Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

TWÓJ OWOC TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000503236 NIP
7972052732 REGON
147161373

Podsumowanie

aktywa

15,3 mln

przychód

37,7 mln

zysk

308 tys.

wartość firmy

28,6 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WICHRADZ

Adres

, 32A

Kod pocztowy

05-660

Rejestracja

2014-03-21

Rozpoczęcie działalności

2014-03-21

Kapitał zakładowy

500000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWAIDCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Produkcja soków z owoców i warzyw Działalność usługowa następująca po zbiorach Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Działalność związana z pakowaniem Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Działalność pozostałych agencji transportowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Twój owoc trade osiągnęła 37 707 370 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 37 707 370 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 37 399 317 zł.

Zysk netto wyniósł 308 053 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 332 956 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 37 707 370 zł w 2023 roku.
• 31 132 672 zł w 2022 roku.
• 39 874 441 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 32 728 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 308 053 zł w 2023 roku.
• -959 546 zł w 2022 roku.
• 182 306 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

35709636.99

111687.06

46465867.88

212313.78

42196146.67

1111177.08

49740432.86

288507.62

39874441.07

182306.28

31132672.32

-959546.16

37707370.2

308053.47

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Twój owoc trade wynosi 593 tys. zł.

EBITDA Twój owoc trade wynosi 871 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 3939 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 592 601 zł w 2023 roku.
• -796 784 zł w 2022 roku.
• 325 635 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 28 194 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 871 326 zł w 2023 roku.
• -495 666 zł w 2022 roku.
• 643 864 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Twój owoc trade wynosi 28 601 579 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 231 119 zł a 94 268 426 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 495 733 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 28 601 579 zł w 2023 roku.
• 22 755 193 zł w 2022 roku.
• 30 031 924 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

1116870.6

25627182.56

89274092.48

1533245

33359745.37

116164669.7

2366627.81

34942100.57

105490366.68

2583008.52

36897327.57

124351082.15

1823062.8

30031924.06

99686102.67

22755193.49

77831680.8

2231118.71

28601579.39

94268425.5

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Twój owoc trade wynosi 0,87%. To oznacza, że firma ma szansę 0,87% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,87% w 2023 roku.
• 1,57% w 2022 roku.
• 2,29% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 728 410 zł.

Koszty operacyjne Twój owoc trade wyniosły 37 114 770 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 76 141 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 728 410 zł w 2023 roku
• 624 808 zł w 2022 roku
• 687 463 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Twój owoc trade wyniosła 15 309 021 zł.

ktywa trwałe to 6 152 805 zł.

ktywa obrotowe to 9 156 216 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 309 021 zł.

apitał (fundusz) własny to 2 974 825 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 334 196 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 858 462 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 309 021 zł w 2023 roku.
• 13 956 829 zł w 2022 roku.
• 17 068 057 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

10158250.5

15746950.4

19351460.75

17358921.41

17068056.75

13956828.64

15309021.32

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.011

0.061

0.0161

0.0031

0.0135

0.1039

0.0095

0.0046

0.0574

0.3521

0.0399

0.0263

0.0166

0.0838

0.0086

0.0058

0.0107

0.0503

0.0082

0.0046

-0.0688

-0.3598

-0.0256

-0.0308

0.0201

0.1036

0.0157

0.0082

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Twój owoc trade wyniosły 12 334 196 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 309 021 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 667 993 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 334 196 zł w 2023 roku
• 11 290 057 zł w 2022 roku
• 13 441 739 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2023 roku
• 81% w 2022 roku
• 79% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

10158250.5

8326237.62

0.8197

15746950.4

13702623.74

0.8702

19351460.75

16195957.01

0.8369

17358921.41

13914910.05

0.8016

17068056.75

13441739.11

0.7875

13956828.64

11290057.16

0.8089

15309021.32

12334196.37

0.8057

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Twój owoc trade wykazała przychody na poziomie 37 707 370 zł.

Organizacja zarobiła 366 349 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 58 296 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 308 053 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5223 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 58 296 zł w 2023 roku
• 8117 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

26961

45334

312994

45088

8117

58296

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw" (46.31.Z)

dane za rok

Organizacja Twój owoc trade wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 85% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 63% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.77009507346586

