WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU ORAZ WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU REPREZENTUJĄ SPÓŁKĘ Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM.
Dostosowanie sposobu pakowania do wymagań klientów
AgraFoods to jedna z czołowych grup zajmujących się produkcją oraz konfekcjonowaniem warzyw w Polsce. Firma ma na swoim koncie bogate doświadczenie, co w połączeniu z nowoczesnymi liniami technologicznymi i rozwiniętą infrastrukturą, umożliwia jej skuteczne funkcjonowanie na rynku krajowym oraz międzynarodowym. AgraFoods kładzie szczególny nacisk na dostarczanie świeżych produktów, które spełniają najwyższe normy jakości. Dzięki certyfikatom takim jak HACCP, IFS FOOD oraz BRC FOOD, firma zapewnia, że oferowane warzywa są starannie sortowane i pakowane, co gwarantuje ich bezpieczeństwo i świeżość. W 2014 roku na rynek wprowadzono nową, trzecią przechowalnię warzyw, która posiada pojemność 6000 ton. Tego typu inwestycje odzwierciedlają zaangażowanie AgraFoods w rozwój oraz spełnianie oczekiwań i potrzeb klientów zarówno obecnych, jak i nowych. Misją firmy jest dążenie do doskonałości w każdym aspekcie działalności oraz zapewnienie klientom produktów, które wyróżniają się na tle konkurencji, zwłaszcza pod względem jakości i smaku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Agra foods osiągnęła 30 938 699 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 30 885 691 zł. Pozostałe przychody to 53 008 zł.
Całkowite koszty wyniosły 29 609 990 zł.
Zysk netto wyniósł 1 275 701 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 567 263 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 30 938 699 zł w 2023 roku.
• 36 763 954 zł w 2022 roku.
• 23 203 855 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 439 769 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 275 701 zł w 2023 roku.
• 763 149 zł w 2022 roku.
• -1 654 327 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agra foods wynosi 1,99 mln zł.
EBITDA Agra foods wynosi 4,75 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
564 844 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 990 463 zł w
2023 roku.
• 1 257 907 zł w
2022 roku.
• -1 384 572 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
60 891 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 754 563 zł w
2023 roku.
• 3 781 282 zł w
2022 roku.
• 1 631 600 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agra foods wynosi 33 486 674 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 758 071 zł a 77 346 747 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 110 871 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 33 486 674 zł w 2023 roku.
• 33 866 138 zł w 2022 roku.
• 21 201 113 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agra foods wynosi 0,71%. To oznacza, że firma ma szansę 0,71% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,043% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,71% w 2023 roku.
• 0,70% w 2022 roku.
• 2,22% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 092 370
zł.
Koszty operacyjne Agra foods wyniosły 28 895 228
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
63 454 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 092 370 zł w 2023 roku
• 1 985 810 zł w 2022 roku
• 1 403 262 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
•
6% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agra foods wyniosła 79 431 154 zł.
a
ktywa trwałe to 67 714 219 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 716 935 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 79 431 154 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 344 095 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 69 087 060 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 467 268 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 79 431 154 zł w 2023 roku.
• 89 604 613 zł w 2022 roku.
• 83 077 609 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agra foods wyniosły 69 087 060 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 79 431 154 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 310 240 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 69 087 060 zł w 2023 roku
• 81 198 962 zł w 2022 roku
• 75 435 107 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2023 roku
• 91% w 2022 roku
• 91% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agra foods wykazała przychody na poziomie 30 938 699 zł.
Organizacja zarobiła 1 581 217 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 305 516 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 275 701 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 20 994 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 305 516 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Wielgomas Tomasz (20% udziałów)
• Wielgomas Paweł (20% udziałów)
• Wielgomas Andrzej (20% udziałów)
• Wielgomas Piotr (20% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 03.10.2014 do 23.03.2016:
• Wielgomas Tomasz (20% udziałów)
• Wielgomas Paweł (20% udziałów)
• Wielgomas Andrzej (20% udziałów)
• Wielgomas Piotr (20% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 24.12.2013 do 03.10.2014:
• Wielgomas Tomasz (20% udziałów)
• Wielgomas Paweł (20% udziałów)
• Wielgomas Andrzej (20% udziałów)
• Wielgomas Piotr (20% udziałów)