POLISH AGRO PRODUCE SP. Z O.O. | KRS: 0000616200

Podsumowanie

aktywa

8,6 mln

przychód

36,7 mln

zysk

1,5 mln

wartość firmy

33,5 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

KOCZURKI

Adres

, 23A

Kod pocztowy

55-100

Rejestracja

2016-05-04

Rozpoczęcie działalności

2016-05-04

Kapitał zakładowy

300000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA UMÓW I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁACZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Transport drogowy towarów Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich Działalność usługowa następująca po zbiorach Magazynowanie i przechowywanie towarów Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Polish agro produce osiągnęła 36 738 332 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 36 738 276 zł. Pozostałe przychody to 57 zł.

Całkowite koszty wyniosły 35 212 394 zł.

Zysk netto wyniósł 1 525 882 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 5 248 333 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 36 738 332 zł w 2024 roku.
• 20 379 923 zł w 2023 roku.
• 18 958 892 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 218 048 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 525 882 zł w 2024 roku.
• 535 177 zł w 2023 roku.
• 651 504 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-452

0

-449.46

-448.5

10875630.37

443355.31

10939186.59

398258.5

18958891.54

651504.01

20379923.35

535176.55

36738332.32

1525881.82

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Polish agro produce wynosi 2,05 mln zł.

EBITDA Polish agro produce wynosi 2,35 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 293 432 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 053 573 zł w 2024 roku.
• 657 958 zł w 2023 roku.
• 813 444 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Polish agro produce wynosi 33 485 294 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 889 545 zł a 91 845 831 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 751 530 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 33 485 294 zł w 2024 roku.
• 17 472 455 zł w 2023 roku.
• 16 589 028 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

224586

1197792

0

224248.9

1195994.16

0

335868.8

1194200.16

556429.01

9580270.5

27189075.92

855122.89

9740947.95

27347966.48

1343750.9

16589027.96

47397228.85

1745133.31

17472455.07

50949808.38

2889544.67

33485293.5

91845830.8

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polish agro produce wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 203 476 zł.

Koszty operacyjne Polish agro produce wyniosły 34 684 703 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 29 068 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 203 476 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Polish agro produce wyniosła 8 604 402 zł.

a

ktywa trwałe to 2 789 473 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 814 929 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 604 402 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 852 726 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 751 676 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 186 422 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 604 402 zł w 2024 roku.
• 3 780 228 zł w 2023 roku.
• 2 131 903 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

299448

299367.54

298673.04

1026040.37

1984718.75

2131902.9

3780227.58

8604402.49

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.43

0.6

0.05

0.04

0.2

0.35

0.05

0.04

0.31

0.36

0.04

0.03

0.14

0.23

0.03

0.18

0.4

0.06

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Polish agro produce wyniosły 4 751 676 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 604 402 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 678 811 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 751 676 zł w 2024 roku
• 1 453 383 zł w 2023 roku
• 340 235 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

299448

0

299367.54

369

0

298673.04

123

0

1026040.37

284135.02

0.28

1984718.75

844554.9

0.43

2131902.9

340235.04

0.16

3780227.58

1453383.17

0.38

8604402.49

4751676.26

0.55

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Polish agro produce wykazała przychody na poziomie 36 738 332 zł.

Organizacja zarobiła 1 884 701 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 358 819 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 525 882 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 51 260 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 358 819 zł w 2024 roku
• 109 442 zł w 2023 roku
• 156 140 zł w 2022 roku

Wartość

0

100347

101959

156140

109442

358819

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw" (46.31.Z)

dane za rok

Organizacja Polish agro produce wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 44% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.31461

0

0.38774

0.00194

0.3295

0.25097

0

0.31612

0.00166

0.38341

0.00171

0.32713

0.23248

0

0.28453

0.38792

0.00254

0.30167

0.20185

0

0.85353

0.74016

0.52006

0.22439

0.69322

0.72464

0.94847

0.82062

0.88935

0.81155

0.73976

0.59495

0.32042

0.64614

0.67186

0.85235

0.70787

0.87711

0.85755

0.79925

0.59473

0.19006

0.62452

0.6383

0.92109

0.73958

0.88906

0.80262

0.76541

0.63421

0.29191

0.60804

0.51731

0.78069

0.62319

0.83906

0.93168

0.89809

0.83851

0.43624

0.66667

0.74561

0.82

0.77778

0.94928

Powiązania

J MARCIN - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.05.2016

J Marcin

Maj 1976

Osoba

reprezentacja

04.05.2016

05.06.2020

R Iwona

Lipiec 1971

Osoba

reprezentacja

05.06.2020

J Marcin

Maj 1976

Osoba

Udziałowcy

Jakusek Marcin posiada 2970 udziałów, które stanowią 99% firmy.

Podobne organizacje do POLISH AGRO PRODUCE

	Organizacja	Numer KRS
1	HURTOWNIA ROLNO-SPOŻYWCZA "WITAMINA" ADAM BEDNARCZUK	0000963303
2	AGRO-OGRODNICZA SP. Z O.O.	0000674562
3	BORS HURTOWNIA SPOŻYWCZA SP. Z O.O.	0000765441
4	HURTOWNIA OWOCÓW I WARZYW CYTRO-HURT MIROSŁAWA ŁUCZAK,	0000141325
5	JASE FOODS SP. Z O.O. SP. K.	0000734098
6	"GEOFRUIT" SP. J. WALENDZIK JAROSŁAW, ŻAK MAREK	0000061223
7	RAJFRUIT SP. Z O.O.	0000461365
8	MIKA FRESH SP. Z O.O.	0000577379
9	DAPOL ALDONA WITOLD MACIEJ DADAS SP. J.	0000085808
10	PIECZARKI MAZURSKIE SP. Z O.O.	0000595752
11	MULTITRANSPORT PACKING POLSKA SP. Z O.O.	0000178290
12	AGRONOVA SP. Z O.O.	0000598355
13	ITUM SP. Z O.O.	0000153164
14	GROD-MAR SP. Z O.O.	0000504637
15	CHB HELLAS - POLSKA SP. Z O.O.	0000010027
16	PPHU "ZZ" SP. J. ZBIGNIEW CZOCH ZDZISŁAW BAŁUSZYŃSKI	0000297233
17	ZRZESZENIE PLANTATORÓW OWOCÓW I WARZYW W ŁOWICZU	0000191447
18	AVIT SP. Z O.O.	0000835733
19	TMS GO T.STERNICZUK, M.STERNICZUK SP. J.	0000848139
20	SUNCROPS POLAND SP. Z O.O.	0000472680
21	J&J FUNGI SP. Z O.O.	0000852405
22	OLERIS SP. Z O.O.	0000255989
23	GIANA SP. Z O.O.	0000098479
24	NATURA SELECT SP. Z O.O.	0000149813
25	TRAXIM SP. Z O.O.	0000507831
26	RTB WALIGÓRA SP. Z O.O.	0000982451
27	POLSAD DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000445997
28	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW "SADEKS"	0000202121
29	CHAMPLAND R. MAJCHRZAK SP. K.	0000995772
30	LUBELATI SP. Z O.O.	0000794090

POLISH AGRO PRODUCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000616200 NIP 9151797811 REGON 364384286

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw" (46.31.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do POLISH AGRO PRODUCE

POLISH AGRO PRODUCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000616200 NIP
9151797811 REGON
364384286