOBY UPOWAŻNIONE DO REPREZENTACJI NA ZASADACH OKREŚLONYCH W UMOWIE WYŻEJ WYMIENIONEJ SPÓŁKI.

Branże

Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Działalność pozostałych agencji transportowych Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Opis

Transport ładunków ciężkich i ponadgabarytowych
Obsługa transportu drogowego, morskiego i śródlądowego
Usługi dźwigowe oraz magazynowanie towarów
Zarządzanie procedurami celnymi
Pilotowanie ładunków podczas transportu

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Red shield osiągnęła 11 280 604 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 11 000 702 zł. Pozostałe przychody to 279 902 zł.

Całkowite koszty wyniosły 11 059 122 zł.

Strata netto wyniosła 58 420 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 519 139 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 280 604 zł w 2024 roku.
• 14 133 199 zł w 2023 roku.
• 15 476 998 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -167 209 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -58 420 zł w 2024 roku.
• 342 162 zł w 2023 roku.
• 426 949 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

7646631.67

1112041.26

7042056.59

1195695.76

7049969.68

864114.22

9424530.88

2018900.98

8924127.52

54482.89

15476998.02

426948.95

14133199.03

342161.8

11280603.79

-58420.29

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Red shield wynosi 84 tys. zł.

EBITDA Red shield wynosi 120 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 151 100 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 84 023 zł w 2024 roku.
• 623 008 zł w 2023 roku.
• 791 177 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 168 094 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 119 757 zł w 2024 roku.
• 671 488 zł w 2023 roku.
• 905 878 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Red shield wynosi 7 520 403 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 28 201 509 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -349 746 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 520 403 zł w 2024 roku.
• 10 986 299 zł w 2023 roku.
• 12 390 618 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

422706.8

9968626.28

19116579.18

305042.9

9782530.34

17605141.48

245761.41

8402198.08

17624924.2

794865.8

15153490.3

28264613.72

44612.17

6211962.07

22310318.8

364823.88

12390618.36

38692495.05

195518.73

10986298.62

35332997.57

0

7520402.53

28201509.47

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Red shield wynosi 20,6%. To oznacza, że firma ma szansę 20,6% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 2,929% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 20,6% w 2024 roku.
• 15,3% w 2023 roku.
• 12,3% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 242 958 zł.

Koszty operacyjne Red shield wyniosły 10 916 679 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 147 779 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 242 958 zł w 2024 roku
• 1 322 109 zł w 2023 roku
• 1 533 637 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Red shield wyniosła 2 452 412 zł.

a

ktywa trwałe to 114 874 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 337 537 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 452 412 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -80 703 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 533 114 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 181 417 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 452 412 zł w 2024 roku.
• 2 808 829 zł w 2023 roku.
• 3 322 259 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1182491

2021807.23

1408041.76

1703553.32

1774182.87

3322258.8

2808829.4

2452411.71

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 72%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła -1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.94

1.97

0.15

0.59

2.94

0.18

0.17

0.61

2.64

0.13

0.12

1.19

1.9

0.21

0.03

0.92

0.02

0.01

0.13

0.88

0.05

0.03

0.12

1.31

0.04

0.02

-0.02

0.72

0.01

-0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Red shield wyniosły 2 533 114 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 452 412 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 103%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 273 462 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 533 114 zł w 2024 roku
• 2 548 138 zł w 2023 roku
• 2 835 827 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 103% w 2024 roku
• 91% w 2023 roku
• 85% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1182491

618881.94

0.52

2021807.23

1615083.36

0.8

1408041.76

1080359.88

0.77

1703553.32

643732.26

0.38

1774182.87

1714699.98

0.97

3322258.8

2835826.96

0.85

2808829.4

2548137.76

0.91

2452411.71

2533114.46

1.03

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Red shield wykazała przychody na poziomie 11 280 604 zł.

