Organizacja Giana osiągnęła 19 885 529 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 19 380 847 zł. Pozostałe przychody to 504 682 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 552 285 zł.
Zysk netto wyniósł 828 561 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -506 778 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 885 529 zł w 2023 roku.
• 18 484 904 zł w 2022 roku.
• 15 037 772 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 217 556 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 828 561 zł w 2023 roku.
• 95 287 zł w 2022 roku.
• 386 495 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Giana wynosi 568 tys. zł.
EBITDA Giana wynosi 569 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
192 221 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 568 214 zł w
2023 roku.
• -261 670 zł w
2022 roku.
• 582 086 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
189 955 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 568 966 zł w
2023 roku.
• -257 686 zł w
2022 roku.
• 587 507 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Giana wynosi 20 124 501 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 553 235 zł a 49 713 822 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 375 790 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 124 501 zł w 2023 roku.
• 15 636 232 zł w 2022 roku.
• 14 431 510 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Giana wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,162% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,68% w 2022 roku.
• 0,22% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 750 097
zł.
Koszty operacyjne Giana wyniosły 18 812 633
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
53 730 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 750 097 zł w 2023 roku
• 503 580 zł w 2022 roku
• 415 119 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
•
3% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Giana wyniosła 8 329 017 zł.
a
ktywa trwałe to 41 285 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 287 732 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 329 017 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 737 647 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 591 370 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 515 881 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 329 017 zł w 2023 roku.
• 15 711 272 zł w 2022 roku.
• 9 123 448 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Giana wyniosły 3 591 370 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 329 017 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 730 905 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 591 370 zł w 2023 roku
• 11 802 186 zł w 2022 roku
• 5 309 649 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2023 roku
• 75% w 2022 roku
• 58% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Giana wykazała przychody na poziomie 19 885 529 zł.
Organizacja zarobiła 921 654 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 93 093 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 828 561 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6406 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 93 093 zł w 2023 roku
• 106 778 zł w 2022 roku
• 1529 zł w 2021 roku