Zakres usług w budownictwie jako generalny wykonawca
Dostawa i montaż systemów klimatyzacyjnych oraz wentylacyjnych
Systemy rurociągów do gazów medycznych
Projektowanie instalacji sanitarnych
Serwis i wsparcie dla dostarczanych systemów
Zinel Engineering Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w dostarczaniu nowoczesnych rozwiązań w obszarze systemów wentylacji i klimatyzacji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i starannie dobranej kadrze ekspertów, organizacja z powodzeniem realizuje projekty zarówno w kraju, jak i za granicą. Misją firmy jest zapewnienie klientom usług o najwyższych standardach jakości, co przekłada się na ich pełną satysfakcję. Zinel Engineering angażuje się w ciągły rozwój i doskonalenie swoich procesów operacyjnych, a także w budowanie zaufania w relacjach z klientami oraz partnerami biznesowymi.
Firma oferuje różnorodne usługi, w tym:
- Budownictwo – pełna realizacja obiektów jako generalny wykonawca.
- Klimatyzacja – dostawa oraz instalacja systemów klimatyzacyjnych, w tym systemów wody lodowej i tych przeznaczonych do komfortowego oraz precyzyjnego chłodzenia.
- Wentylacja – projektowanie i montaż zarówno prostych instalacji dla domów, jak i bardziej skomplikowanych systemów w dużych obiektach.
- Gazy medyczne – produkcja i montaż systemów rurociągowych do gazów medycznych, spełniających wymagania wyrobów medycznych klasy IIb.
- Automatyka – dostarczanie kompleksowych systemów zarządzania budynkiem (BMS) z projektowaniem oraz instalacją.
- Gazy techniczne – szeroki asortyment sprężonych gazów technicznych w butlach różnej wielkości.
- Projektowanie – tworzenie projektów instalacji sanitarnych dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów.
- Serwis – zapewnienie pełnego zakresu usług serwisowych do oferowanych instalacji.
Dzięki wdrożeniu procedur zgodnych z normą PN-EN ISO 9001:2009, firma Zinel Engineering gwarantuje wysoką jakość świadczonych usług oraz sprawny serwis awaryjny, co zostało docenione przez wielu klientów, w tym instytucje publiczne takie jak Ministerstwo Rozwoju oraz Krajowe Centrum Bankowania Tkanek i Komórek.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zinel engineering osiągnęła 37 821 702 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 37 795 279 zł. Pozostałe przychody to 26 423 zł.
Całkowite koszty wyniosły 36 319 377 zł.
Zysk netto wyniósł 1 475 902 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 303 617 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 37 821 702 zł w 2023 roku.
• 81 572 892 zł w 2022 roku.
• 19 541 995 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 245 984 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 475 902 zł w 2023 roku.
• 11 293 774 zł w 2022 roku.
• 1 609 601 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zinel engineering wynosi 1,97 mln zł.
EBITDA Zinel engineering wynosi 2,33 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zinel engineering wynosi 43 546 471 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
12 428 395 zł a 94 554 255 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 257 745 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 43 546 471 zł w 2023 roku.
• 110 369 197 zł w 2022 roku.
• 21 809 874 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zinel engineering wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,22% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 167 162
zł.
Koszty operacyjne Zinel engineering wyniosły 35 820 854
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
861 194 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 167 162 zł w 2023 roku
• 5 278 551 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zinel engineering wyniosła 23 419 584 zł.
a
ktywa trwałe to 6 174 337 zł.
a
ktywa obrotowe to 17 245 247 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 23 419 584 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 16 571 193 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 848 391 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 903 264 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 23 419 584 zł w 2023 roku.
• 30 611 173 zł w 2022 roku.
• 8 183 273 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zinel engineering wyniosły 6 848 391 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 23 419 584 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 141 399 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 848 391 zł w 2023 roku
• 16 194 944 zł w 2022 roku
• 5 058 642 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
• 62% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zinel engineering wykazała przychody na poziomie 37 821 702 zł.
Organizacja zarobiła 1 542 579 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 66 677 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 475 902 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 113 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 66 677 zł w 2023 roku
• 1 712 165 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Zinel engineering wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Dudek Artur
posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.
Dudek Beata
posiada 5 udziałów, które stanowią 5% firmy.