POLISH AGRO PRODUCE SP. Z O.O. | KRS: 0000616200

Podsumowanie

aktywa

3,8 mln

przychód

20,4 mln

zysk

535 tys.

wartość firmy

17,5 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

KOCZURKI

Adres

, 23A

Kod pocztowy

55-100

Rejestracja

2016-05-04

Rozpoczęcie działalności

2016-05-04

Kapitał zakładowy

300000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA UMÓW I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁACZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów Transport drogowy towarów Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Działalność usługowa następująca po zbiorach Magazynowanie i przechowywanie towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Polish agro produce osiągnęła 20 379 923 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 20 357 180 zł. Pozostałe przychody to 22 743 zł.

Całkowite koszty wyniosły 19 822 004 zł.

Zysk netto wyniósł 535 177 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 396 654 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 379 923 zł w 2023 roku.
• 18 958 892 zł w 2022 roku.
• 10 939 187 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 89 271 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 535 177 zł w 2023 roku.
• 651 504 zł w 2022 roku.
• 398 259 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

-452

0

-449.46

-448.5

10875630.37

443355.31

10939186.59

398258.5

18958891.54

651504.01

20379923.35

535176.55

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Polish agro produce wynosi 658 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 109 735 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 657 958 zł w 2023 roku.
• 813 444 zł w 2022 roku.
• 514 071 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Polish agro produce wynosi 17 472 455 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 745 133 zł a 50 949 808 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 874 645 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 472 455 zł w 2023 roku.
• 16 589 028 zł w 2022 roku.
• 9 740 948 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

224586

1197792

0

224248.9

1195994.16

0

335868.8

1194200.16

556429.01

9580270.5

27189075.92

855122.89

9740947.95

27347966.48

1343750.9

16589027.96

47397228.85

1745133.31

17472455.07

50949808.38

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polish agro produce wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Polish agro produce wyniosły 19 699 222 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Polish agro produce wyniosła 3 780 228 zł.

a

ktywa trwałe to 1 513 060 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 267 167 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 780 228 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 326 844 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 453 383 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 580 130 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 780 228 zł w 2023 roku.
• 2 131 903 zł w 2022 roku.
• 1 984 719 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

299448

299367.54

298673.04

1026040.37

1984718.75

2131902.9

3780227.58

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.0015

0.4321

0.5976

0.0498

0.0408

0.2007

0.3493

0.047

0.0364

0.3056

0.3636

0.0429

0.0344

0.1416

0.23

0.0323

0.0263

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Polish agro produce wyniosły 1 453 383 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 780 228 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 242 231 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 453 383 zł w 2023 roku
• 340 235 zł w 2022 roku
• 844 555 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
• 43% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

299448

0

299367.54

369

0.0012

298673.04

123

0.0004

1026040.37

284135.02

0.2769

1984718.75

844554.9

0.4255

2131902.9

340235.04

0.1596

3780227.58

1453383.17

0.3845

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Polish agro produce wykazała przychody na poziomie 20 379 923 zł.

Organizacja zarobiła 644 619 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 109 442 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 535 177 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 18 240 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 109 442 zł w 2023 roku
• 156 140 zł w 2022 roku
• 101 959 zł w 2021 roku

Wartość

0

100347

101959

156140

109442

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw" (46.31.Z)

dane za rok

Organizacja Polish agro produce wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 76% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 30% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.07%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.313742437337943

0

0.387737478411054

0.00193986420950533

0.35536398467433

0.260233918128655

0

0.315789473684211

0.00166944908180301

0.381775333857031

0.102058319039451

0.346055979643766

0.243103448275862

0

0.285280728376328

0.385432473444613

0.0967741935483871

0.321338912133891

0.211375212224109

0

0.851381628080657

0.737549407114624

0.517910447761194

0.22140522875817

0.724852071005917

0.741433021806854

0.951456310679612

0.818106995884774

0.888795986622074

0.809005083514887

0.73780487804878

0.591866376180102

0.317961165048544

0.649071358748778

0.687046632124352

0.8568

0.711507293354943

0.875706214689266

0.854439592430859

0.79449961802903

0.588791848617176

0.189448441247002

0.681951219512195

0.696629213483146

0.921490880253767

0.744391025641026

0.886198547215496

0.79656652360515

0.756032171581769

0.622641509433962

0.296985815602837

0.622661122661123

0.579175704989154

0.785145888594164

0.628342245989305

0.831450094161959

Powiązania

J MARCIN - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.05.2016

J Marcin

Maj 1976

Osoba

reprezentacja

04.05.2016

05.06.2020

R Iwona

Lipiec 1971

Osoba

reprezentacja

05.06.2020

J Marcin

Maj 1976

Osoba

Udziałowcy

Jakusek Marcin posiada 2970 udziałów, które stanowią 99% firmy.

Podobne organizacje do POLISH AGRO PRODUCE

	Organizacja	Numer KRS
1	AGRO-OGRODNICZA SP. Z O.O.	0000674562
2	JASE FOODS SP. Z O.O. SP. K.	0000734098
3	HURTOWNIA ROLNO-SPOŻYWCZA "WITAMINA" ADAM BEDNARCZUK	0000963303
4	MULTITRANSPORT PACKING POLSKA SP. Z O.O.	0000178290
5	HURTOWNIA OWOCÓW I WARZYW CYTRO-HURT MIROSŁAWA ŁUCZAK,	0000141325
6	RAJFRUIT SP. Z O.O.	0000461365
7	DAPOL ALDONA WITOLD MACIEJ DADAS SP. J.	0000085808
8	AGRONOVA SP. Z O.O.	0000598355
9	"GEOFRUIT" SP. J. WALENDZIK JAROSŁAW, ŻAK MAREK	0000061223
10	GROD-MAR SP. Z O.O.	0000504637
11	AVIT SP. Z O.O.	0000835733
12	ITUM SP. Z O.O.	0000153164
13	PPHU "ZZ" SP. J. ZBIGNIEW CZOCH ZDZISŁAW BAŁUSZYŃSKI	0000297233
14	CHB HELLAS - POLSKA SP. Z O.O.	0000010027
15	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - PRODUKCYJNE "GARDEN" SP. Z O.O.	0000155487
16	TMS GO T.STERNICZUK, M.STERNICZUK SP. J.	0000848139
17	GAVA POLSKA SP. Z O.O.	0000287470
18	FROST FOOD J&J GLANC SP. J.	0000788791
19	GREENSFARM SP. Z O.O.	0000651991
20	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW "SADEKS"	0000202121
21	GIANA SP. Z O.O.	0000098479
22	TRAXIM SP. Z O.O.	0000507831
23	ZIEMOWIT PAWEŁ PLEWKA, GRZEGORZ GIERCZAK SP. J.	0000307924
24	NATURA SELECT SP. Z O.O.	0000149813
25	LUBELATI SP. Z O.O.	0000794090
26	EKSPERT WARZYWNY SP. Z O.O.	0000663385
27	GREEMART SP. Z O.O.	0000153584
28	MACH-POL SP. Z O.O.	0000798880
29	FRUIT CONNEXION SP. Z O.O.	0000513162
30	FIRMA HANDLOWA "FRUKTUS" R. DZIUBA,M.DZIUBA SP. J.	0000063340

POLISH AGRO PRODUCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000616200 NIP 9151797811 REGON 364384286

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw" (46.31.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do POLISH AGRO PRODUCE

POLISH AGRO PRODUCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000616200 NIP
9151797811 REGON
364384286