Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

BERTRAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000144181 NIP
8521001851 REGON
005442228

Podsumowanie

aktywa

28,9 mln

przychód

6,4 mln

zysk

-1,3 mln

wartość firmy

25,2 mln

Branża główna: Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

TRZYGŁÓW

Adres

, 39

Kod pocztowy

72-300

Rejestracja

2003-01-07

Rozpoczęcie działalności

1990-08-01

Kapitał zakładowy

2977000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.

Branże

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Chów i hodowla bydła mlecznego Chów i hodowla świń Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Bertram osiągnęła 6 389 192 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 175 999 zł. Pozostałe przychody to 213 193 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 429 635 zł.

Strata netto wyniosła 1 253 636 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 91 623 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 389 192 zł w 2023 roku.
• 9 401 774 zł w 2022 roku.
• 4 536 336 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -210 375 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 253 636 zł w 2023 roku.
• 2 399 566 zł w 2022 roku.
• 515 518 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

5839451.15

8611.66

4548784.47

57181.32

4107349.97

-170542.57

5338857.1

9218.93

4536336.12

515517.64

9401774.28

2399566.11

6389191.72

-1253635.75

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Bertram wynosi -999 tys. zł.

EBITDA Bertram wynosi -573 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 168 542 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -998 863 zł w 2023 roku.
• 2 499 845 zł w 2022 roku.
• 543 219 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 222 535 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -572 925 zł w 2023 roku.
• 2 887 872 zł w 2022 roku.
• 924 952 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Bertram wynosi 25 227 589 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 111 830 017 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 250 004 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 227 589 zł w 2023 roku.
• 37 774 469 zł w 2022 roku.
• 25 194 975 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

86116.6

23727563.05

105600794.52

571813.2

23104283.22

105829519.8

22453361.35

105147349.52

92189.3

23318156.02

105184225.24

5155176.4

25194975.1

107246295.8

14102661.42

37774469.01

116844560.24

25227589.38

111830017.24

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bertram wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 256 350 zł.

Koszty operacyjne Bertram wyniosły 7 174 862 zł.

Wynagrodzenia stanowią 18% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 63 994 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 256 350 zł w 2023 roku
• 1 339 568 zł w 2022 roku
• 1 070 511 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 18% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
• 27% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Bertram wyniosła 28 933 161 zł.

ktywa trwałe to 19 880 074 zł.

ktywa obrotowe to 9 053 087 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 28 933 161 zł.

apitał (fundusz) własny to 27 957 504 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 975 656 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -326 314 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 28 933 161 zł w 2023 roku.
• 30 689 337 zł w 2022 roku.
• 28 996 058 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

30891045.8

30153177.86

29378738.16

29252047.1

28996057.8

30689337.39

28933160.62

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.

Marża operacyjna wyniosła -16%.

Marża netto wyniosła -20%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0003

0.0023

0.0015

0.0019

0.0022

-0.0217

0.0126

-0.0058

-0.0065

-0.0981

-0.0415

0.0003

0.0004

-0.0219

0.0017

0.0178

0.0192

0.1203

0.1136

0.0782

0.0821

0.2744

0.2552

-0.0433

-0.0448

-0.1617

-0.1962

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Bertram wyniosły 975 656 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 28 933 161 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -585 865 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 975 656 zł w 2023 roku
• 1 478 197 zł w 2022 roku
• 2 184 484 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

30891045.8

4490847.17

0.1454

30153177.86

3695797.91

0.1226

29378738.16

3091900.78

0.1052

29252047.1

2955990.79

0.1011

28996057.8

2184483.85

0.0753

30689337.39

1478197.33

0.0482

28933160.62

975656.31

0.0337

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Bertram wykazała przychody na poziomie 6 389 192 zł.

Organizacja zarobiła -1 224 024 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 29 612 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 253 636 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -2% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4935 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 29 612 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

29612

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

dane za rok

Organizacja Bertram wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 85% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 21% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.474040632054176

