Organizacja Fago logistics osiągnęła 9 064 291 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 059 933 zł. Pozostałe przychody to 4358 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 425 338 zł.
Zysk netto wyniósł 634 595 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 812 858 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 064 291 zł w 2023 roku.
• 9 473 636 zł w 2022 roku.
• 8 065 445 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 127 826 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 634 595 zł w 2023 roku.
• 139 531 zł w 2022 roku.
• 670 021 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Fago logistics wynosi 888 tys. zł.
EBITDA Fago logistics wynosi 1,09 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
178 564 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 888 286 zł w
2023 roku.
• 251 421 zł w
2022 roku.
• 772 209 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
218 554 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 088 237 zł w
2023 roku.
• 457 886 zł w
2022 roku.
• 922 440 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fago logistics wynosi 10 751 475 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 170 233 zł a 22 660 727 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 141 975 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 751 475 zł w 2023 roku.
• 8 569 620 zł w 2022 roku.
• 9 648 136 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fago logistics wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 237 215
zł.
Koszty operacyjne Fago logistics wyniosły 8 171 647
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
247 443 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 237 215 zł w 2023 roku
• 1 015 196 zł w 2022 roku
• 1 032 023 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
•
14% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fago logistics wyniosła 3 432 312 zł.
a
ktywa trwałe to 157 873 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 274 439 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 432 312 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 893 644 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 538 667 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 675 365 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 432 312 zł w 2023 roku.
• 2 710 083 zł w 2022 roku.
• 2 792 481 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fago logistics wyniosły 538 667 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 432 312 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 107 729 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 538 667 zł w 2023 roku
• 449 100 zł w 2022 roku
• 671 029 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
• 24% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Fago logistics wykazała przychody na poziomie 9 064 291 zł.
Organizacja zarobiła 796 090 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 161 495 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 634 595 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 32 299 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 161 495 zł w 2023 roku
• 63 755 zł w 2022 roku
• 50 850 zł w 2021 roku