Podsumowanie
Podstawowe wyniki
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

OLERIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000255989 NIP
8792482704 REGON
340171735

Podsumowanie

aktywa

64,5 mln

przychód

23,8 mln

zysk

1,8 mln

wartość firmy

33,8 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

CZARNOWO

Adres

, 39

Kod pocztowy

87-134

Rejestracja

2006-05-05

Rozpoczęcie działalności

2006-05-05

Kapitał zakładowy

5423000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.oleris.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI

Branże

Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych Działalność usługowa następująca po zbiorach Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Opis

Firma Oleris specjalizuje się w przetwórstwie owoców i warzyw, ze szczególnymnaciskiem na uprawę, przechowywanie, pakowanie oraz sprzedaż warzyw, takich jak marchew i ziemniaki. Oleris dysponuje nowoczesną chłodnią, która ma zdolność przechowywania aż do 10 000 ton warzyw, co pozwala na efektywne zarządzanie sezonowością i jakością produktów. Przedsiębiorstwo kładzie duży nacisk na jakość, co skutkuje dostarczaniem świeżych i zdrowych warzyw głównie dużym odbiorcom, takim jak hurtownie i przemysł spożywczy. Oferowane produkty wyróżniają się starannie opracowanymi procesami pakowania, co zapewnia ich dłuższą trwałość i atrakcyjny wygląd na rynku. Oleris dąży do utrzymania wysokich standardów w zakresie jakości oraz zadowolenia klientów, co wpływa na jej wizerunek jako solidnego dostawcy w branży przetwórczej.

W skrócie

Uprawa, przechowywanie i sprzedaż warzyw, w tym marchwi i ziemniaków
Przechowywanie do 10 000 ton warzyw w nowoczesnej chłodni
Skierowanie oferty głównie do dużych odbiorców i hurtowników
Dbałość o jakość i świeżość produktów
Specjalizacja w pakowaniu warzyw zapewniająca ich trwałość

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Oleris osiągnęła 23 810 231 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 23 810 231 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 21 969 932 zł.

Zysk netto wyniósł 1 840 299 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 937 261 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 810 231 zł w 2023 roku.
• 19 123 191 zł w 2022 roku.
• 16 748 744 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 244 538 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 840 299 zł w 2023 roku.
• 2 901 992 zł w 2022 roku.
• -1 720 365 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

18186664.57

373071.07

21170570.22

1961488.81

22850203.06

81229.58

12622571.22

-6754250.78

16748744.07

-1720364.59

19123190.66

2901991.65

23810231.23

1840298.97

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Oleris wynosi 33 745 778 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 10 511 095 zł a 59 525 578 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 391 792 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 33 745 778 zł w 2023 roku.
• 33 487 631 zł w 2022 roku.
• 18 120 206 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

3730710.7

25395026.61

62817596.2

13249415.89

35209084.61

70663551.44

812295.8

28868725.11

70988469.76

16659697.47

43971466.64

18120205.93

41871860.17

9130870.29

33487630.66

48697974.88

10511094.52

33745777.88

59525578.08

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Oleris wynosi 0,36%. To oznacza, że firma ma szansę 0,36% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,048% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,36% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.
• 3,28% w 2021 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Oleris wyniosła 64 505 539 zł.

ktywa trwałe to 33 914 690 zł.

ktywa obrotowe to 30 590 849 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 64 505 539 zł.

apitał (fundusz) własny to 14 014 793 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 50 490 747 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 532 684 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 64 505 539 zł w 2023 roku.
• 61 244 385 zł w 2022 roku.
• 60 461 257 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

79701641.62

77508359.8

69892422.22

63903448.51

60461257.03

61244385.49

64505539.34

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0047

0.0238

0.0244

0.0205

0.0253

0.111

0.0977

0.0927

0.0012

0.0046

0.0075

0.0036

-0.1057

-0.6144

-0.5293

-0.5351

-0.0285

-0.1855

-0.0974

-0.1027

0.0474

0.2384

0.1648

0.1518

0.0285

0.1313

0.091

0.0773

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Oleris wyniosły 50 490 747 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 64 505 539 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 251 083 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 50 490 747 zł w 2023 roku
• 49 069 892 zł w 2022 roku
• 51 188 755 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku
• 85% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

79701641.62

63997242.57

0.803

77508359.8

59842471.94

0.7721

69892422.22

52145304.78

0.7461

63903448.51

52910581.85

0.828

60461257.03

51188754.96

0.8466

61244385.49

49069891.77

0.8012

64505539.34

50490746.65

0.7827

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Oleris wykazała przychody na poziomie 23 810 231 zł.

