OPOLGRAF S.A. | KRS: 0000001358

Podsumowanie

aktywa

38,3 mln

przychód

46,2 mln

zysk

-624 tys.

wartość firmy

52,5 mln

Branża główna: Pozostałe drukowanie

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

OPOLE

Adres

NIEDZIAŁKOWSKIEGO, 8-12

Kod pocztowy

45-085

Rejestracja

2001-02-21

Rozpoczęcie działalności

1997-05-07

Kapitał zakładowy

5500000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.opolgraf.com.pl

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, O ILE ZOBOWIĄZANIE PRZEKRACZA KWOTĘ STANOWIĄCĄ RÓWNOWARTOŚĆ 10% (DZIESIĘCIU PROCENT) KAPITAŁU AKCYJNEGO. W POZOSTAŁYCH PRZYPADKACH DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST DZIAŁANIE JEDNEGO Z CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB PROKURENTA. POSTANOWIENIA NIE OBOWIĄZUJĄ GDY ZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY.

Organ nadzoru

RADA NADZORCZA

Branże

Pozostałe drukowanie Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Transport drogowy towarów Pozostała działalność wydawnicza Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wydawanie książek Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Opis

Kompleksowe usługi drukarskie
Specjalizacja w druku książek, katalogów, broszur
Nowoczesny park maszynowy
Ekologiczne materiały i technologie
Certyfikaty jakości

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Opolgraf osiągnęła 46 237 913 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 46 222 914 zł. Pozostałe przychody to 15 000 zł.

Całkowite koszty wyniosły 46 847 008 zł.

Strata netto wyniosła 624 095 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 319 021 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 46 237 913 zł w 2023 roku.
• 62 696 400 zł w 2022 roku.
• 46 654 543 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -514 713 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -624 095 zł w 2023 roku.
• 4 402 387 zł w 2022 roku.
• 3 905 119 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Opolgraf wynosi -111 tys. zł.

EBITDA Opolgraf wynosi 2,91 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 635 770 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -110 908 zł w 2023 roku.
• 5 561 281 zł w 2022 roku.
• 4 679 186 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 473 756 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 914 351 zł w 2023 roku.
• 8 327 379 zł w 2022 roku.
• 7 247 805 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Opolgraf wynosi 52 454 116 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 115 594 783 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 586 109 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 52 454 116 zł w 2023 roku.
• 84 999 004 zł w 2022 roku.
• 69 761 031 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Opolgraf wynosi 0,71%. To oznacza, że firma ma szansę 0,71% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,103% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,71% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 11 334 604 zł.

Koszty operacyjne Opolgraf wyniosły 46 333 822 zł.

Wynagrodzenia stanowią 24% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 705 561 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 11 334 604 zł w 2023 roku
• 10 538 040 zł w 2022 roku
• 9 617 118 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 24% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
• 23% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Opolgraf wyniosła 38 246 513 zł.

a

ktywa trwałe to 16 834 575 zł.

a

ktywa obrotowe to 21 411 938 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 38 246 513 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 28 838 454 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 408 059 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 574 839 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 38 246 513 zł w 2023 roku.
• 47 349 215 zł w 2022 roku.
• 44 695 326 zł w 2021 roku.

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.

Marża operacyjna wyniosła -0%.

Marża netto wyniosła -1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Opolgraf wyniosły 9 408 059 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 38 246 513 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -335 674 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 408 059 zł w 2023 roku
• 13 226 738 zł w 2022 roku
• 13 978 626 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
• 31% w 2021 roku

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Opolgraf wykazała przychody na poziomie 46 237 913 zł.

Organizacja zarobiła -624 095 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -624 095 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -114 212 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 1 240 992 zł w 2022 roku
• 773 766 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

dane za rok

Organizacja Opolgraf wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Pozostałe drukowanie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 92% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 31% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.3%.

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do OPOLGRAF

	Organizacja	Numer KRS
1	LEGRA SP. Z O.O.	0000022591
2	TOTEM.COM.PL SP. Z O.O. SP. K.	0000496427
3	NOVACODE SP. Z O.O.	0000504923
4	NATALII SP. Z O.O.	0000054620
5	MDM-DRUK SP. Z O.O. SP. K.	0000655312
6	DRUKARNIA POZKAL SP. Z O.O. SP. K.	0000321559
7	ARTI-BAU SP. Z O.O.	0000315878
8	DRUKARNIA PRASOWA S.A.	0000045188
9	POLIGRAFIA JANUSZ NOWAK SP. Z O.O.	0000334763
10	PAŁUCKA DRUKARNIA OPAKOWAŃ SP. Z O.O.	0000501936
11	ETIGRAF SP. Z O.O.	0000448161
12	EDICA SP. Z O.O.	0000312356
13	MAXIM CERAMICS SP. Z O.O.	0000918737
14	EUROGRAPHIC GROUP SP. Z O.O.	0000480781
15	ECOR PRODUCT SP. Z O.O.	0000000606
16	ILLOCHROMA HAONENG POLAND SP. Z O.O.	0000387057
17	TORUŃSKIE ZAKŁADY GRAFICZNE "ZAPOLEX" SP. Z O.O.	0000037458
18	MGN SP. Z O.O.	0000491196
19	THE CUSTOMIZATION GROUP POLAND SP. Z O.O.	0000804751
20	FOL - DRUK FLEXO SP. Z O.O.	0000568322
21	VIPERPRINT SP. Z O.O.	0000322783
22	GRUPA UNIGRAF SP. Z O.O.	0000371117
23	"HIT-KODY KRESKOWE" IGLEWSCY SP. J.	0000250161
24	DEKOR PLASTICS SP. Z O.O.	0000049383
25	DRUKARNIA OFFSETOWA "WOWO" SP. Z O.O.	0000175421
26	DRUKARNIA WIKING GRAF SP. Z O.O. SP. K.	0001027070
27	PROGRAFIX SP. Z O.O.	0000125459
28	NASZA DRUKARNIA SP. Z O.O.	0000283065
29	TOPPOINT POLSKA SP. Z O.O.	0000220828
30	DRUKARNIA "FRANCZAK" SP. Z O.O.	0000170333

OPOLGRAF SPÓŁKA AKCYJNA KRS 0000001358 NIP 7542438239 REGON 531249352

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do OPOLGRAF

OPOLGRAF SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000001358 NIP
7542438239 REGON
531249352