Organizacja "jan-pol" czapla & czapla osiągnęła 12 309 957 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 309 957 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 256 291 zł.
Zysk netto wyniósł 1 053 666 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 823 920 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 309 957 zł w 2024 roku.
• 12 097 059 zł w 2023 roku.
• 11 999 943 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 25 472 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 053 666 zł w 2024 roku.
• 1 730 963 zł w 2023 roku.
• 1 693 796 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT "jan-pol" czapla & czapla wynosi 1,05 mln zł.
EBITDA "jan-pol" czapla & czapla wynosi 1,46 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
25 496 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 053 672 zł w
2024 roku.
• 1 730 832 zł w
2023 roku.
• 1 693 796 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
34 518 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 464 789 zł w
2024 roku.
• 2 131 775 zł w
2023 roku.
• 2 079 443 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "jan-pol" czapla & czapla wynosi 13 475 577 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 054 276 zł a 30 774 891 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 685 892 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 475 577 zł w 2024 roku.
• 16 524 843 zł w 2023 roku.
• 16 258 148 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "jan-pol" czapla & czapla wynosi 0,24%. To oznacza, że firma ma szansę 0,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,24% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
150 620 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 927 034 zł w 2024 roku
• 1 629 517 zł w 2023 roku
• 1 288 173 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2024 roku
•
16% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów "jan-pol" czapla & czapla wyniosła 4 332 295 zł.
a
ktywa trwałe to 1 581 612 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 750 683 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 332 295 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 405 701 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 926 594 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 64 428 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 332 295 zł w 2024 roku.
• 4 501 141 zł w 2023 roku.
• 4 128 594 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 75%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "jan-pol" czapla & czapla wyniosły 2 926 594 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 332 295 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18 130 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 926 594 zł w 2024 roku
• 2 452 762 zł w 2023 roku
• 2 151 258 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2024 roku
• 54% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "jan-pol" czapla & czapla wykazała przychody na poziomie 12 309 957 zł.
Organizacja zarobiła 1 053 666 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 053 666 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku