Organizacja "gm sprinkler" osiągnęła 8 300 633 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 294 790 zł. Pozostałe przychody to 5843 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 750 029 zł.
Zysk netto wyniósł 544 761 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 131 485 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 300 633 zł w 2021 roku.
• 6 819 521 zł w 2020 roku.
• 5 702 135 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 307 640 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 544 761 zł w 2021 roku.
• 1 693 986 zł w 2020 roku.
• -295 558 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "gm sprinkler" wynosi 15 636 128 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 447 605 zł a 42 257 762 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 412 639 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 636 128 zł w 2021 roku.
• 18 837 051 zł w 2020 roku.
• 10 045 694 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "gm sprinkler" wyniosła 15 814 835 zł.
a
ktywa trwałe to 8 233 899 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 580 936 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 814 835 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 564 441 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 250 395 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -684 682 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 814 835 zł w 2021 roku.
• 16 105 899 zł w 2020 roku.
• 12 936 629 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "gm sprinkler" wyniosły 5 250 395 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 814 835 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 919 419 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 250 395 zł w 2021 roku
• 6 086 219 zł w 2020 roku
• 4 610 935 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2021 roku
• 38% w 2020 roku
• 36% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "gm sprinkler" wykazała przychody na poziomie 8 300 633 zł.
Organizacja zarobiła 681 170 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 136 409 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 544 761 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 34 062 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 136 409 zł w 2021 roku
• 322 477 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
Organizacja "gm sprinkler" wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.06%.