0.897892271662763

0.947724200090131

0.326056665118439

0.323320589841617

0.329452852153667

0.415470125057897

0.34547152194211

0.581967213114754

0.8584229390681

0.946528676153514

0.313028012449978

0.364871928907475

0.27796234772979

0.432934926958831

0.350579839429081

0.106047326906223

0.839148164929769

0.945223488168273

0.28675466545289

0.26567481402763

0.247451868629672

0.295978309986444

0.234865725989986

0.435512367491166

0.869009584664537

0.943904593639576

0.292716445258818

0.271670190274841

0.230985915492958

0.365410803449841

0.288135593220339

0.72212389380531

0.81002277904328

0.938495575221239

0.267625231910946

0.410675381263617

0.389080459770115

0.439944776806259

0.345420734542073

0.884718498659517

0.885359116022099

0.934316353887399

0.227906976744186

0.593358737071312

0.562573099415205

0.623904014766959

0.494643688868188

0.026973026973027

0.853846153846154

0.925074925074925

0.208205128205128

0.200593471810089

0.205496564647096

0.185504308160162

0.1742696053306

0.883053600433135

Powiązania

BERTRAM II - inne

B INGEBORG - reprezentacja

B GERHARD - wspólnik

BERTRAM ANDREAS - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.01.2003

03.11.2003

Belo Gmbh

Organizacja

wspólnik

10.03.2004

B Gerhard

Lipiec 1936

Osoba

wspólnik

01.04.2003

03.11.2003

B Gerhard

Lipiec 1936

Osoba

wspólnik

07.01.2003

01.04.2003

B Gerhard

Lipiec 1936

Osoba

wspólnik

03.11.2003

10.03.2004

B Gerhard

Lipiec 1936

Osoba

prokurent

15.11.2007

14.01.2009

Bertram Andreas

Osoba

reprezentacja

07.01.2003

26.10.2023

B Gerhard

Lipiec 1936

Osoba

reprezentacja

07.01.2003

B Ingeborg

Listopad 1944

Osoba

reprezentacja

14.01.2009

Bertram Andreas

Osoba

inne

09.11.2015

Bertram Ii Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Organizacja

powiązanie zwrotne

04.11.2015

Bertram Ii

Organizacja

Udziałowcy

Bertram Gerhard posiada 2977 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 10.03.2004 jest Bertram Gerhard kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 03.11.2003 do 10.03.2004 był Bertram Gerhard kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 01.04.2003 do 03.11.2003 najwięcej udziałów posiadał Belo Gmbh . Jego udziały w tym czasie wynosiły 62%.

Podobne organizacje do BERTRAM

	Organizacja	Numer KRS
1	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W RUDZICZCE	0000013257
2	GOSPODARSTWO ROLNE "GOSPROL" SP. Z O.O.	0000173013
3	GOSPODARSTWO ROLNE "WARKOCZ" Z.HAŁOŃ, W.TROJANOWSKI,	0000090821
4	INVEST FARM SP. Z O.O.	0000292075
5	GOSPODARSTWO ROLNE GROCHOLIN SP. Z O.O.	0000042144
6	ŁANPOL SP. Z O.O.	0000034358
7	GOSPODARSTWO ROLNE "ŁAN" SP. Z O.O.	0000423394
8	AGAT SP. Z O.O.	0000267651
9	SETLLER SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000423732
10	AGROBOR-KUJAWY I SP. Z O.O.	0000119545
11	GOSPODARSTWO ROLNE RASZEWY SP. Z O.O.	0000182729
12	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE "MALWA" EXPORT-IMPORT SP. Z O.O.	0000174936
13	SIBLAND SP. Z O.O.	0000542044
14	PRODUKCYJNO-USŁUGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO AGROPAMIS W WIELKIEJ	0000128437
15	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE "AGROKAL" SP. Z O.O.	0000051060
16	TS AGRONOVA SP. Z O.O.	0000054416
17	ZAKŁAD ROLNY "GIERAŁTOWICE" SP. Z O.O.	0000032202
18	EKOROL SP. Z O.O.	0000147639
19	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W CZECHACH	0000108359
20	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-PRZEMYSŁOWO-HANDLOWE "SULISŁAWICE"	0000007498
21	GOSPODARSTWO ROLNO HANDLOWE "GOŁASZYN" SP. Z O.O.	0000133755
22	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE "WEROL" SP. Z O.O.	0000198906
23	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-HANDLOWE "KŁOS" SP. Z O.O.	0000032495
24	MŁYN SP. Z O.O.	0000109134
25	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE - PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE	0000169473
26	SEE-AGRO SP. Z O.O.	0000096914
27	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "POSTĘP"	0000192620
28	RUN- FARM SP. Z O.O.	0000211063
29	AGRAR-TECHNIK SP. Z O.O.	0000110467
30	AGRO-MAX SP. Z O.O.	0000139298

BERTRAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000144181 NIP 8521001851 REGON 005442228

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BERTRAM

BERTRAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000144181 NIP
8521001851 REGON
005442228