Organizacja zarobiła 78 272 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 136 692 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -58 420 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 175% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 19 527 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 136 692 zł w 2024 roku
• 137 260 zł w 2023 roku
• 257 642 zł w 2022 roku

Wartość

0

104687

257642

137260

136692

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Red shield wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 80% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.95726

0.83899

0.73003

0.40106

0.89402

0.88809

0.99301

0.96098

0

0.96447

0.83365

0.79953

0.58278

0.89721

0.90212

0.97585

0.97339

0

0.95205

0.83554

0.76128

0.56833

0.82904

0.83701

0.96921

0.96754

0

0.96795

0.86975

0.77701

0.33385

0.86385

0.86768

0.99297

0.95601

0

0.68521

0.85718

0.78241

0.75653

0.33997

0.38764

0.49331

0.83326

0.91969

0.83285

0.89014

0.83357

0.68393

0.45158

0.49874

0.64927

0.77995

0.94198

0.8177

0.86537

0.77313

0.72701

0.46298

0.50829

0.67741

0.93442

0.92023

0.13348

0.89843

0.82065

0.80095

0.32787

0.38602

0.315

0.78186

0.95609

Powiązania

RED SHIELD - wspólnik, reprezentacja

T KAMIL - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.01.2016

29.10.2024

Cardan Logistics

Organizacja

wspólnik

28.01.2016

T Kamil

Wrzesień 1985

Osoba

wspólnik

29.10.2024

Red Shield

Organizacja

reprezentacja

28.01.2016

29.10.2024

Cardan Logistics

Organizacja

reprezentacja

29.10.2024

Red Shield

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do RED SHIELD

	Organizacja	Numer KRS
1	TRANSPORT I HANDEL K.SAMBORSKI I R.NAWŁATYNA SP. J.	0000281563
2	VIVA SP. Z O.O.	0000761331
3	TRANS-BUDOWA SP. Z O.O.	0000540957
4	BMP LOGISTIC SP. Z O.O.	0000471773
5	EXTREME TRANS SP. Z O.O.	0000449257
6	FRIGO FRACHT SP. Z O.O.	0000286379
7	"TRANSTEAM" A. WOLF-D. CZARNIAK SP. J.	0000180440
8	KAMTRANS MAREK I KRZYSZTOF KAMIŃSCY SP. J.	0000356129
9	PPUH "CEMEX" WORONKO SP. Z O.O.	0000299736
10	TRANSMAR SP. Z O.O. SP. K.	0000769579
11	TRANSPOL SP. Z O.O.	0000174979
12	ANIMAR SP. Z O.O.	0000897534
13	GLT TRANS SP. Z O.O.	0000980343
14	TRANSPORT MIĘDZYNARODOWY I KRAJOWY SZCZĘSNY SP. Z O.O.	0000351937
15	RPK SP. Z O.O.	0000844295
16	7NT SP. Z O.O.	0000147954
17	ELMIKO SP. Z O.O. SP. K.	0000672233
18	EP - LOGISTIK POLSKA SP. Z O.O.	0000347598
19	ATU LOGISTIC SP. Z O.O. SP. K.	0000552722
20	CARGOSUN SP. Z O.O. SP. K.	0000630657
21	LTL THERMO SP. Z O.O.	0000533802
22	BONAVENTURA SP. Z O.O.	0000369923
23	TRANS - FRIGO SP. Z O.O.	0000021021
24	JAN - TRANS SP. Z O.O.	0000849706
25	WONDER COMPANY SP. Z O.O.	0001015890
26	WIST-AGRO SP. Z O.O.	0000469709
27	PRIMA TRANSPORT ŁASTOWSCY SP. J.	0000702364
28	MLGO SP. Z O.O.	0000825545
29	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE TRANS ALL SP. Z O.O.	0000451259
30	TSL CARGO SP. Z O.O.	0000568734

RED SHIELD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000599488 NIP 9731025522 REGON 363605609

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RED SHIELD

RED SHIELD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000599488 NIP
9731025522 REGON
363605609