METAL-ODLEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000268349 NIP
8652451454 REGON
180179918

Podsumowanie

aktywa

4,3 mln

przychód

18,2 mln

zysk

1,1 mln

wartość firmy

16,5 mln

Branża główna: Odlewnictwo żeliwa

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

STALOWA WOLA

Adres

KWIATKOWSKIEGO, 1

Kod pocztowy

37-450

Rejestracja

2006-11-23

Rozpoczęcie działalności

2006-11-22

Kapitał zakładowy

110000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

ZARZĄD SPÓŁKI PROWADZI SPRAWY SPÓŁKI I REPREZENTUJE SPÓŁKĘ NA ZEWNĄTRZ, ZARZĄD SPÓŁKI JEDNOOSOBOWY.

Branże

Odlewnictwo żeliwa Odlewnictwo staliwa Transport drogowy towarów Pozostałe badania i analizy techniczne Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów Zbieranie odpadów Odlewnictwo metali lekkich Odzysk surowców PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Metal-odlew osiągnęła 18 175 369 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 18 164 848 zł. Pozostałe przychody to 10 521 zł.

Całkowite koszty wyniosły 17 069 078 zł.

Zysk netto wyniósł 1 095 770 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 841 778 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 175 369 zł w 2023 roku.
• 20 877 571 zł w 2022 roku.
• 14 538 601 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 146 768 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 095 770 zł w 2023 roku.
• 1 195 318 zł w 2022 roku.
• 122 530 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

13124699.86

215160.7

14089625.07

-653424.03

13347816.69

-274959.21

11181784.52

-318826.15

14538601.38

122529.91

20877570.52

1195317.69

18175368.95

1095770.3

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Metal-odlew wynosi 1,48 mln zł.

EBITDA Metal-odlew wynosi 1,54 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 218 203 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 480 184 zł w 2023 roku.
• 1 478 109 zł w 2022 roku.
• 79 768 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 223 948 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 538 741 zł w 2023 roku.
• 1 510 680 zł w 2022 roku.
• 121 274 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Metal-odlew wynosi 16 499 994 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 45 438 422 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 148 259 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 499 994 zł w 2023 roku.
• 18 699 651 zł w 2022 roku.
• 10 182 521 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

9610442.71

32811749.65

9393083.38

35224062.67

8898544.46

33369541.72

7454523.01

27954461.3

10182520.56

36346503.45

18699651.11

52193926.3

16499993.83

45438422.38

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Metal-odlew wynosi 0,37%. To oznacza, że firma ma szansę 0,37% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,087% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,37% w 2023 roku.
• 0,45% w 2022 roku.
• 1,19% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 500 271 zł.

Koszty operacyjne Metal-odlew wyniosły 16 684 665 zł.

Wynagrodzenia stanowią 33% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 397 918 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 500 271 zł w 2023 roku
• 4 694 341 zł w 2022 roku
• 3 962 456 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 33% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku
• 27% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Metal-odlew wyniosła 4 328 303 zł.

ktywa trwałe to 466 479 zł.

ktywa obrotowe to 3 861 824 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 328 303 zł.

apitał (fundusz) własny to -905 535 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 233 837 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 150 134 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 328 303 zł w 2023 roku.
• 4 671 706 zł w 2022 roku.
• 4 193 762 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

3427498.76

3522619.93

3221999.05

3165655.12

4193761.8

4671706.44

4328302.68

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -121%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0628

-0.1038

0.0131

0.0164

-0.1855

0.2398

-0.0389

-0.0464

-0.0853

0.0916

-0.0134

-0.0206

-0.1007

0.0961

-0.0224

-0.0285

0.0292

-0.0383

0.0055

0.0084

0.2559

-0.5973

0.0708

0.0573

0.2532

-1.2101

0.0815

0.0603

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Metal-odlew wyniosły 5 233 837 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 328 303 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 121%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -44 267 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 233 837 zł w 2023 roku
• 6 673 011 zł w 2022 roku
• 7 390 384 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 121% w 2023 roku
• 143% w 2022 roku
• 176% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3427498.76

5499441.82

1.6045

3522619.93

6247805.02

1.7736

3221999.05

6222325.35

1.9312

3165655.12

6484807.57

2.0485

4193761.8

7390384.34

1.7622

4671706.44

6673011.29

1.4284

4328302.68

5233837.23

1.2092

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Metal-odlew wykazała przychody na poziomie 18 175 369 zł.

Organizacja zarobiła 1 406 702 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 310 932 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 095 770 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 51 822 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 310 932 zł w 2023 roku
• 198 097 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

198097

310932

Wyniki na tle rynku "Odlewnictwo żeliwa" (24.51.Z)

dane za rok

Organizacja Metal-odlew wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Odlewnictwo żeliwa".

Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 50% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 41% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 83% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 2% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.4%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.580645161290323

0.466666666666667

0.32258064516129

0.885245901639344

0.448979591836735

0.326530612244898

0.704918032786885

0.0847457627118644

0.147058823529412

0.484375

0.426470588235294

0.846153846153846

0.196078431372549

0.18

0.0923076923076923

0.793650793650794

0.130434782608696

0.507692307692308

0.463768115942029

0.876923076923077

0.22

0.18

0.136363636363636

0.587301587301587

0.164383561643836

0.507246376811594

0.424657534246575

0.859154929577465

0.228070175438596

0.214285714285714

0.138888888888889

0.602941176470588

0.527777777777778

0.507246376811594

0.458333333333333

0.857142857142857

0.315789473684211

0.267857142857143

0.5

0.0909090909090909

0.619718309859155

0.514285714285714

0.464788732394366

0.855072463768116

0.559322033898305

0.517241379310345

0.826086956521739

0.0151515151515152

0.651515151515151

0.606060606060606

0.5

0.409090909090909

0.830769230769231

0.5

0.56140350877193

0.8

0.015625

0.655737704918033

Powiązania

P MIECZYSŁAW - reprezentacja

K LESŁAW - wspólnik

C JUSTYNA - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.11.2006

26.05.2011

K Lesław

Wrzesień 1972

Osoba

wspólnik

26.05.2011

K Lesław

Wrzesień 1972

Osoba

wspólnik

23.11.2006

26.05.2011

W Agnieszka

Maj 1979

Osoba

prokurent

30.12.2019

C Justyna

Marzec 1979

Osoba

reprezentacja

23.11.2006

26.05.2011

W Jakub

Kwiecień 1975

Osoba

reprezentacja

26.05.2011

21.10.2015

S Witold

Marzec 1966

Osoba

reprezentacja

21.10.2015

30.12.2019

M Sławomir

Grudzień 1980

Osoba

reprezentacja

30.12.2019

P Mieczysław

Grudzień 1972

Osoba

Udziałowcy

Kwitkowski Lesław posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 26.05.2011 jest Kwitkowski Lesław kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 23.11.2006 do 26.05.2011 był Kwitkowski Lesław kontrolując 80% udziałów.

Podobne organizacje do METAL-ODLEW

	Organizacja	Numer KRS
1	METALODLEW - ŻELIWO SP. Z O.O.	0000244909
2	CEMENTOWNIA WEJHEROWO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000035380
3	ZEM SWARZĘDZ SP. Z O.O.	0000203774
4	ODLEWNIA ŻELIWA ORZECHOWSCY SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000958549
5	ODLEWNIA ŻELIWA "RAWICA"K.POLAK,A.KROK SP. J.	0000012574
6	GZUT ODLEWNIA SP. Z O.O.	0000142017
7	ODLEWNIA METALI "BAWOROWO" S.A.	0000097182
8	PRZEDSIĘBIORTSTWO TECHNICZNO - USŁUGOWE "UNI-EX" SP. Z O.O.	0000020683
9	ODLEWNIA ŻELIWA "TERLECKA-GRADOŃ"	0000319822
10	ODLEWNIA ZUB SP. Z O.O.	0001010956
11	ALUMET SP. Z O.O.	0000040719
12	ODLEWY PRECYZYJNE SP. Z O.O. SP. K.	0000548832
13	METAL-HANDEL SP. J. JACEK GALAS I PIOTR GALAS	0000312648
14	ARYSTO PIEGAT I ALEWRAS SP. K.	0000809849
15	INNOWACJA SP. Z O.O.	0000065540
16	EWA POLSKA SP. Z O.O.	0000154349
17	MARPOL METALTECHNIK SP. Z O.O.	0000570625
18	ODLEWNIA "ELZAMECH" SP. Z O.O.	0000034026
19	GALJA SP. Z O.O. SP. K.	0000485315
20	BRASS POLSKA SP. Z O.O.	0000014094
21	DRAŻEL SP. Z O.O.	0000279507
22	ALU-POL M. DOMAGAŁA, S. KACZMARCZYK, G. KULESZEWICZ, T.	0000299162
23	INSTYTUT WDROŻEŃ I TECHNOLOGII SP. Z O.O.	0000109383
24	ALUTEC SP. Z O.O.	0000204015
25	MODELFORM SP. Z O.O.	0000717393
26	HARDKOP SP. Z O.O.	0000656586
27	ZAKŁAD ODLEWNICZY "LEFEK-MILER-BANASIK" SP. Z O.O.	0000005628
28	ROLLFORM POLSKA SP. Z O.O.	0000762681
29	ODLEWNIA ŻELIWA I METALI NIEŻELAZNYCH "SPOMEL" SPÓŁDZIELNIA	0000136912
30	ODLEWNIA METALI KOLOROWYCH KOWALA SP. J.	0000309601

METAL-ODLEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000268349 NIP 8652451454 REGON 180179918

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Odlewnictwo żeliwa" (24.51.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do METAL-ODLEW

METAL-ODLEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000268349 NIP
8652451454 REGON
180179918