0.907762557077626

0.786701208981002

0.566860465116279

0.465370595382746

0.546272493573265

0.618181818181818

0.546950629235237

0.816265060240964

0.793725490196078

0.93255620316403

0.859607843137255

0.613538988860326

0.455208333333333

0.451472191930207

0.604237288135593

0.554413024850043

0.85040797824116

0.934090909090909

0.928860145513339

0.891666666666667

0.587786259541985

0.69493278179938

0.724212812160695

0.728260869565217

0.743459915611814

0.961206896551724

0.820551005212211

0.931442080378251

0.873511904761905

0.560717196414018

0.458128078817734

0.45850622406639

0.591606133979015

0.510170870626526

0.848206839032527

0.737527114967462

0.897572078907436

0.874909616775127

0.559773828756058

0.414467253176931

0.426348547717842

0.535143769968051

0.44578313253012

0.0245487364620939

0.855951478392722

0.847653429602888

0.594444444444444

0.204655674102813

0.193285859613428

0.151848937844217

0.0673534072900158

0.657852564102564

0.730118443316413

0.848324514991182

0.841927303465765

0.625218914185639

0.43254376930999

0.42749731471536

0.512216404886562

0.489473684210526

0.781191806331471

Powiązania

TWÓJ OWOC - wspólnik

P ARTUR - reprezentacja

P GRZEGORZ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.03.2014

28.11.2014

P Artur

Kwiecień 1977

Osoba

wspólnik

28.11.2014

12.02.2016

P Artur

Kwiecień 1977

Osoba

wspólnik

21.03.2014

28.11.2014

P Grzegorz

Czerwiec 1976

Osoba

wspólnik

28.11.2014

12.02.2016

P Grzegorz

Czerwiec 1976

Osoba

wspólnik

28.11.2014

12.02.2016

Twój Owoc

Organizacja

wspólnik

12.02.2016

Twój Owoc

Organizacja

reprezentacja

21.03.2014

P Artur

Kwiecień 1977

Osoba

reprezentacja

28.11.2014

P Grzegorz

Czerwiec 1976

Osoba

Udziałowcy

Twój Owoc posiada 998 udziałów, które stanowią 99.8% firmy.

Największym udziałowcem od 12.02.2016 jest Twój Owoc kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 28.11.2014 do 12.02.2016 był Twój Owoc kontrolując 80% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 21.03.2014 do 28.11.2014:
• Przybylski Grzegorz (50% udziałów)
• Pietrzycki Artur (50% udziałów)

Podobne organizacje do TWÓJ OWOC TRADE

	Organizacja	Numer KRS
1	DZIDA-JAZGAR SP. Z O.O.	0000182429
2	DELTA TEAM SP. Z O.O.	0000206786
3	STI BODEX GROUP SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000523723
4	"ELLIOT" PODKARPACKA GRUPA PRODUCENTÓW BORÓWKI SP. Z O.O.	0000391668
5	POLSAD DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000445997
6	SKRZYNKA Z POLA SP. Z O.O.	0000512219
7	JÓZEFÓW SAD SP. Z O.O.	0000300498
8	BIEGPOL - GRUPA PRODUCENTÓW GRZYBÓW SP. Z O.O.	0000395881
9	PRIMA GROUP SP. Z O.O.	0000367843
10	SPÓŁDZIELNIA OGRODNICZA W GRÓJCU	0000046692
11	GRUPA PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW PIECZARKI PODLASKIE	0000286899
12	ELIZA FRUIT SP. Z O.O.	0000110646
13	STAAY WARSZAWA SP. Z O.O.	0000512164
14	VITALPOL SP. Z O.O.	0000591894
15	"POKARM ŻYCIA" GOH SP. Z O.O.	0000373204
16	RK-IMPEX.PL SP. Z O.O.	0000684004
17	FRESH FRUIT SP. Z O.O.	0000424252
18	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW GRZYBÓW JADALNYCH	0000209572
19	PIECZARKA-CENTRUM SP. Z O.O.	0000325552
20	BIOCONCEPT CAPITAL SP. Z O.O.	0000481101
21	GRUPA OWOCE NATURY SP. Z O.O.	0000378647
22	"AGROSERW" KATANA SP. J.	0000115684
23	CHŁODNIE EUROPEJSKIE SP. Z O.O.	0000237588
24	GRUPA PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW "AGRON" SP. Z O.O.	0000389417
25	GRUPA PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW "WARPOL" SP. Z O.O.	0000379770
26	CHENCZKE&JANAS SP. Z O.O.	0000323541
27	GOLDEN FRUITS SP. Z O.O.	0000954083
28	GPW JANMAR SP. Z O.O. SP. K.	0000445420
29	BAYRISCHE PILZBÖRSE & KLUJ POLSKA SP. J.	0000145186
30	BRACIA BRACIK GRUPA PRODUCENTÓW WARZYW SP. Z O.O.	0000312915

TWÓJ OWOC TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000503236 NIP 7972052732 REGON 147161373

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw" (46.31.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TWÓJ OWOC TRADE

TWÓJ OWOC TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000503236 NIP
7972052732 REGON
147161373