METAL-HANDEL sp. j. to firma specjalizująca się w produkcji oraz sprzedaży szerokiej gamy wyrobów metalowych. Zlokalizowana w Końskich, oferuje różnorodne produkty, które obejmują maszyny obróbcze, narzędzia kuźnicze oraz wyroby odlewnicze. Brzmienie jej nazwy oddaje charakter działalności, gdzie metal jest kluczowym materiałem zarówno do produkcji, jak i do tworzenia dedykowanych rozwiązań dla klientów. W ich ofercie znajdują się między innymi lemiesze, młoty, siekiery, a także wyroby ogrodowe, w tym nogi do ławek oraz stolików. METAL-HANDEL wyróżnia się na tle innych producentów dzięki dbałości o jakość swoich produktów oraz zastosowaniu nowoczesnych technologii w procesie produkcyjnym. Oferta obejmuje także odlewy żeliwne, które cieszą się wysokim zainteresowaniem, szczególnie w budownictwie. Uznanie zdobyte przez firmę na rynku świadczy o jej solidności oraz profesjonalizmie w podejściu do klienta, co czyni ją wiarygodnym partnerem w branży metalowej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Metal-handel osiągnęła 10 869 018 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 869 018 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 402 450 zł.
Zysk netto wyniósł 466 568 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -22 126 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 869 018 zł w 2023 roku.
• 13 811 800 zł w 2022 roku.
• 12 790 521 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -237 878 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 466 568 zł w 2023 roku.
• 2 152 035 zł w 2022 roku.
• 1 828 896 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Metal-handel wynosi 483 tys. zł.
EBITDA Metal-handel wynosi 1,67 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
248 454 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 482 833 zł w
2023 roku.
• 2 147 100 zł w
2022 roku.
• 1 829 955 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
183 324 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 669 434 zł w
2023 roku.
• 3 446 052 zł w
2022 roku.
• 3 058 646 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Metal-handel wynosi 19 364 334 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 665 678 zł a 54 677 605 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -947 055 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 364 334 zł w 2023 roku.
• 28 768 134 zł w 2022 roku.
• 25 930 695 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Metal-handel wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 977 155
zł.
Koszty operacyjne Metal-handel wyniosły 10 386 186
zł.
Wynagrodzenia stanowią 29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
181 919 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 977 155 zł w 2023 roku
• 2 866 541 zł w 2022 roku
• 2 872 861 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
29% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
•
26% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Metal-handel wyniosła 16 443 015 zł.
a
ktywa trwałe to 5 613 685 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 829 330 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 443 015 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 669 401 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 773 614 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 280 887 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 443 015 zł w 2023 roku.
• 17 135 713 zł w 2022 roku.
• 15 989 565 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Metal-handel wyniosły 2 773 614 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 443 015 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 255 276 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 773 614 zł w 2023 roku
• 2 532 880 zł w 2022 roku
• 2 538 767 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Metal-handel wykazała przychody na poziomie 10 869 018 zł.
Organizacja zarobiła 466 568 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 466 568 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku