Wsparcie finansowe dla działalności na czas kryzysu
Zatrudnienie pracowników na różnorodne stanowiska
Kładzenie nacisku na jakość obsługi klienta
Ekorozwój i troska o środowisko
Firma Twój Owoc to dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwo, które specjalizuje się w produkcji oraz dystrybucji owoców i warzyw. Obszar działalności obejmuje zarówno sprzedaż detaliczną, jak i hurtową, z naciskiem na jakość obsługi klienta oraz ekorozwój. Firma angażuje się w projekty umożliwiające wsparcie finansowe, co przejawia się poprzez uzyskiwanie dofinansowań, takich jak dotacja na kapitał obrotowy, mająca na celu zapewnienie płynności finansowej w trudnych czasach, szczególnie w obliczu wyzwań związanych z pandemią COVID-19. Twój Owoc wyróżnia się na rynku nie tylko bogatym asortymentem produktów, ale także dbałością o środowisko oraz ciągłym poszukiwaniem innowacji w zakresie efektywności i jakości produkcji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Twój owoc osiągnęła 54 612 410 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 54 593 291 zł. Pozostałe przychody to 19 119 zł.
Całkowite koszty wyniosły 54 557 282 zł.
Zysk netto wyniósł 36 010 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 591 777 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 54 612 410 zł w 2023 roku.
• 47 840 377 zł w 2022 roku.
• 43 755 131 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 103 922 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 36 010 zł w 2023 roku.
• -109 235 zł w 2022 roku.
• 342 977 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Twój owoc wynosi 1,29 mln zł.
EBITDA Twój owoc wynosi 4,04 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
218 272 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 291 446 zł w
2023 roku.
• 306 615 zł w
2022 roku.
• 340 759 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
283 746 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 038 502 zł w
2023 roku.
• 3 450 693 zł w
2022 roku.
• 3 847 986 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Twój owoc wynosi 38 928 118 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
360 097 zł a 136 531 025 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 251 770 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 38 928 118 zł w 2023 roku.
• 34 242 383 zł w 2022 roku.
• 32 972 718 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Twój owoc wynosi 0,54%. To oznacza, że firma ma szansę 0,54% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,157% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,54% w 2023 roku.
• 0,69% w 2022 roku.
• 0,33% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 137 760
zł.
Koszty operacyjne Twój owoc wyniosły 53 301 845
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
102 392 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 137 760 zł w 2023 roku
• 967 404 zł w 2022 roku
• 1 103 245 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
•
3% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Twój owoc wyniosła 49 601 001 zł.
a
ktywa trwałe to 37 772 985 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 828 016 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 49 601 001 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 167 741 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 46 433 260 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 284 188 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 49 601 001 zł w 2023 roku.
• 49 567 378 zł w 2022 roku.
• 53 385 551 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Twój owoc wyniosły 46 433 260 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 49 601 001 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 94%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 506 292 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 46 433 260 zł w 2023 roku
• 46 435 646 zł w 2022 roku
• 50 144 584 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 94% w 2023 roku
• 94% w 2022 roku
• 94% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Twój owoc wykazała przychody na poziomie 54 612 410 zł.
Organizacja zarobiła 37 440 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1430 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 36 010 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -10 997 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1430 zł w 2023 roku
• 263 305 zł w 2022 roku
• 48 884 zł w 2021 roku