Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

STI BODEX GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE KRS
0000523723 REGON
200884122

Podsumowanie

aktywa

15,5 mln

przychód

38,1 mln

zysk

179 tys.

wartość firmy

27,9 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

ŁAPY

Adres

JAWOROWA, 7

Kod pocztowy

18-100

Rejestracja

2014-09-15

Rozpoczęcie działalności

2014-09-15

Organ reprezentujący

RADA DYREKTORÓW (ZARZĄD)

Forma prawna

ODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY DYREKTOR REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Pośrednictwo pieniężne Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Sti bodex group osiągnęła 38 054 738 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 38 014 232 zł. Pozostałe przychody to 40 506 zł.

Całkowite koszty wyniosły 37 834 919 zł.

Zysk netto wyniósł 179 313 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -5 357 461 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 38 054 738 zł w 2023 roku.
• 25 570 716 zł w 2022 roku.
• 4 951 249 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -22 153 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 179 313 zł w 2023 roku.
• 121 644 zł w 2022 roku.
• 173 502 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

70199505.88

312230.42

78577986.12

348733.14

74856012.25

265428.79

73584618.05

127506.47

4951249.35

173502.22

25570715.51

121644.32

38054738.47

179313.42

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Sti bodex group wynosi 148 tys. zł.

EBITDA Sti bodex group wynosi 148 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 12 983 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 148 275 zł w 2023 roku.
• 122 375 zł w 2022 roku.
• 45 841 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 12 983 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 148 275 zł w 2023 roku.
• 122 375 zł w 2022 roku.
• 50 831 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Sti bodex group wynosi 27 933 123 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 793 134 zł a 95 136 846 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -3 508 236 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 933 123 zł w 2023 roku.
• 19 245 280 zł w 2022 roku.
• 5 615 167 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

933947.71

48982539.97

175498764.7

1195497.56

54975754.2

196444965.3

1394569.15

52360292.48

187140030.63

1275064.7

51056636.92

183961545.13

1620325.67

5615167.45

12378123.38

1216443.2

19245279.87

63926788.78

1793134.2

27933123.29

95136846.17

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sti bodex group wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,035% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Sti bodex group wyniosły 37 865 957 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Sti bodex group wyniosła 15 449 305 zł.

ktywa obrotowe to 15 449 305 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 449 305 zł.

apitał (fundusz) własny to 2 461 392 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 987 913 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 16 962 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 449 305 zł w 2023 roku.
• 16 331 340 zł w 2022 roku.
• 4 180 870 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

15347535.57

22567518.28

23424177.71

14590184.56

4180869.7

16331339.72

15449304.7

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła 0%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0203

0.2507

0.001

0.0044

0.0155

0.2188

0.0071

0.0044

0.0113

0.1427

0.0052

0.0035

0.0087

0.0642

0.0062

0.0017

0.0415

0.0803

0.0096

0.035

0.0074

0.0533

0.0048

0.0116

0.0729

0.0039

0.0047

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Sti bodex group wyniosły 12 987 913 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 449 305 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -185 727 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 987 913 zł w 2023 roku
• 14 049 261 zł w 2022 roku
• 2 020 435 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2023 roku
• 86% w 2022 roku
• 48% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

15347535.57

14102271.96

0.9189

22567518.28

20973521.53

0.9294

23424177.71

21564752.17

0.9206

14590184.56

12603252.55

0.8638

4180869.7

2020435.47

0.4833

16331339.72

14049261.17

0.8603

15449304.7

12987912.75

0.8407

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Sti bodex group wykazała przychody na poziomie 38 054 738 zł.

Organizacja zarobiła 188 781 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 9468 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 179 313 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -9082 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9468 zł w 2023 roku
• 38 356 zł w 2022 roku
• 44 733 zł w 2021 roku

Wartość

63962

78381

89300

80934

44733

38356

9468

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw" (46.31.Z)

dane za rok

Organizacja Sti bodex group wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 85% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 65% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.857389801210026

0.951553930530165

0.845423143350605

0.677982541222114

0.490886998784933

0.348329048843188

0.664750957854406

0.705653021442495

0.87061183550652

0.848389630793401

0.962437395659432

0.893165750196386

0.684391080617496

0.448958333333333

0.415485278080698

0.614079728583545

0.643103448275862

0.887477313974592

0.81866464339909

0.956239870340357

0.908952959028832

0.679966044142615

0.426501035196687

0.398479913137894

0.573221757322176

0.584040747028862

0.89732528041415

0.734129947722181

0.953359683794466

0.858955223880597

0.621732026143791

0.397435897435897

0.426791277258567

0.545307443365696

0.48559670781893

0.881270903010033

0.734204793028322

0.621189024390244

0.690631808278867

0.347087378640777

0.644183773216031

0.433160621761658

0.632

0.478930307941653

0.826472962066182

0.678779069767442

0.830663615560641

0.861918604651163

0.641660015961692

0.397273612463486

0.331294597349643

0.499604117181314

0.4464

0.779210314262691

0.660944206008584

0.846291331546023

0.841337907375643

0.653368794326241

0.382536382536383

0.3058568329718

0.472148541114058

0.452274754683318

0.612994350282486

Powiązania

B KORNEL - inne

B BOGDAN - inne

IOANNOU IOANNIS - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

inne

15.09.2014

B Bogdan

Listopad 1967

Osoba

inne

15.09.2014

B Kornel

Luty 1992

Osoba

reprezentacja

15.09.2014

Ioannou Ioannis

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do STI BODEX GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	TWÓJ OWOC TRADE SP. Z O.O.	0000503236
2	DZIDA-JAZGAR SP. Z O.O.	0000182429
3	MAGAZYNY LEWICZYN SP. Z O.O.	0000455895
4	BIEGPOL - GRUPA PRODUCENTÓW GRZYBÓW SP. Z O.O.	0000395881
5	SPÓŁDZIELNIA OGRODNICZA W GRÓJCU	0000046692
6	BRACIA BRACIK GRUPA PRODUCENTÓW WARZYW SP. Z O.O.	0000312915
7	GRUPA PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW PIECZARKI PODLASKIE	0000286899
8	MARACANA KATARZYNA I ROBERT BUDZAJ SP. K.	0000968864
9	ELIZA FRUIT SP. Z O.O.	0000110646
10	AGRO SERWIS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000248329
11	FRESH FRUIT SP. Z O.O.	0000424252
12	JÓZEFÓW SAD SP. Z O.O.	0000300498
13	PRZEDSIĘBIORSTWO PRZETWÓRSTWA ZBOŻOWEGO SŁAWA SP. Z O.O.	0000366431
14	EUROFUNGI SP. Z O.O.	0000458182
15	VITALPOL SP. Z O.O.	0000591894
16	ZAMRAŻALNIA OWOCÓW I WARZYW WIKTOR TYC SP. Z O.O.	0000163361
17	SKRZYNKA Z POLA SP. Z O.O.	0000512219
18	GRUPA PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW "CZAJKOWSCY" SP. Z O.O.	0000377406
19	RK-IMPEX.PL SP. Z O.O.	0000684004
20	FRESH PARTNER SP. Z O.O.	0000025962
21	GRUPA PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW "AGRON" SP. Z O.O.	0000389417
22	"ELLIOT" PODKARPACKA GRUPA PRODUCENTÓW BORÓWKI SP. Z O.O.	0000391668
23	BODEX GROUP SP. Z O.O.	0000145592
24	POLEXPANS SP. Z O.O.	0000703209
25	POLSAD DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000445997
26	FRUCTOP.TOPOLSCY SP. J.	0000063031
27	ARTFOODS SP. Z O.O.	0000361354
28	FRUITINO SP. Z O.O.	0000361569
29	MOVENA SP. Z O.O.	0000506089
30	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "FASOLEX"	0000012488

STI BODEX GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE KRS 0000523723 REGON 200884122

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw" (46.31.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do STI BODEX GROUP

STI BODEX GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE KRS
0000523723 REGON
200884122