Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

TR. E DI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000193983 NIP
9370006407 REGON
070564395

Podsumowanie

aktywa

10,6 mln

przychód

44,4 mln

zysk

366 tys.

wartość firmy

33,7 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

BRONISZE

Adres

POZNAŃSKA, 98

Kod pocztowy

05-850

Rejestracja

2004-04-19

Rozpoczęcie działalności

1995-06-20

Kapitał zakładowy

1000000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI WYNAJEM I DZIERŻAWA HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Tr. e di osiągnęła 44 360 406 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 44 360 406 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 43 994 399 zł.

Zysk netto wyniósł 366 007 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 775 279 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 44 360 406 zł w 2023 roku.
• 45 746 364 zł w 2022 roku.
• 49 765 198 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -56 158 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 366 007 zł w 2023 roku.
• 817 089 zł w 2022 roku.
• 991 413 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

21708731.48

702955.56

12903304.33

213803.4

9625176.19

150072.63

18889396.85

25579.86

49765198.06

991412.88

45746363.97

817089.44

44360406.05

366007.19

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Tr. e di wynosi 846 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 16 284 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 846 058 zł w 2023 roku.
• -412 249 zł w 2022 roku.
• 1 072 778 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Tr. e di wynosi 33 737 449 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 699 816 zł a 110 901 015 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 612 716 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 33 737 449 zł w 2023 roku.
• 36 191 245 zł w 2022 roku.
• 38 954 944 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

776842.22

18061152.12

54271828.7

937194.77

10394611.26

32258260.82

1049749.24

8066823.89

24062940.47

255798.6

13764184.81

47223492.13

1812493.8

38954944.03

124412995.15

2425310.88

36191244.62

114365909.92

2699816.27

33737449.07

110901015.13

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tr. e di wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Tr. e di wyniosły 43 514 348 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Tr. e di wyniosła 10 628 117 zł.

ktywa obrotowe to 10 628 117 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 628 117 zł.

apitał (fundusz) własny to 3 599 755 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 028 362 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 819 219 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 628 117 zł w 2023 roku.
• 10 715 040 zł w 2022 roku.
• 14 109 807 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

5712799.85

3856150.04

4327573.26

7797918.38

14109807.27

10715040.2

10628116.72

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.123

0.6787

0.0347

0.0324

0.0554

0.1711

0.0228

0.0166

0.0347

0.1072

0.0165

0.0156

0.0033

0.0179

0.006

0.0014

0.0703

0.4102

0.0216

0.0199

0.0763

0.2527

-0.0093

0.0179

0.0344

0.1017

0.0191

0.0083

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Tr. e di wyniosły 7 028 362 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 628 117 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 391 892 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 028 362 zł w 2023 roku
• 7 481 292 zł w 2022 roku
• 11 693 149 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku
• 83% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5712799.85

4677010.22

0.8187

3856150.04

2606557.01

0.6759

4327573.26

2927907.6

0.6766

7797918.38

6372672.86

0.8172

14109807.27

11693148.87

0.8287

10715040.2

7481292.36

0.6982

10628116.72

7028361.69

0.6613

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Tr. e di wykazała przychody na poziomie 44 360 406 zł.

Organizacja zarobiła 484 010 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 118 003 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 366 007 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6309 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 118 003 zł w 2023 roku
• 292 134 zł w 2022 roku
• 259 235 zł w 2021 roku

Wartość

155859

61456

32294

6111

259235

292134

118003

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw" (46.31.Z)

dane za rok

Organizacja Tr. e di wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 87% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 50% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.91961970613656

