Organizacja Celtrans osiągnęła 12 628 627 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 576 227 zł. Pozostałe przychody to 52 400 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 487 879 zł.
Zysk netto wyniósł 88 349 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 165 798 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 628 627 zł w 2024 roku.
• 10 630 006 zł w 2023 roku.
• 12 193 357 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3174 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 88 349 zł w 2024 roku.
• -773 238 zł w 2023 roku.
• -151 919 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Celtrans wynosi 327 tys. zł.
EBITDA Celtrans wynosi 437 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
19 238 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 326 655 zł w
2024 roku.
• -577 479 zł w
2023 roku.
• 484 738 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
22 445 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 436 608 zł w
2024 roku.
• -478 438 zł w
2023 roku.
• 601 217 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Celtrans wynosi 10 925 012 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
883 486 zł a 31 571 568 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 953 303 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 925 012 zł w 2024 roku.
• 9 172 942 zł w 2023 roku.
• 10 795 104 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Celtrans wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2024 roku.
• 1,27% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 863 976
zł.
Koszty operacyjne Celtrans wyniosły 12 249 573
zł.
Wynagrodzenia stanowią 32%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
463 053 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 863 976 zł w 2024 roku
• 3 338 729 zł w 2023 roku
• 2 126 231 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
32% w 2024 roku
•
30% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Celtrans wyniosła 5 493 162 zł.
a
ktywa trwałe to 2 350 176 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 142 987 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 493 162 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 870 044 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 623 118 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 340 567 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 493 162 zł w 2024 roku.
• 5 376 943 zł w 2023 roku.
• 4 983 727 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Celtrans wyniosły 2 623 118 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 493 162 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 122 687 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 623 118 zł w 2024 roku
• 2 595 248 zł w 2023 roku
• 1 428 795 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2024 roku
• 48% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Celtrans wykazała przychody na poziomie 12 628 627 zł.
Organizacja zarobiła 127 259 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 38 910 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 88 349 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 31% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3538 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 38 910 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 631 028 zł w 2022 roku