Organizacja Detrako osiągnęła 9 154 812 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 154 812 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 983 794 zł.
Zysk netto wyniósł 1 171 018 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 051 604 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 154 812 zł w 2023 roku.
• 10 794 429 zł w 2022 roku.
• 8 269 577 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 390 339 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 171 018 zł w 2023 roku.
• 789 435 zł w 2022 roku.
• 42 613 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Detrako wynosi 1,17 mln zł.
EBITDA Detrako wynosi 1,19 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Detrako wynosi 12 293 329 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 506 050 zł a 22 887 031 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 097 776 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 293 329 zł w 2023 roku.
• 10 981 814 zł w 2022 roku.
• 5 719 212 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Detrako wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.
• 0,26% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 680 125
zł.
Koszty operacyjne Detrako wyniosły 7 983 646
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
226 708 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 680 125 zł w 2023 roku
• 498 605 zł w 2022 roku
• 291 295 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
•
4% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Detrako wyniosła 3 130 854 zł.
a
ktywa trwałe to 158 039 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 972 815 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 130 854 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 008 066 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 122 788 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 043 618 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 130 854 zł w 2023 roku.
• 2 239 330 zł w 2022 roku.
• 1 675 961 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 37%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 58%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Detrako wyniosły 1 122 788 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 130 854 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 374 263 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 122 788 zł w 2023 roku
• 1 402 282 zł w 2022 roku
• 1 628 348 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
• 97% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Detrako wykazała przychody na poziomie 9 154 812 zł.
Organizacja zarobiła 1 171 018 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 171 018 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 6392 zł w 2021 roku