Flota obejmująca różnorodne naczepy i pojazdy dostawcze
Wprowadzenie logistyki magazynowej jako nowości
Elastyczność i szybka realizacja zamówień
Priorytet w zakresie bezpieczeństwa i terminowości dostaw
Interset jest firmą specjalizującą się w usługach transportowych, oferującą kompleksowe rozwiązania logistyczne zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym. Głównym atutem organizacji jest umiejętność dostosowywania się do potrzeb klientów poprzez realizację zamówień w jak najkrótszym czasie oraz elastyczność w zakresie zmian w zleceniach. Interset może się pochwalić nowoczesną flotą pojazdów, w tym naczepami standardowymi, typu Max, Mega, a także zestawami i chłodniami, co pozwala na transport różnorodnych towarów. Dodatkowo, firma wprowadziła nowość w postaci magazynu logistycznego, co zwiększa efektywność realizacji dostaw. Bezpieczeństwo oraz terminowość dostaw są priorytetami organizacji. Interset poszukuje stale sposobów na poprawę swoich usług, co wyróżnia ją na tle konkurencji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Interset osiągnęła 11 496 173 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 173 874 zł. Pozostałe przychody to 322 299 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 359 075 zł.
Strata netto wyniosła 185 202 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 642 310 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 496 173 zł w 2024 roku.
• 12 376 777 zł w 2023 roku.
• 14 601 174 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -26 457 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -185 202 zł w 2024 roku.
• 275 209 zł w 2023 roku.
• 212 520 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Interset wynosi -84 tys. zł.
EBITDA Interset wynosi 42 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Interset wynosi 12 274 102 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 28 740 432 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 753 443 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 274 102 zł w 2024 roku.
• 14 099 792 zł w 2023 roku.
• 15 125 563 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Interset wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,021% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 587 025
zł.
Koszty operacyjne Interset wyniosły 11 257 763
zł.
Wynagrodzenia stanowią 32%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
512 432 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 587 025 zł w 2024 roku
• 3 444 611 zł w 2023 roku
• 2 410 496 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
32% w 2024 roku
•
30% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Interset wyniosła 8 655 336 zł.
a
ktywa trwałe to 6 442 552 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 212 784 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 655 336 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 146 649 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 508 687 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 236 477 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 655 336 zł w 2024 roku.
• 8 939 514 zł w 2023 roku.
• 9 336 560 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Interset wyniosły 2 508 687 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 655 336 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 358 384 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 508 687 zł w 2024 roku
• 2 609 151 zł w 2023 roku
• 3 281 405 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Interset wykazała przychody na poziomie 11 496 173 zł.
Organizacja zarobiła -168 381 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 821 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -185 202 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2403 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 821 zł w 2024 roku
• 95 902 zł w 2023 roku
• 52 690 zł w 2022 roku