Organizacja Pregel-polska osiągnęła 29 526 189 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 29 524 626 zł. Pozostałe przychody to 1563 zł.
Całkowite koszty wyniosły 27 343 854 zł.
Zysk netto wyniósł 2 180 771 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 570 644 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 29 526 189 zł w 2023 roku.
• 24 056 417 zł w 2022 roku.
• 19 902 567 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 109 125 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 180 771 zł w 2023 roku.
• 1 058 378 zł w 2022 roku.
• 1 068 463 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pregel-polska wynosi 2,82 mln zł.
EBITDA Pregel-polska wynosi 2,92 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
143 490 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 815 034 zł w
2023 roku.
• 1 460 321 zł w
2022 roku.
• 1 393 870 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
133 444 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 919 713 zł w
2023 roku.
• 1 556 494 zł w
2022 roku.
• 1 446 818 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pregel-polska wynosi 35 601 842 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 194 631 zł a 73 815 473 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 062 314 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 35 601 842 zł w 2023 roku.
• 25 830 178 zł w 2022 roku.
• 22 307 497 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pregel-polska wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 077 376
zł.
Koszty operacyjne Pregel-polska wyniosły 26 709 592
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
238 659 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 077 376 zł w 2023 roku
• 2 738 311 zł w 2022 roku
• 2 387 377 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
•
13% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pregel-polska wyniosła 12 763 122 zł.
a
ktywa trwałe to 459 858 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 303 265 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 763 122 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 592 841 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 170 281 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 672 074 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 763 122 zł w 2023 roku.
• 11 962 895 zł w 2022 roku.
• 7 923 874 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pregel-polska wyniosły 3 170 281 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 763 122 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 456 007 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 170 281 zł w 2023 roku
• 4 550 826 zł w 2022 roku
• 1 570 183 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku
• 20% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pregel-polska wykazała przychody na poziomie 29 526 189 zł.
Organizacja zarobiła 2 714 491 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 533 720 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 180 771 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 30 523 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 533 720 zł w 2023 roku
• 307 474 zł w 2022 roku
• 312 584 zł w 2021 roku
Organizacja Pregel-polska wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Pre Gel S.p.a.
posiada 1000 udziałów, które stanowią 100% firmy.