Produkcja koncentratów sokowych z naturalnych składników.
Współpraca z ekologicznie nastawionymi rolnikami.
Obsługa klientów w Europie, Rosji, Ukrainie, w Azji i Afryce.
Dążenie do wysokiej jakości i różnorodności oferty.
Grupa Owoce Natury Sp. z o.o. to polska firma zajmująca się eksportem świeżych owoców i warzyw, zamrożonych produktów roślinnych oraz koncentratów soków. W ciągu lat działalności, w firmie udało się zbudować silne relacje z klientami z całej Europy oraz krajów takich jak Rosja, Ukraina, Białoruś czy Kazachstan, jak również z rynków afrykańskich i azjatyckich. Grupa Owoce Natury wyróżnia się na rynku dzięki naciskowi na wysoką jakość oferowanych produktów oraz ich pochodzenie, na co wskazują liczne certyfikaty współpracy z rolnikami specjalizującymi się w uprawach ekologicznych. Oferta Grupy obejmuje szeroki asortyment świeżych owoców takich jak gruszki, jabłka, maliny, czy truskawki, a także różnorodne warzywa, zarówno świeże, jak i mrożone. Dodatkowo, firma proponuje koncentraty soków wykonane z naturalnych owoców, co potwierdza ich jakość i walory zdrowotne. Zróżnicowanie asortymentu, stała dbałość o wysokie standardy produkcji oraz elastyczność w dostosowywaniu oferty do potrzeb klientów, sprawiają, że Grupa Owoce Natury zajmuje istotną pozycję w branży spożywczej i ma solidne fundamenty do dalszego rozwoju, w tym ekspansji na rynki chińskie, wietnamskie oraz Zjednoczonych Emiratów Arabskich dzięki wsparciu projektów finansowych z Unii Europejskiej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Grupa owoce natury osiągnęła 36 893 730 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 36 873 612 zł. Pozostałe przychody to 20 118 zł.
Całkowite koszty wyniosły 36 473 704 zł.
Zysk netto wyniósł 399 908 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 526 555 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 36 893 730 zł w 2023 roku.
• 39 875 889 zł w 2022 roku.
• 57 480 727 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 66 650 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 399 908 zł w 2023 roku.
• 420 978 zł w 2022 roku.
• 1 765 696 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grupa owoce natury wynosi 618 tys. zł.
EBITDA Grupa owoce natury wynosi 724 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
95 081 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 618 160 zł w
2023 roku.
• 433 833 zł w
2022 roku.
• 2 297 874 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
112 639 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 723 507 zł w
2023 roku.
• 464 696 zł w
2022 roku.
• 2 304 828 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa owoce natury wynosi 29 464 513 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 269 063 zł a 92 234 326 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 487 630 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 29 464 513 zł w 2023 roku.
• 31 236 971 zł w 2022 roku.
• 48 036 667 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa owoce natury wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,028% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 261 599
zł.
Koszty operacyjne Grupa owoce natury wyniosły 36 255 453
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
480 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 261 599 zł w 2023 roku
• 504 762 zł w 2022 roku
• 1 603 229 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
•
3% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa owoce natury wyniosła 9 497 799 zł.
a
ktywa trwałe to 196 696 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 301 103 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 497 799 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 358 750 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 139 048 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 393 360 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 497 799 zł w 2023 roku.
• 6 258 394 zł w 2022 roku.
• 10 299 099 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa owoce natury wyniosły 5 139 048 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 497 799 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 677 816 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 139 048 zł w 2023 roku
• 2 299 552 zł w 2022 roku
• 6 761 235 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
• 66% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa owoce natury wykazała przychody na poziomie 36 893 730 zł.
Organizacja zarobiła 519 191 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 119 283 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 399 908 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 19 631 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 119 283 zł w 2023 roku
• 112 806 zł w 2022 roku
• 388 705 zł w 2021 roku