Organizacja Nasza drukarnia osiągnęła 30 417 222 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 29 729 526 zł. Pozostałe przychody to 687 696 zł.
Całkowite koszty wyniosły 24 571 046 zł.
Zysk netto wyniósł 5 158 481 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 109 148 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 30 417 222 zł w 2023 roku.
• 28 196 699 zł w 2022 roku.
• 23 006 191 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 788 774 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 158 481 zł w 2023 roku.
• 5 356 100 zł w 2022 roku.
• 844 010 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nasza drukarnia wynosi 6,26 mln zł.
EBITDA Nasza drukarnia wynosi 7,21 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
884 127 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 6 261 134 zł w
2023 roku.
• 5 806 469 zł w
2022 roku.
• 1 266 527 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
974 658 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 7 213 282 zł w
2023 roku.
• 6 541 913 zł w
2022 roku.
• 1 922 105 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nasza drukarnia wynosi 52 775 792 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
11 863 722 zł a 76 043 055 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 930 318 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 52 775 792 zł w 2023 roku.
• 47 791 344 zł w 2022 roku.
• 21 965 572 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nasza drukarnia wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,048% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
• 0,54% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 622 395
zł.
Koszty operacyjne Nasza drukarnia wyniosły 23 468 392
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
320 152 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 622 395 zł w 2023 roku
• 1 567 620 zł w 2022 roku
• 1 415 763 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
•
7% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nasza drukarnia wyniosła 43 965 019 zł.
a
ktywa trwałe to 34 795 651 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 169 368 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 43 965 019 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 15 818 296 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 28 146 723 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 629 273 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 43 965 019 zł w 2023 roku.
• 24 295 452 zł w 2022 roku.
• 20 972 210 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nasza drukarnia wyniosły 28 146 723 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 43 965 019 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 359 327 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 28 146 723 zł w 2023 roku
• 14 203 258 zł w 2022 roku
• 16 636 116 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku
• 79% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nasza drukarnia wykazała przychody na poziomie 30 417 222 zł.
Organizacja zarobiła 5 160 254 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1773 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 158 481 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -17 255 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1773 zł w 2023 roku
• 18 316 zł w 2022 roku
• 56 542 zł w 2021 roku