Organizacja Ag-chem osiągnęła 10 755 342 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 755 342 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 488 508 zł.
Zysk netto wyniósł 5 266 834 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 731 205 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 755 342 zł w 2022 roku.
• 3 946 280 zł w 2021 roku.
• 2 362 625 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 965 647 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 266 834 zł w 2022 roku.
• 1 402 858 zł w 2021 roku.
• 724 355 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ag-chem wynosi 39 327 814 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
11 090 249 zł a 73 735 682 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 563 888 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 39 327 814 zł w 2022 roku.
• 13 708 408 zł w 2021 roku.
• 8 886 484 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ag-chem wyniosła 23 381 724 zł.
a
ktywa trwałe to 17 293 346 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 088 378 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 23 381 724 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 14 786 998 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 594 726 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 062 566 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 23 381 724 zł w 2022 roku.
• 20 677 984 zł w 2021 roku.
• 17 958 595 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.
Marża operacyjna wyniosła 56%.
Marża netto wyniosła 49%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ag-chem wyniosły 8 594 726 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 23 381 724 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 000 317 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 594 726 zł w 2022 roku
• 13 389 820 zł w 2021 roku
• 12 073 289 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2022 roku
• 65% w 2021 roku
• 67% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ag-chem wykazała przychody na poziomie 10 755 342 zł.
Organizacja zarobiła 5 271 360 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4526 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 266 834 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 905 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4526 zł w 2022 roku
• 1399 zł w 2021 roku
• 443 zł w 2020 roku
Organizacja Ag-chem wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.09%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Smoleński Karol
posiada 7190 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 16.03.2018 jest
Smoleński Karol
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 04.04.2016 do 16.03.2018
był Smoleński Karol
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 14.12.2015 do 04.04.2016 najwięcej udziałów posiadał Smoleński Karol . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.