Organizacja zarobiła 1 840 299 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 840 299 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 14 069 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

14069

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw" (46.31.Z)

dane za rok

Organizacja Oleris wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 78% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 61% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.08%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.871551724137931

0.816773017319964

0.972437553832903

0.550290135396518

0.694545454545455

0.646606914212548

0.573065902578797

0.484936831875607

0.964705882352941

0.845833333333333

0.974117647058824

0.513698630136986

0.886694386694387

0.876906318082789

0.65961049957663

0.557659208261618

0.706595905989386

0.849392712550607

0.978013646702047

0.508057675996607

0.429752066115702

0.431670281995662

0.479933110367893

0.367260390161154

0.0029940119760479

0.755749405233941

0.972326103216156

0.580539656582175

0.0935960591133005

0.0829875518672199

0.150607287449393

0.0609555189456343

0.0175054704595186

0.799387442572741

0.969365426695842

0.617073170731707

0.167647058823529

0.159916926272066

0.219453376205788

0.100977198697068

0.959588537839824

0.795996920708237

0.967670830271859

0.590506838294449

0.926686217008798

0.924180327868853

0.658945686900958

0.655645161290323

0.694873881204231

0.920179372197309

0.781598513011152

0.968637992831541

0.60720887245841

0.844827586206897

0.848314606741573

0.55719557195572

0.522304832713755

Powiązania

G MIROSŁAW - reprezentacja, wspólnik

G PRZEMYSŁAW - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.04.2009

09.03.2012

G Mirosław

Styczeń 1951

Osoba

wspólnik

05.05.2006

30.04.2009

G Mirosław

Styczeń 1951

Osoba

wspólnik

09.03.2012

G Mirosław

Styczeń 1951

Osoba

reprezentacja

05.05.2006

G Mirosław

Styczeń 1951

Osoba

reprezentacja

05.05.2006

G Przemysław

Listopad 1981

Osoba

Udziałowcy

Gajdemski Mirosław posiada 1 udział, który stanowi 90% firmy.

Największym udziałowcem od 09.03.2012 jest Gajdemski Mirosław kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 30.04.2009 do 09.03.2012 był Gajdemski Mirosław kontrolując 90% udziałów.

W okresie od 05.05.2006 do 30.04.2009 najwięcej udziałów posiadał Gajdemski Mirosław . Jego udziały w tym czasie wynosiły 90%.

Podobne organizacje do OLERIS

	Organizacja	Numer KRS
1	EKORODZINA SP. Z O.O.	0000321945
2	KUJAWSKA GRUPA PRODUCENTÓW WARZYWA GROBLEWSKICH SP. Z O.O.	0000121681
3	FRESH FRUIT SP. Z O.O.	0000424252
4	DAIFRESSH POLSKA SP. Z O.O.	0000031774
5	VITAL SP. Z O.O.	0000292134
6	APPLEX SP. Z O.O.	0000339667
7	CRISPY NATURAL SP. Z O.O. SP. K.	0000467337
8	GOLDEN SP. Z O.O.	0000292825
9	FRESH PARTNER SP. Z O.O.	0000025962
10	DAPOL ALDONA WITOLD MACIEJ DADAS SP. J.	0000085808
11	HANDSMAN FOOD SP. Z O.O.	0000329245
12	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW "SADEKS"	0000202121
13	"JWD" W.ŚWIERCZEK I WSPÓLNICY SP. J.	0000233808
14	MIPAMA E.Z.SZAFARZ SP. J.	0000246177
15	FRUITLAND SP. Z O.O.	0000398187
16	GRUPA SADOWNICZO-WARZYWNICZA ZŁOTY SAD SP. Z O.O.	0000400975
17	GREEN FARM SP. Z O.O.	0000869898
18	"TYMAX" - SP. J. ANDRZEJ TYMIŃSKI, KRZYSZTOF MAŁEK	0000053964
19	ZIEMOWIT PAWEŁ PLEWKA, GRZEGORZ GIERCZAK SP. J.	0000307924
20	SPÓŁDZIELCZA GRUPA PRODUCENTÓW OWOCÓW "NASZ SAD" W WÓLCE	0000114372
21	HURTOWNIA OWOCÓW I WARZYW CYTRO-HURT MIROSŁAWA ŁUCZAK,	0000141325
22	AK MIERZWA SP. Z O.O.	0000460051
23	PRZEDSIĘBIORSTWO PRZETWÓRSTWA ZBOŻOWEGO SŁAWA SP. Z O.O.	0000366431
24	FIRMA HANDLOWA "FRUKTUS" R. DZIUBA,M.DZIUBA SP. J.	0000063340
25	PIOTERRBERRY SP. Z O.O.	0000364102
26	BRACIA BRACIK GRUPA PRODUCENTÓW WARZYW SP. Z O.O.	0000312915
27	TWÓJ OWOC SP. Z O.O.	0000313026
28	GRUPA PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW "EUROSAD" SP. Z O.O.	0000320969
29	TIP BANASZAK SP. J.	0000704012
30	FRESH FRUIT SERVICES M. & M. HERMANOWICZ A. RYCKAERT	0000220102

OLERIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000255989 NIP 8792482704 REGON 340171735

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw" (46.31.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do OLERIS

OLERIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000255989 NIP
8792482704 REGON
340171735