Organizacja Almax-dystrybucja osiągnęła 26 325 004 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 26 227 139 zł. Pozostałe przychody to 97 865 zł.
Całkowite koszty wyniosły 24 896 581 zł.
Zysk netto wyniósł 1 330 557 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 347 314 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 26 325 004 zł w 2023 roku.
• 27 909 036 zł w 2022 roku.
• 16 861 855 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 217 134 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 330 557 zł w 2023 roku.
• 879 527 zł w 2022 roku.
• 412 230 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Almax-dystrybucja wynosi 4,05 mln zł.
EBITDA Almax-dystrybucja wynosi 4,18 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
657 493 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 047 678 zł w
2023 roku.
• 1 186 381 zł w
2022 roku.
• 455 752 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
668 468 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 177 454 zł w
2023 roku.
• 1 269 715 zł w
2022 roku.
• 525 542 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Almax-dystrybucja wynosi 27 925 041 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 052 810 zł a 65 812 510 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 254 722 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 925 041 zł w 2023 roku.
• 23 404 025 zł w 2022 roku.
• 13 510 403 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Almax-dystrybucja wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,117% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.
• 0,21% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 268 060
zł.
Koszty operacyjne Almax-dystrybucja wyniosły 22 179 461
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
135 056 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 268 060 zł w 2023 roku
• 1 216 919 zł w 2022 roku
• 820 426 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
•
5% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Almax-dystrybucja wyniosła 9 873 947 zł.
a
ktywa trwałe to 5 868 184 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 005 762 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 873 947 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 737 079 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 136 867 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 217 986 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 873 947 zł w 2023 roku.
• 6 335 983 zł w 2022 roku.
• 5 019 083 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Almax-dystrybucja wyniosły 3 136 867 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 873 947 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 122 904 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 136 867 zł w 2023 roku
• 4 629 461 zł w 2022 roku
• 4 192 088 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku
• 84% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Almax-dystrybucja wykazała przychody na poziomie 26 325 004 zł.
Organizacja zarobiła 2 074 164 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 743 607 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 330 557 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 36% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 120 982 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 743 607 zł w 2023 roku
• 215 483 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Almax-dystrybucja wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.2%.