Organizacja St logistic osiągnęła 9 074 227 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 074 227 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 810 826 zł.
Zysk netto wyniósł 1 263 401 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 512 371 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 074 227 zł w 2023 roku.
• 8 388 773 zł w 2022 roku.
• 7 565 168 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 210 567 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 263 401 zł w 2023 roku.
• 999 223 zł w 2022 roku.
• 1 167 640 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT St logistic wynosi 1,62 mln zł.
EBITDA St logistic wynosi 2,2 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji St logistic wynosi 12 409 992 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 306 905 zł a 22 685 567 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 068 332 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 409 992 zł w 2023 roku.
• 10 435 677 zł w 2022 roku.
• 10 799 090 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji St logistic wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 252 012
zł.
Koszty operacyjne St logistic wyniosły 7 452 681
zł.
Wynagrodzenia stanowią 30%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
375 335 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 252 012 zł w 2023 roku
• 1 985 254 zł w 2022 roku
• 1 806 994 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
30% w 2023 roku
•
28% w 2022 roku
•
30% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów St logistic wyniosła 2 904 786 zł.
a
ktywa trwałe to 1 111 610 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 793 176 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 904 786 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 742 540 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 162 246 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 484 131 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 904 786 zł w 2023 roku.
• 1 632 605 zł w 2022 roku.
• 2 156 915 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 43%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 73%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania St logistic wyniosły 1 162 246 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 904 786 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 193 708 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 162 246 zł w 2023 roku
• 504 243 zł w 2022 roku
• 710 135 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku
• 33% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja St logistic wykazała przychody na poziomie 9 074 227 zł.
Organizacja zarobiła 1 565 094 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 301 693 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 263 401 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 50 282 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 301 693 zł w 2023 roku
• 242 841 zł w 2022 roku
• 287 935 zł w 2021 roku