Duże Orzeszki sp. z o.o. to polski oddział renomowanej firmy cukierniczej Klim,która działa na rynku od 1996 roku. Organizacja ta jest wyłącznym dystrybutorem produktów klimatycznych w Polsce i od lat zyskuje uznanie wśród klientów zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Produkcja odbywa się na powierzchni 14 000 m², co pozwala na sprzedaż 600 ton słodyczy miesięcznie do ponad 30 krajów. Duże Orzeszki przywiązują dużą wagę do jakości swoich produktów, korzystając z najwyższej jakości składników i sprawdzonych receptur. Misją firmy jest ciągły rozwój oraz doskonalenie asortymentu, co przyczynia się do dostarczania wyrobów, które cieszą się zapotrzebowaniem wśród najbardziej wymagających konsumentów. Dodatkowo, firma posiada wszystkie niezbędne certyfikaty dla oferowanych towarów, co świadczy o jej dbałości o standardy jakości. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i rozwiniętej sieci dystrybucji, Duże Orzeszki są jednym z liderów w branży słodyczy oraz słonych przekąsek w regionie oraz na rynkach międzynarodowych.
W skrócie
Wyłączny dystrybutor słodyczy firmy Klim w Polsce
Produkcja na powierzchni 14 000 m²
Sprzedaż 600 ton słodyczy miesięcznie
Obszar dystrybucji obejmuje ponad 30 krajów
Posiadanie niezbędnych certyfikatów dla oferowanych produktów
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Duże orzeszki osiągnęła 30 470 599 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 30 088 213 zł. Pozostałe przychody to 382 386 zł.
Całkowite koszty wyniosły 29 677 443 zł.
Zysk netto wyniósł 410 770 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 078 433 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 30 470 599 zł w 2023 roku.
• 5 731 998 zł w 2022 roku.
• 975 159 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 68 462 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 410 770 zł w 2023 roku.
• -487 230 zł w 2022 roku.
• -295 936 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Duże orzeszki wynosi 21 956 811 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 76 176 497 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 659 469 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 956 811 zł w 2023 roku.
• 3 821 332 zł w 2022 roku.
• 650 106 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Duże orzeszki wynosi 0,34%. To oznacza, że firma ma szansę 0,34% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,055% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,34% w 2023 roku.
• 2,95% w 2022 roku.
• 1,78% w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Duże orzeszki wyniosła 11 538 228 zł.
a
ktywa trwałe to 2 334 802 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 203 426 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 538 228 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 408 501 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 946 730 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 923 038 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 538 228 zł w 2023 roku.
• 9 522 145 zł w 2022 roku.
• 1 629 282 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -29%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Duże orzeszki wyniosły 12 946 730 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 538 228 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 112%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 157 788 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 946 730 zł w 2023 roku
• 11 341 416 zł w 2022 roku
• 2 940 932 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 112% w 2023 roku
• 119% w 2022 roku
• 181% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Duże orzeszki wykazała przychody na poziomie 30 470 599 zł.
Organizacja zarobiła 410 770 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 410 770 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Duże orzeszki wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 87% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Dvk Trading House Ou Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Z Siedzibą W Tallin (estonia)
posiada 98 udziałów, które stanowią 98% firmy.
Największym udziałowcem od 10.02.2022 jest
Dvk Trading House Ou Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Z Siedzibą W Tallin (estonia)
kontrolujący 98% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 29.05.2019 do 10.02.2022:
• Korzh Denys (50% udziałów)
• Televnyi Andrii (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 20.06.2018 do 29.05.2019:
• Korzh Denys (50% udziałów)
• Televnyi Andrii (50% udziałów)