0.847488584474886

0.727115716753022

0.565891472868217

0.761846901579587

0.718508997429306

0.854545454545454

0.859632139399806

0.933734939759036

0.795294117647059

0.76436303080766

0.695686274509804

0.435304198800343

0.628125

0.611777535441658

0.749152542372881

0.616966580976864

0.871260199456029

0.764393939393939

0.725949878738884

0.718939393939394

0.453774385072095

0.589451913133402

0.534201954397394

0.668896321070234

0.537552742616034

0.827586206896552

0.62397617274758

0.819542947202522

0.787946428571429

0.572942135289324

0.395073891625616

0.424273858921162

0.509281678773204

0.406021155410903

0.730608840700584

0.887924801156905

0.927921092564492

0.854663774403471

0.596122778675283

0.548387096774194

0.529045643153527

0.695686900958466

0.74136546184739

0.934083601286174

0.882395382395382

0.900757575757576

0.81024531024531

0.498810467882633

0.558139534883721

0.226856561546287

0.716194968553459

0.665874901029295

0.923939151321057

0.747466216216216

0.866079295154185

0.79493670886076

0.496503496503497

0.437242798353909

0.466738197424893

0.578397212543554

0.485113835376532

0.842790697674419

Powiązania

A ANGELO - reprezentacja

NAVA S.R.L. - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.04.2006

28.04.2016

Antresini Angelo Vito

Osoba

wspólnik

19.04.2004

28.04.2006

Antresini Angelo Vito

Osoba

wspólnik

28.04.2016

Nava S.r.l.

Organizacja

reprezentacja

19.04.2004

09.05.2019

Antresini Angelo Vito

Osoba

reprezentacja

09.05.2019

A Angelo

Lipiec 1962

Osoba

Udziałowcy

Nava S.r.l. posiada 1000 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 28.04.2016 jest Nava S.r.l. kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 28.04.2006 do 28.04.2016 był Antresini Angelo Vito kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 19.04.2004 do 28.04.2006 najwięcej udziałów posiadał Antresini Angelo Vito. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do TR. E DI

	Organizacja	Numer KRS
1	KARTEX WISZOWATY I WSPÓLNICY SP. J.	0000358285
2	Q FRESH SP. Z O.O.	0000895400
3	MAXVEGA SP. Z O.O. SP. K.	0000711112
4	J&J FUNGI SP. Z O.O.	0000852405
5	POLTOMA SP. Z O.O.	0000403325
6	BAYRISCHE PILZBÖRSE & KLUJ POLSKA SP. J.	0000145186
7	GRUPA PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW PIECZARKI PODLASKIE	0000286899
8	"AGROSERW" KATANA SP. J.	0000115684
9	JÓZEFÓW SAD SP. Z O.O.	0000300498
10	CHŁODNIE EUROPEJSKIE SP. Z O.O.	0000237588
11	DOROTA & KAZIK TRAPKOWSKA PIEKARSKI SP. J.	0000911927
12	GPW JANMAR SP. Z O.O. SP. K.	0000445420
13	FH TRADE SP. Z O.O.	0000047824
14	ZAKŁADY PRODUKCJI SPOŻYWCZEJ AMBI, M.KARKUT I WSPÓLNICY	0000228707
15	GRUPA OWOCE NATURY SP. Z O.O.	0000378647
16	PIECZARKI MAZURSKIE SP. Z O.O.	0000595752
17	BERRYGROUP SP. Z O.O.	0000378047
18	BIO BERRY POLSKA SP. Z O.O.	0000514287
19	AGRO SERWIS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000248329
20	TIP BANASZAK SP. J.	0000704012
21	FRULAND SP. Z O.O.	0000712705
22	AGRO GRUPA BONAKO SP. Z O.O.	0000542187
23	PRIMA 2000 SP. Z O.O.	0000065147
24	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW GRZYBÓW JADALNYCH	0000209572
25	DELTA TEAM SP. Z O.O.	0000206786
26	MOMO-POLSKA SP. Z O.O.	0000279950
27	"ELLIOT" PODKARPACKA GRUPA PRODUCENTÓW BORÓWKI SP. Z O.O.	0000391668
28	WIL-SAD SP. Z O.O.	0000351353
29	MOVENA SP. Z O.O.	0000506089
30	SYLVAN POLSKA SP. Z O.O.	0000116339

TR. E DI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000193983 NIP 9370006407 REGON 070564395

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw" (46.31.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TR. E DI

TR. E DI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000193983 NIP
9370006407 REGON
070564395