Produkcja bezramkowych kanałów wentylacyjnych z podwyższoną szczelnością
Oferowanie estetycznych paneli dekoracyjnych do integralnego zastosowania w systemach wentylacyjnych
Profesjonalne usługi doradcze, projektowe i montażowe w obiektach biurowych i hotelowych
Skupienie na ekologicznych aspektach efektywności systemów wentylacyjnych
Elastyczne rozwiązania aranżacyjne dopasowane do potrzeb klientów
Inwentech Group to przedsiębiorstwo zajmujące się wytwarzaniem oraz wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań w zakresie systemów wentylacyjnych. Jego flagowym produktem jest nowoczesny bezramkowy kanał wentylacyjny, który wyróżnia się podwyższoną szczelnością oraz estetycznym wzornictwem. Misją organizacji jest poprawa komfortu życia poprzez dostarczanie ekologicznych i wysokiej jakości produktów, a także oferowanie profesjonalnych usług w zakresie doradztwa, projektowania, montażu oraz serwisowania systemów wentylacyjnych. Inwentech Group wyjątkowo kładzie nacisk na aspekty ekologiczne, eliminując potrzebę stosowania dodatkowych silikona w konstrukcji kanałów, co przyczynia się do redukcji szkodliwych substancji w środowisku. Dodatkowo, przedsiębiorstwo proponuje unikalne panele dekoracyjne, które można wkomponować w architekturę wnętrz, co stawia Inwentech na czołowej pozycji w branży zarówno pod względem technicznym, jak i estetycznym. W ofercie znajdują się także kompleksowe rozwiązania aranżacyjne, pozwalające na elastyczne podejście do projektowania przestrzeni. Produkty Inwentech System zastosowanie znalazły w nowoczesnych biurach, hotelach i innych obiektach, gdzie liczy się nie tylko funkcjonalność, ale i styl. Działalność firmy obejmuje całą Polskę, a zespół pracowników składa się z doświadczonych specjalistów oddanych realizacji projektów wymagających wysokiej precyzji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Inwentech group osiągnęła 51 953 965 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 51 935 309 zł. Pozostałe przychody to 18 657 zł.
Całkowite koszty wyniosły 50 080 522 zł.
Zysk netto wyniósł 1 854 787 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 313 564 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 51 953 965 zł w 2023 roku.
• 51 545 548 zł w 2022 roku.
• 58 577 710 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 252 741 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 854 787 zł w 2023 roku.
• 816 537 zł w 2022 roku.
• 2 553 560 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Inwentech group wynosi 3,76 mln zł.
EBITDA Inwentech group wynosi 4,25 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
531 187 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 759 692 zł w
2023 roku.
• 1 525 027 zł w
2022 roku.
• 2 856 002 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
600 501 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 246 993 zł w
2023 roku.
• 1 833 179 zł w
2022 roku.
• 3 039 337 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Inwentech group wynosi 47 851 643 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 796 519 zł a 129 884 914 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 084 838 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 47 851 643 zł w 2023 roku.
• 45 589 625 zł w 2022 roku.
• 57 131 820 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Inwentech group wynosi 0,38%. To oznacza, że firma ma szansę 0,38% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,38% w 2023 roku.
• 0,34% w 2022 roku.
• 0,20% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8 207 114
zł.
Koszty operacyjne Inwentech group wyniosły 48 175 617
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
936 249 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8 207 114 zł w 2023 roku
• 8 339 194 zł w 2022 roku
• 6 178 780 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
•
11% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Inwentech group wyniosła 30 347 828 zł.
a
ktywa trwałe to 13 061 340 zł.
a
ktywa obrotowe to 17 286 488 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 30 347 828 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 728 691 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 22 619 137 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 273 846 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 30 347 828 zł w 2023 roku.
• 25 341 209 zł w 2022 roku.
• 25 895 017 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Inwentech group wyniosły 22 619 137 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 30 347 828 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 565 184 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 22 619 137 zł w 2023 roku
• 14 728 170 zł w 2022 roku
• 15 407 318 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku
• 60% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Inwentech group wykazała przychody na poziomie 51 953 965 zł.
Organizacja zarobiła 2 846 222 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 991 435 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 854 787 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 35% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 150 596 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 991 435 zł w 2023 roku
• 511 465 zł w 2022 roku
• 283 231 zł w 2021 roku
Organizacja Inwentech group wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.3%.