Produkcja oraz dystrybucja słodyczy czekoladowych na różne okazje.
Szeroki asortyment wyrobów, w tym zajączki, jajka i mikołaje.
Nowoczesny zakład produkcyjny z zaawansowanymi technologiami.
Zgodność produkcji z krajowymi i europejskimi standardami jakości.
Konfekcjonowanie słodyczy oraz oferta dla klientów indywidualnych i hurtowych.
Rakpol-Dystrybucja to wiodący producent oraz dystrybutor słodyczy z siedzibą w Rakoniewicach, specjalizujący się w wyrobach czekoladowych dedykowanych różnorodnym okazjom. Firma wytwarza szeroki asortyment produktów, w tym klasyczne wyroby, takie jak czekoladowe zajączki, jajka wielkanocne oraz mikołaje bożonarodzeniowe. Kadra doświadczonych cukierników korzysta z tradycyjnych przepisów, co pozwala na uzyskanie unikalnego smaku i aromatu wszystkich wyrobów. Proces produkcji odbywa się w nowoczesnym zakładzie wyposażonym w zaawansowane maszyny, które zapewniają efektywność oraz zgodność z najwyższymi standardami jakości, zgodnymi z regulacjami krajowymi i europejskimi. Rakpol-Dystrybucja kieruje swoje produkty zarówno do hurtowni, sklepów, jak i bezpośrednio do klientów, oferując także usługi konfekcjonowania słodyczy na różne okazje. Misją firmy jest dostarczanie produktów najwyższej jakości, które wywołują pozytywne emocje oraz spełniają oczekiwania najbardziej wymagających konsumentów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Rakpol-dystrybucja osiągnęła 20 232 625 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 232 445 zł. Pozostałe przychody to 180 zł.
Całkowite koszty wyniosły 20 004 481 zł.
Zysk netto wyniósł 227 963 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 349 610 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 232 625 zł w 2023 roku.
• 18 947 630 zł w 2022 roku.
• 30 049 612 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 11 512 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 227 963 zł w 2023 roku.
• 144 920 zł w 2022 roku.
• 279 227 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rakpol-dystrybucja wynosi 515 tys. zł.
EBITDA Rakpol-dystrybucja wynosi 591 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
18 670 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 515 312 zł w
2023 roku.
• 644 823 zł w
2022 roku.
• 1 761 415 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
16 945 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 591 345 zł w
2023 roku.
• 717 062 zł w
2022 roku.
• 1 831 711 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rakpol-dystrybucja wynosi 17 422 780 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 279 635 zł a 50 581 562 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 491 763 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 422 780 zł w 2023 roku.
• 16 062 968 zł w 2022 roku.
• 23 892 830 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rakpol-dystrybucja wynosi 0,71%. To oznacza, że firma ma szansę 0,71% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,71% w 2023 roku.
• 0,62% w 2022 roku.
• 0,54% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 504 704
zł.
Koszty operacyjne Rakpol-dystrybucja wyniosły 19 717 133
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
114 998 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 504 704 zł w 2023 roku
• 1 226 542 zł w 2022 roku
• 1 108 429 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
•
4% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rakpol-dystrybucja wyniosła 15 506 556 zł.
a
ktywa trwałe to 1 510 770 zł.
a
ktywa obrotowe to 13 995 786 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 506 556 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 030 012 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 476 543 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 682 469 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 506 556 zł w 2023 roku.
• 13 290 619 zł w 2022 roku.
• 13 225 521 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rakpol-dystrybucja wyniosły 11 476 543 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 506 556 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 398 945 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 476 543 zł w 2023 roku
• 9 488 570 zł w 2022 roku
• 9 568 392 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku
• 72% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rakpol-dystrybucja wykazała przychody na poziomie 20 232 625 zł.
Organizacja zarobiła 296 467 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 68 504 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 227 963 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4848 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 68 504 zł w 2023 roku
• 33 993 zł w 2022 roku
• 69 590 zł w 2021 roku
Organizacja Rakpol-dystrybucja wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.