Organizacja Olimax nt osiągnęła 9 628 940 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 126 179 zł. Pozostałe przychody to 5 502 762 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 723 795 zł.
Strata netto wyniosła 2 597 616 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 265 880 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 628 940 zł w 2021 roku.
• 3 993 609 zł w 2020 roku.
• 1 962 852 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -642 737 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 597 616 zł w 2021 roku.
• -8 426 664 zł w 2020 roku.
• -6 485 752 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Olimax nt wynosi -5,49 mln zł.
EBITDA Olimax nt wynosi -3,22 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 366 517 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -5 492 539 zł w
2021 roku.
• -6 722 187 zł w
2020 roku.
• -5 773 797 zł w
2019 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
812 461 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -3 219 986 zł w
2021 roku.
• -5 582 425 zł w
2020 roku.
• -5 157 502 zł w
2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Olimax nt wynosi 6 419 294 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 24 072 351 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 305 975 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 419 294 zł w 2021 roku.
• 2 662 406 zł w 2020 roku.
• 1 308 568 zł w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Olimax nt wynosi 2,63%. To oznacza, że firma ma szansę 2,63% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,652% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,63% w 2021 roku.
• 3,52% w 2020 roku.
• 3,87% w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 808 788
zł.
Koszty operacyjne Olimax nt wyniosły 9 618 718
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
429 085 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 808 788 zł w 2021 roku
• 1 826 407 zł w 2020 roku
• 614 645 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2021 roku
•
17% w 2020 roku
•
8% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Olimax nt wyniosła 15 668 494 zł.
a
ktywa trwałe to 12 231 740 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 436 754 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 668 494 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -17 196 072 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 32 864 566 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 569 252 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 668 494 zł w 2021 roku.
• 19 134 502 zł w 2020 roku.
• 23 443 907 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła -133%.
Marża netto wyniosła -27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -32.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Olimax nt wyniosły 32 864 566 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 668 494 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 210%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8 141 085 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 32 864 566 zł w 2021 roku
• 33 758 300 zł w 2020 roku
• 29 729 251 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 47 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 210% w 2021 roku
• 176% w 2020 roku
• 127% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Olimax nt wykazała przychody na poziomie 9 628 940 zł.
Organizacja zarobiła -2 597 616 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 597 616 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku